嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.7360
0.65%+0.0372
单位净值 [2025-07-08]
6.2760
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：-7.83%
- 最近三年：-26.95%
- 成立以来：600.88%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 5.7360 | 6.2760 | 0.65% |
| 2025-07-07 | 5.6990 | 6.2390 | -0.68% |
| 2025-07-04 | 5.7380 | 6.2780 | 0.31% |
| 2025-07-03 | 5.7200 | 6.2600 | 0.65% |
| 2025-07-02 | 5.6830 | 6.2230 | -0.12% |
| 2025-07-01 | 5.6900 | 6.2300 | 0.19% |
| 2025-06-30 | 5.6790 | 6.2190 | 0.34% |
| 2025-06-27 | 5.6600 | 6.2000 | -0.70% |
| 2025-06-26 | 5.7000 | 6.2400 | -0.33% |
| 2025-06-25 | 5.7190 | 6.2590 | 0.94% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业混合 | 0.81% | -0.28% | 2.67% | 3.54% | 9.95% | -0.16% |
| 同类型排名 | 3164/8269 | 7573/8269 | 6996/8269 | 5557/8269 | 4612/8269 | 7275/8269 |
| 混合型 | 0.59% | 2.93% | 11.70% | 9.14% | 16.62% | 6.99% |
| 沪深300 | 1.42% | 3.20% | 9.53% | 5.53% | 17.55% | 1.62% |
| 上证指数 | 1.14% | 3.29% | 11.18% | 8.26% | 19.66% | 4.34% |
| 深成指 | 1.07% | 3.97% | 12.35% | 6.47% | 23.67% | 1.67% |
| 股票型 | 0.90% | 3.61% | 12.45% | 9.52% | 20.01% | 6.65% |
| 债券型 | 0.14% | 0.54% | 1.29% | 1.28% | 3.58% | 1.39% |
| FOF | 0.59% | 3.79% | 12.39% | 9.57% | 19.45% | 5.30% |
| QDII | 0.80% | 2.37% | 19.56% | 24.57% | 36.58% | 20.44% |
| 另类投资 | 0.18% | 0.13% | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.95% |
| ETF | 0.91% | 3.59% | 12.08% | 9.08% | 22.78% | 29.04% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.78亿份 | 24146 |
| 2024-03-31 | 1.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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常蓁 上任时间：2019-11-19
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第2季度报告 |