0.9361
-0.20%-0.0019
单位净值 [2026-10-09]
0.9342
-0.20%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-4.96%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.25%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
鹏扬基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:鹏扬基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
0.9361 |
0.9361 |
| 2026-10-08 |
0.9380 |
0.9380 |
| 2026-09-30 |
0.9549 |
0.9549 |
| 2026-09-29 |
0.9597 |
0.9597 |
| 2026-09-28 |
0.9518 |
0.9518 |
| 2026-09-24 |
0.9796 |
0.9796 |
| 2026-09-23 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-09-22 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-09-21 |
0.9989 |
0.9989 |
| 2026-09-18 |
0.9885 |
0.9885 |
| 2026-09-17 |
0.9731 |
0.9731 |
| 2026-09-16 |
0.9748 |
0.9748 |
| 2026-09-15 |
0.9591 |
0.9591 |
| 2026-09-14 |
0.9643 |
0.9643 |
| 2026-09-11 |
0.9619 |
0.9619 |
| 2026-09-10 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2026-09-09 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2026-09-08 |
0.9863 |
0.9863 |
| 2026-09-07 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2026-09-04 |
0.9758 |
0.9758 |