嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.7390
1.13%+0.0647
单位净值 [2024-06-04]
6.2790
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:-0.74%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:-2.70%
- 今年以来:-0.38%
- 最近一年:-10.13%
- 最近两年:-20.11%
- 最近三年:-42.34%
- 成立以来:601.24%
- 成立日期:2004-04-01
- 基金经理:常蓁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.55亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |