嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.7310
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
6.2710
累计净值 [2026-06-05]
6.9828
-0.28%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.33%
- 最近一季：-2.42%
- 最近半年：-6.00%
- 今年以来：-3.75%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：-9.65%
- 成立以来：600.27%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.7310 | 6.2710 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 5.7310 | 6.2710 | -1.27% |
| 2026-06-03 | 5.8050 | 6.3450 | -1.21% |
| 2026-06-02 | 5.8760 | 6.4160 | +0.32% |
| 2026-06-01 | 5.8570 | 6.3970 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 5.8560 | 6.3960 | +1.19% |
| 2026-05-28 | 5.7870 | 6.3270 | -1.20% |
| 2026-05-27 | 5.8570 | 6.3970 | +0.27% |
| 2026-05-26 | 5.8410 | 6.3810 | -0.34% |
| 2026-05-25 | 5.8610 | 6.4010 | -0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业混合 | -2.13% | -6.33% | -2.42% | -6.00% | -0.66% | -3.75% |
| 同类型排名 | 3344/9847 | 4201/9847 | 3390/9847 | 4175/9847 | 4035/9847 | 3938/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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常蓁 上任时间：2019-11-19
常蓁女士:硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月6日起担任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。2020年7月22日 展开∨ 收起∧