国寿安保尊利增强回报债券E
(026833)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.82 | 17.61 | 2.42 | 13.72% | 11.60% | 17.29 | 79.93% | 83.03% | 1.11 | 6.31% | 5.34% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 17.07 | 17.01 | 0.55 | 3.26% | 3.25% | 14.70 | 86.03% | 86.08% | 0.09 | 0.55% | 0.55% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |