嘉实超短债债券C
(070009)公募债券型
1.0518
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.6182
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：82.30%
- 成立日期：2006-04-26
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-10 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第六次收益分配公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实超短债证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第五次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-28 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年端午节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-05-20 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2025年05月20日更新) |
| 2025-05-15 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-28 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实超短债证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-23 | 关于嘉实超短债证券投资基金2025年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |