华安安心收益债券A
(040036)公募债券型
0.9780
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.7140
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.60%
- 最近一季:4.60%
- 最近半年:0.51%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:-2.30%
- 最近两年:-5.14%
- 最近三年:-0.68%
- 成立以来:88.49%
- 成立日期:2012-09-07
- 基金经理:郑可成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.00亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.071000 | 2022-01-20 |
2 | 0.017000 | 2021-07-20 |
3 | 0.057200 | 2021-01-21 |
4 | 0.054000 | 2020-07-20 |
5 | 0.018000 | 2020-01-17 |
6 | 0.044000 | 2019-10-23 |
7 | 0.041000 | 2018-10-24 |
8 | 0.023000 | 2017-07-19 |
9 | 0.190000 | 2016-01-20 |
10 | 0.130000 | 2015-01-22 |
11 | 0.030000 | 2014-07-18 |
12 | 0.053000 | 2014-01-21 |
13 | 0.008100 | 2013-01-23 |