嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3046
0.28%+0.0100
单位净值 [2026-04-29]
2.6208
累计净值 [2026-04-29]
1.3083
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：13.61%
- 成立以来：262.52%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.15亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.06 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.05 | 2024-07-31 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-17 |
| 6 | 0.05 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.05 | 2021-11-25 |
| 8 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 9 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 10 | 0.00 | 2019-01-17 |
| 11 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 12 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.47 | 2016-12-26 |
| 14 | 0.47 | 2016-12-26 |
| 15 | 0.01 | 2016-01-19 |
| 16 | 0.01 | 2016-01-19 |
| 17 | 0.03 | 2015-01-22 |
| 18 | 0.03 | 2015-01-22 |
| 19 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 20 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 21 | 0.05 | 2013-01-22 |
| 22 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 23 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 24 | 0.01 | 2009-04-07 |
| 25 | 0.01 | 2009-04-07 |
| 26 | 0.06 | 2007-12-28 |
| 27 | 0.06 | 2007-12-28 |
| 28 | 0.05 | 2007-10-12 |
| 29 | 0.05 | 2007-05-11 |
| 30 | 0.04 | 2006-12-28 |
| 31 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 32 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 33 | 0.04 | 2006-09-26 |
| 34 | 0.04 | 2006-09-26 |
| 35 | 0.03 | 2006-08-30 |
| 36 | 0.02 | 2006-06-28 |
| 37 | 0.02 | 2006-06-15 |
| 38 | 0.02 | 2006-04-07 |
| 39 | 0.02 | 2006-04-07 |
| 40 | 0.03 | 2005-10-11 |
| 41 | 0.03 | 2005-10-11 |