华安日日鑫货币B
(040039)公募货币型
0.3476
万份收益 [2026-03-05]
1.3460%
7日年化收益率 [2026-03-05]
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1568.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安日日鑫货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-15 | 华安日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 华安日日鑫货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安日日鑫货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-18 | 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-09-11 | 关于华安日日鑫货币市场基金调整收益支付方式的公告 |
| 2024-08-31 | 华安日日鑫货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |