鑫元锦利定期开放C

(026999)公募债券型
+添加自选
1.0196 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0196
累计净值 [2026-07-21]
1.0197 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.26%
  • 成立日期：2026-03-23
    最新份额：0.06亿
    最新规模：0.17亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：吴洵
    王萍莉
基金公告

基金代码：026999

发布日期 标题
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