华安日日鑫货币A
(040038)公募暂不估值货币型
0.9020%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2012-11-26
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基金评级：
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基金公司：
华安基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-11-26
- 管理公司：华安基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.4676 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
0.2486 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
0.2365 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
0.2501 |
0.90% |
| 2026-08-18 |
0.2453 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
0.2732 |
0.90% |
| 2026-08-16 |
0.4707 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
0.2440 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
0.2352 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
0.2509 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
0.2452 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
0.2767 |
0.90% |
| 2026-08-09 |
0.4713 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
0.2396 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
0.2364 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
0.2497 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
0.2457 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
0.2766 |
0.92% |
| 2026-08-02 |
0.4753 |
0.91% |
| 2026-07-31 |
0.2354 |
0.90% |