华安日日鑫货币B
(040039)公募暂不估值货币型
1.0810%
7日年化收益率 [2026-10-08]
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成立日期：2012-11-26
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基金评级：
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基金公司：
华安基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-11-26
- 管理公司：华安基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-08 |
0.2940 |
1.08% |
| 2026-10-07 |
2.0627 |
1.08% |
| 2026-09-30 |
0.2946 |
1.09% |
| 2026-09-29 |
0.2946 |
1.09% |
| 2026-09-28 |
0.2952 |
1.08% |
| 2026-09-27 |
0.8854 |
1.09% |
| 2026-09-24 |
0.3011 |
1.10% |
| 2026-09-23 |
0.2950 |
1.10% |
| 2026-09-22 |
0.2814 |
1.11% |
| 2026-09-21 |
0.3131 |
1.13% |
| 2026-09-20 |
0.5924 |
1.15% |
| 2026-09-18 |
0.3167 |
1.15% |
| 2026-09-17 |
0.2962 |
1.15% |
| 2026-09-16 |
0.3216 |
1.15% |
| 2026-09-15 |
0.3202 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
0.3385 |
1.14% |
| 2026-09-13 |
0.5914 |
1.14% |
| 2026-09-11 |
0.3173 |
1.15% |
| 2026-09-10 |
0.3083 |
1.14% |
| 2026-09-09 |
0.3040 |
1.14% |