鑫元锦利定期开放C

(026999)公募债券型
+添加自选
1.0196 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0196
累计净值 [2026-07-21]
1.0197 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.26%
  • 成立日期：2026-03-23
    最新份额：0.06亿
    最新规模：0.17亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：吴洵
    王萍莉
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.01961.0196+0.01%
2026-07-201.01951.0195+0.00%
2026-07-171.01951.0195+0.00%
2026-07-161.01951.0195+0.01%
2026-07-151.01941.0194+0.01%
2026-07-141.01931.0193+0.00%
2026-07-131.01931.0193+0.00%
2026-07-101.01931.0193+0.00%
2026-07-091.01931.0193+0.01%
2026-07-081.01921.0192+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元锦利定期开放C0.03%0.13%0.22%---------
同类型排名2121/79642226/79645339/7964---------
四分位排名
良好
良好
一般		---------
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴洵 上任时间：2026-03-23

吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王萍莉 上任时间：2026-04-03

王萍莉女士:中国国籍,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月19日至2025年08月08日担任中海货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月25日至2025年8月8日担任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司,2026年4月3日 展开∨ 收起∧