嘉实海外中国股票混合

(070012)公募QDII
+添加自选
0.9240 0.43%+0.0040
单位净值 [2026-04-20]
0.9260
累计净值 [2026-04-20]
0.9280 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.94%
  • 最近一季：-5.81%
  • 最近半年：-1.60%
  • 今年以来：-0.96%
  • 最近一年：31.25%
  • 最近两年：48.55%
  • 最近三年：31.62%
  • 成立以来：-7.45%
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金经理：胡宇飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.95亿元
  • 投资风格：大中华区股债混合
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
原材料 46405.64 23.37% 25.47%
金融 39617.13 19.95% 21.75%
非必需消费品 31735.85 15.98% 17.42%
通信服务 30008.44 15.11% 16.47%
工业 13981.85 7.04% 7.67%
医疗保健 12578.06 6.33% 6.90%
房地产 3484.64 1.75% 1.91%
必需消费品 2597.15 1.31% 1.43%
能源 1173.46 0.59% 0.64%
信息技术 592.06 0.30% 0.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 37335.52 20.70% 22.90%
非必需消费品 28693.99 15.91% 17.60%
医疗保健 23017.42 12.76% 14.12%
原材料 20526.48 11.38% 12.59%
通信服务 17182.97 9.53% 10.54%
工业 14475.00 8.02% 8.88%
信息技术 10860.07 6.02% 6.66%
房地产 5983.35 3.32% 3.67%
公用事业 2861.15 1.59% 1.75%
必需消费品 2103.18 1.17% 1.29%