华安安心收益债券A
(040036)公募债券型
0.9790
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.7150
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-5.41%
- 最近三年：-1.22%
- 成立以来：88.68%
- 成立日期：2012-09-07
- 基金经理：郑可成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.9790 | 1.7150 | 0.10% |
| 2024-05-16 | 0.9780 | 1.7140 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 0.9760 | 1.7120 | -0.20% |
| 2024-05-14 | 0.9780 | 1.7140 | 0.10% |
| 2024-05-13 | 0.9770 | 1.7130 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 0.9780 | 1.7140 | 0.20% |
| 2024-05-09 | 0.9760 | 1.7120 | 0.52% |
| 2024-05-08 | 0.9710 | 1.7070 | -0.21% |
| 2024-05-07 | 0.9730 | 1.7090 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 0.9710 | 1.7070 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安心收益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑可成 上任时间：2012-09-07
郑可成先生:硕士研究生。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安心收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-02 | 华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-12-18 | 华安安心收益债券型证券投资基金（华安安心收益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-18 | 华安安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-10-24 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安安心收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |