富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C
(027619)公募FOF
1.0079
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-09-01]
1.0074
-0.05%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.79%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
富国基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:富国基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-01 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-08-31 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-08-28 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-08-27 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2026-08-26 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-08-25 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-08-24 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-08-21 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2026-08-20 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2026-08-19 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-08-18 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2026-08-17 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2026-08-14 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-08-13 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-08-12 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-08-11 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-08-10 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-08-07 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-08-06 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2026-07-31 |
1.0028 |
1.0028 |