嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
5.7330
1.06%+0.0733
单位净值 [2026-06-12]
6.2730
累计净值 [2026-06-12]
6.9496
+0.26%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.11%
- 最近一季：-4.10%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：-3.71%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：-9.36%
- 成立以来：600.51%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 7 | 0.10 | 2013-01-22 |
| 8 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 9 | 0.05 | 2010-01-20 |
| 10 | 0.20 | 2008-05-08 |
| 11 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 12 | 0.03 | 2006-06-28 |
| 13 | 0.04 | 2006-06-15 |