0.9998
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-09-30]
0.9986
-0.12%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.02%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
天弘基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:天弘基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-09-24 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-09-18 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-09-11 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-09-04 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-08-28 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-08-21 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-08-14 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-07 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |