华安日日鑫货币A
(040038)公募暂不估值货币型
0.8390%
7日年化收益率 [2026-10-08]
-
成立日期：2012-11-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-11-26
- 管理公司：华安基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.2283 |
0.84% |
| 2026-10-07 |
1.6024 |
0.84% |
| 2026-09-30 |
0.2289 |
0.84% |
| 2026-09-29 |
0.2287 |
0.84% |
| 2026-09-28 |
0.2295 |
0.84% |
| 2026-09-27 |
0.6881 |
0.85% |
| 2026-09-24 |
0.2347 |
0.86% |
| 2026-09-23 |
0.2293 |
0.86% |
| 2026-09-22 |
0.2153 |
0.87% |
| 2026-09-21 |
0.2474 |
0.89% |
| 2026-09-20 |
0.4609 |
0.90% |
| 2026-09-18 |
0.2510 |
0.90% |
| 2026-09-17 |
0.2306 |
0.90% |
| 2026-09-16 |
0.2558 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
0.2543 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
0.2728 |
0.90% |
| 2026-09-13 |
0.4599 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
0.2514 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
0.2423 |
0.90% |
| 2026-09-09 |
0.2382 |
0.90% |