嘉实成长收益混合A
(070001)公募混合型
1.0647
0.29%+0.0031
单位净值 [2025-05-16]
4.1005
累计净值 [2025-05-16]
净值估算 [2025-05-16 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：-6.76%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：-16.39%
- 最近三年：-26.58%
- 成立以来：836.06%
- 成立日期：2002-11-05
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.74亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0647 | 4.1005 | 0.29% |
| 2025-05-15 | 1.0616 | 4.0952 | -0.89% |
| 2025-05-14 | 1.0711 | 4.1113 | 0.33% |
| 2025-05-13 | 1.0676 | 4.1054 | -0.25% |
| 2025-05-12 | 1.0703 | 4.1099 | 0.53% |
| 2025-05-09 | 1.0647 | 4.1005 | -0.27% |
| 2025-05-08 | 1.0676 | 4.1054 | 0.28% |
| 2025-05-07 | 1.0646 | 4.1003 | 0.14% |
| 2025-05-06 | 1.0631 | 4.0978 | 0.72% |
| 2025-04-30 | 1.0555 | 4.0849 | 0.60% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实成长收益混合A | 0.00% | 2.40% | -1.79% | -6.76% | -1.57% | -0.96% |
| 同类型排名 | 5067/8005 | 4132/8005 | 5193/8005 | 7331/8005 | 6298/8005 | 6084/8005 |
| 混合型 | 0.20% | 3.07% | -0.65% | 1.98% | 5.53% | 2.49% |
| 沪深300 | 1.10% | 3.07% | -1.27% | -2.02% | 6.82% | -1.17% |
| 上证指数 | 0.74% | 2.75% | 0.58% | 1.06% | 7.81% | 0.43% |
| 深成指 | 0.49% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 股票型 | 0.49% | 3.61% | -1.09% | 0.60% | 8.09% | 2.07% |
| 债券型 | -0.05% | 0.29% | 0.18% | 1.66% | 2.70% | 0.52% |
| FOF | -0.02% | 2.27% | -3.41% | -2.76% | 5.26% | -0.33% |
| QDII | 0.85% | 7.13% | 1.86% | 17.52% | 21.06% | 14.76% |
| 另类投资 | -1.48% | -1.34% | 2.81% | 7.97% | 7.21% | 6.91% |
| ETF | 0.43% | 3.44% | -1.62% | 0.57% | 10.37% | 21.61% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.52% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.56亿份 | 97249 |
| 2024-03-31 | 14.87亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 14.99亿份 | 100897 |
基金经理
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方晗 上任时间：2024-12-16
方晗先生:硕士,曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。 2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉实基金管理有限公司基金经理。2019年12月24日至2021年6月11日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月9日起担任嘉实对冲套利定期混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实成长收益证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |