华安日日鑫货币A
(040038)公募货币型
0.2791
万份收益 [2026-04-22]
1.0330%
7日年化收益率 [2026-04-22]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1628.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1568.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.2791 | 1.03% |
| 2026-04-21 | 0.2924 | 1.02% |
| 2026-04-20 | 0.3052 | 1.02% |
| 2026-04-19 | 0.5228 | 1.01% |
| 2026-04-17 | 0.2622 | 1.01% |
| 2026-04-16 | 0.3091 | 1.02% |
| 2026-04-15 | 0.2612 | 1.01% |
| 2026-04-14 | 0.2925 | 1.02% |
| 2026-04-13 | 0.2719 | 1.02% |
| 2026-04-12 | 0.5241 | 1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
基金经理
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李邦长 上任时间：2016-03-02
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧