嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.8930
-0.05%-0.0030
单位净值 [2025-03-25]
6.4330
累计净值 [2025-03-25]
净值估算 [2025-03-25 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：-18.40%
- 最近三年：-18.99%
- 成立以来：620.06%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.91亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 5.8930 | 6.4330 | -0.05% |
| 2025-03-24 | 5.8960 | 6.4360 | 0.24% |
| 2025-03-21 | 5.8820 | 6.4220 | -1.21% |
| 2025-03-20 | 5.9540 | 6.4940 | -0.70% |
| 2025-03-19 | 5.9960 | 6.5360 | 0.25% |
| 2025-03-18 | 5.9810 | 6.5210 | 0.03% |
| 2025-03-17 | 5.9790 | 6.5190 | -0.17% |
| 2025-03-14 | 5.9890 | 6.5290 | 3.01% |
| 2025-03-13 | 5.8140 | 6.3540 | -0.17% |
| 2025-03-12 | 5.8240 | 6.3640 | -0.51% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业混合 | -1.47% | 2.45% | 1.50% | 12.63% | 4.32% | 2.58% |
| 同类型排名 | 2972/8373 | 1563/8373 | 4387/8373 | 4477/8373 | 5287/8373 | 4227/8373 |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| FOF | -3.54% | -2.70% | 1.28% | 19.67% | 11.07% | 3.19% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| ETF | -3.08% | -0.93% | 12.34% | 22.59% | 15.20% | 82.76% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.78亿份 | 24146 |
| 2024-03-31 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.81亿份 | 24739 |
基金经理
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常蓁 上任时间：2019-11-19
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-21 | 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年06月21日更新) |
| 2024-06-19 | 关于嘉实服务增值行业混合基金经理变更的公告 |
| 2024-04-23 | 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) |
| 2024-04-19 | 嘉实服务增值行业混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |