嘉实增长混合
(070002)公募混合型
20.3108
1.03%+0.2824
单位净值 [2026-04-22]
21.0018
累计净值 [2026-04-22]
20.5200
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：16.32%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：31.28%
- 最近两年：40.88%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：2668.61%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：归凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 8 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 9 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 10 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 11 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 12 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 13 | 0.01 | 2013-01-22 |
| 14 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 15 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 16 | 0.05 | 2010-01-20 |
| 17 | 0.05 | 2010-01-20 |
| 18 | 0.20 | 2008-05-08 |
| 19 | 0.20 | 2008-05-08 |
| 20 | 0.06 | 2006-11-30 |
| 21 | 0.06 | 2006-11-30 |
| 22 | 0.08 | 2006-06-28 |
| 23 | 0.04 | 2006-06-15 |
| 24 | 0.03 | 2006-04-07 |
| 25 | 0.03 | 2006-04-07 |
| 26 | 0.03 | 2004-11-16 |
| 27 | 0.03 | 2004-11-16 |
| 28 | 0.06 | 2004-06-28 |
| 29 | 0.06 | 2004-06-28 |
| 30 | 0.03 | 2004-03-02 |
| 31 | 0.03 | 2004-03-02 |
| 32 | 0.01 | 2003-12-29 |
| 33 | 0.01 | 2003-12-29 |