嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3449
-0.05%-0.0007
单位净值 [2024-03-26]
2.4816
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:-0.18%
- 最近一季:0.45%
- 最近半年:0.89%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:2.48%
- 最近两年:2.76%
- 最近三年:7.71%
- 成立以来:225.06%
- 成立日期:2003-07-09
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |