华安宝利配置混合
(040004)公募混合型
0.8000
0.38%+0.0030
单位净值 [2024-04-24]
4.5670
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：-11.31%
- 最近两年：-14.89%
- 最近三年：-34.26%
- 成立以来：1105.62%
- 成立日期：2004-08-24
- 基金经理：陈媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.14亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.8000 | 4.5670 | 0.38% |
| 2024-04-23 | 0.7970 | 4.5640 | -0.38% |
| 2024-04-22 | 0.8000 | 4.5670 | -0.12% |
| 2024-04-19 | 0.8010 | 4.5680 | -0.37% |
| 2024-04-18 | 0.8040 | 4.5710 | 0.25% |
| 2024-04-17 | 0.8020 | 4.5690 | 0.63% |
| 2024-04-16 | 0.7970 | 4.5640 | -0.50% |
| 2024-04-15 | 0.8010 | 4.5680 | 1.78% |
| 2024-04-12 | 0.7870 | 4.5540 | -0.25% |
| 2024-04-11 | 0.7890 | 4.5560 | 0.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安宝利配置混合 | -0.25% | 0.88% | 8.70% | 0.25% | -11.31% | 3.90% |
| 同类型排名 | 2800/4699 | 1631/4699 | 998/4699 | 2429/4699 | 2997/4699 | 773/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 17.43亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 18.56亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 20.62亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 21.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈媛 上任时间：2018-11-12
陈媛女士:中国国籍,硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
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| 2024-03-27 | 华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月29日 |
| 2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2024-01-19 | 华安宝利配置证券投资基金2023年第4季度报告 |
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| 2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-23 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安宝利配置证券投资基金2023年第三季度报告 |