国寿安保尊利增强回报债券E

(026833)公募混合型
+添加自选
1.2664 0.21%+0.0027
单位净值 [2026-07-21]
1.2664
累计净值 [2026-07-21]
1.2664 +0.00%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-1.84%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.29%
  • 成立日期：2026-02-12
    最新份额：0.04亿
    最新规模：17.07亿元
    管理公司：国寿安保基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：葛佳
    吴闻
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.26641.2664+0.21%
2026-07-201.26371.2637-0.05%
2026-07-171.26431.2643-0.13%
2026-07-161.26591.2659-0.14%
2026-07-151.26771.2677-0.09%
2026-07-141.26881.2688+0.10%
2026-07-131.26751.2675-0.37%
2026-07-101.27221.2722-0.53%
2026-07-091.27901.2790+0.35%
2026-07-081.27461.2746-0.15%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保尊利增强回报债券E-0.19%-1.84%0.44%---------
同类型排名2999/100803575/100803125/10080---------
四分位排名
良好
良好
良好		---------
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

葛佳 上任时间：2026-02-12

葛佳女士:硕士研究生,中国国籍。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,2022年6月起任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 葛佳（026833）担任 国寿安保尊利增强回报债券E 基金经理期间（2026-02-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.79%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 3.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 2.18%；金融业 0.77%；采矿业 0.18%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.18%） 变为 制造业（2.18%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国银行（601988）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 扬农化工（600486）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 隆基绿能（601012）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 重庆银行（601963）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 世运电路（603920）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 通威股份（600438）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 沧州大化（600230）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 晋控煤业（601001）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
• 东阳光（600673）占净值 0.1%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.79%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.2%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吴闻 上任时间：2026-02-12

吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴闻（026833）担任 国寿安保尊利增强回报债券E 基金经理期间（2026-02-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.79%，持股集中度 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 3.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 2.18%；金融业 0.77%；采矿业 0.18%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.18%） 变为 制造业（2.18%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国银行（601988）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 扬农化工（600486）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 隆基绿能（601012）占净值 0.33%，较上季 仓位不变。
• 重庆银行（601963）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 世运电路（603920）占净值 0.29%，较上季 仓位不变。
• 通威股份（600438）占净值 0.24%，较上季 仓位不变。
• 沧州大化（600230）占净值 0.23%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.2%，较上季 仓位不变。
• 晋控煤业（601001）占净值 0.18%，较上季 仓位不变。
• 东阳光（600673）占净值 0.1%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 2.79%，持股集中度 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.2%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。