嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3024
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-11]
2.6186
累计净值 [2026-03-11]
1.3017
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：-3.23%
- 最近三年：-1.07%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.15亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
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| 2025-06-10 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-05 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-11 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |