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(070005)
1.3046
0.28%+0.0100
单位净值 [2026-04-29]
2.6208
累计净值 [2026-04-29]
1.3083
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：262.52%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.15亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
基金代码：070005
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