嘉实服务增值行业混合
(070006)公募混合型
6.0590
0.12%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
6.5990
累计净值 [2026-04-22]
6.0663
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：-11.26%
- 成立以来：640.34%
- 成立日期：2004-04-01
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.17亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.01 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 6 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 8 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 9 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 10 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 11 | 0.10 | 2013-01-22 |
| 12 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 13 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 14 | 0.05 | 2010-01-20 |
| 15 | 0.05 | 2010-01-20 |
| 16 | 0.20 | 2008-05-08 |
| 17 | 0.20 | 2008-05-08 |
| 18 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 19 | 0.05 | 2006-11-30 |
| 20 | 0.03 | 2006-06-28 |
| 21 | 0.04 | 2006-06-15 |