财信均衡致远混合发起式C
(026761)权益主动型公募混合型
1.0768
-1.90%-0.0208
单位净值 [2026-07-23]
- 最近一月:-8.86%
- 最近一季:8.26%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.68%
-
成立日期:2026-02-10
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-02-10
- 管理公司:财信基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
1.0768 |
1.0768 |
| 2026-07-22 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2026-07-21 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2026-07-20 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2026-07-17 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2026-07-16 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2026-07-15 |
1.1497 |
1.1497 |
| 2026-07-14 |
1.1817 |
1.1817 |
| 2026-07-13 |
1.1611 |
1.1611 |
| 2026-07-10 |
1.1888 |
1.1888 |
| 2026-07-09 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2026-07-08 |
1.1789 |
1.1789 |
| 2026-07-07 |
1.1768 |
1.1768 |
| 2026-07-06 |
1.1804 |
1.1804 |
| 2026-07-03 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2026-07-02 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-07-01 |
1.2777 |
1.2777 |
| 2026-06-30 |
1.3046 |
1.3046 |
| 2026-06-29 |
1.2662 |
1.2662 |
| 2026-06-26 |
1.2359 |
1.2359 |