鑫元锦利定期开放C
(026999)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.59 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 96.16% | 97.39% | 0.04 | 3.83% | 2.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 55.44% | 55.42% | 0.01 | 5.59% | 5.59% | 0.06 | 38.97% | 38.99% |