嘉实超短债债券C
(070009)公募债券型
1.0538
0.00%0.0000
单位净值 [2025-04-22]
1.6129
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：80.70%
- 成立日期：2006-04-26
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：212.47亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0538 | 1.6129 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0538 | 1.6129 | 0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0537 | 1.6128 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0536 | 1.6127 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0536 | 1.6127 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0535 | 1.6126 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.0575 | 1.6126 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0575 | 1.6126 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0574 | 1.6125 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.0573 | 1.6124 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C | -0.35% | -0.10% | 0.10% | 0.61% | 1.50% | 0.03% |
| 同类型排名 | 6296/6476 | 5453/6476 | 3955/6476 | 5532/6476 | 5010/6476 | 4337/6476 |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 62.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 69.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 81.67亿份 | 582198 |
| 2024-03-31 | 79.04亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 105.49亿份 | 607532 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-11 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第十一次收益分配公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-04 | 关于嘉实超短债债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第十次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-26 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-26 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年11月26日更新) |
| 2024-11-23 | 关于新增嘉实超短债债券基金经理的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-17 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第九次收益分配公告 |