嘉实债券A

(070005)公募债券型
+添加自选
1.2984 0.19%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
2.6146
累计净值 [2026-03-06]
1.3009 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：1.77%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：7.02%
  • 最近两年：-3.64%
  • 最近三年：-1.61%
  • 成立以来：29.84%
  • 成立日期：2003-07-09
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.15亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据