富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C
(027619)公募FOF
0.9999
-0.20%-0.0020
单位净值 [2026-10-15]
0.9979
-0.20%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.48%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.01%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-15 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-10-14 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-10-13 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-10-12 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-10-09 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-10-08 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-30 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-09-29 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-09-28 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-09-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2026-09-23 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-09-22 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-09-21 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-09-18 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2026-09-17 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-09-16 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2026-09-15 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-09-14 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2026-09-11 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-09-10 |
1.0065 |
1.0065 |