嘉实海外中国股票混合

(070012)公募QDII

+添加自选

0.8570 0.82%-0.0020

单位净值 [2026-05-22]

0.8590

累计净值 [2026-05-22]

0.8640 0.82%

净值估算 [---]

最近一月：-6.54%
最近一季：-11.56%
最近半年：-4.88%
今年以来：-8.15%

最近一年：14.27%
最近两年：23.84%
最近三年：28.87%
成立以来：-14.16%

成立日期：2007-10-12
基金经理：胡宇飞
产品类型：契约型开放式
最新份额：20.29亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：18.08亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：大中华区股债混合
管理公司：嘉实基金

成立日期：2007-10-12
基金经理：胡宇飞
产品类型：契约型开放式
管理公司：嘉实基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.86%	33.04	14119.57	9.15%	0.11 (0.33%)
2	00175	吉利汽车	5.35%	520.10	9606.93	6.23%	236.70 (45.51%)
3	02899	紫金矿业	4.98%	294.80	8943.69	5.80%	-315.40 (-106.99%)
4	00939	建设银行	4.95%	1200.00	8889.54	5.76%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	4.31%	147.70	7752.98	5.03%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	4.00%	165.05	7181.62	4.66%	-27.90 (-16.90%)
7	02601	中国太保	3.54%	225.88	6358.17	4.12%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	2.72%	197.60	4885.19	3.17%	新增
9	09999	网易-S	2.60%	31.00	4666.83	3.03%	6.00 (19.35%)
10	00753	中国国航	2.49%	1110.00	4478.94	2.90%	-145.80 (-13.14%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.86%	33.04	14119.57	9.15%	0.11 (0.33%)
2	00175	吉利汽车	5.35%	520.10	9606.93	6.23%	236.70 (45.51%)
3	02899	紫金矿业	4.98%	294.80	8943.69	5.80%	-315.40 (-106.99%)
4	00939	建设银行	4.95%	1200.00	8889.54	5.76%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	4.31%	147.70	7752.98	5.03%	0.00 (0.00%)
6	03968	招商银行	4.00%	165.05	7181.62	4.66%	-27.90 (-16.90%)
7	02601	中国太保	3.54%	225.88	6358.17	4.12%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	2.72%	197.60	4885.19	3.17%	新增
9	09999	网易-S	2.60%	31.00	4666.83	3.03%	6.00 (19.35%)
10	00753	中国国航	2.49%	1110.00	4478.94	2.90%	-145.80 (-13.14%)
11	NTES	网易	0.69%	1.60	1239.29	0.80%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	02899	紫金矿业	9.90%	610.20	19653.83	10.79%	新增
2	00700	腾讯控股	8.97%	32.93	17816.08	9.78%	-1.77 (-5.38%)
3	03968	招商银行	4.63%	192.95	9201.79	5.05%	-157.05 (-81.39%)
4	02259	紫金黄金国际	4.52%	68.00	8967.17	4.92%	新增
5	02318	中国平安	4.38%	147.70	8691.37	4.77%	-41.50 (-28.10%)
6	00939	建设银行	4.20%	1200.00	8334.91	4.58%	新增
7	00753	中国国航	4.04%	1255.80	8019.24	4.40%	-69.40 (-5.53%)
8	02600	中国铝业	3.94%	711.40	7819.84	4.29%	新增
9	02601	中国太保	3.62%	225.88	7181.48	3.94%	新增
10	01818	招金矿业	3.43%	245.15	6806.59	3.74%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	02899	紫金矿业	9.90%	610.20	19653.83	10.79%	新增
2	00700	腾讯控股	8.97%	32.93	17816.08	9.78%	-1.77 (-5.38%)
3	03968	招商银行	4.63%	192.95	9201.79	5.05%	-157.05 (-81.39%)
4	02259	紫金黄金国际	4.52%	68.00	8967.17	4.92%	新增
5	02318	中国平安	4.38%	147.70	8691.37	4.77%	-41.50 (-28.10%)
6	00939	建设银行	4.20%	1200.00	8334.91	4.58%	新增
7	00753	中国国航	4.04%	1255.80	8019.24	4.40%	-69.40 (-5.53%)
8	02600	中国铝业	3.94%	711.40	7819.84	4.29%	新增
9	02601	中国太保	3.62%	225.88	7181.48	3.94%	新增
10	01818	招金矿业	3.43%	245.15	6806.59	3.74%	新增
11	09988	阿里巴巴-W	3.25%	50.00	6448.99	3.54%	---
12	09901	新东方-S	2.69%	140.00	5341.28	2.93%	---
13	09999	网易-S	2.44%	25.00	4845.78	2.66%	---
14	09626	哔哩哔哩-W	2.35%	26.76	4663.12	2.56%	---
15	00175	吉利汽车	2.31%	283.40	4581.91	2.52%	---
16	09961	携程集团-S	2.27%	9.00	4503.45	2.47%	---
17	01398	工商银行	1.67%	585.40	3325.81	1.83%	---
18	02869	绿城服务	1.60%	749.60	3175.38	1.74%	---
19	00027	银河娱乐	1.57%	90.00	3115.03	1.71%	---
20	00670	中国东方航空股份	1.45%	600.00	2888.50	1.59%	---
21	02162	康诺亚-B	1.34%	55.00	2655.24	1.46%	---
22	01208	五矿资源	1.33%	334.00	2645.69	1.45%	---
23	09969	诺诚健华	1.30%	231.60	2572.98	1.41%	---
24	06160	百济神州	1.12%	13.76	2228.40	1.22%	---
25	TCOM	携程	1.02%	4.00	2021.76	1.11%	---
26	00168	青岛啤酒股份	1.00%	45.00	1980.22	1.09%	---
27	00013	和黄医药	0.94%	100.65	1874.55	1.03%	---
28	01055	中国南方航空股份	0.93%	350.00	1839.86	1.01%	---
29	01801	信达生物	0.87%	25.00	1721.76	0.95%	---
30	02331	李宁	0.85%	100.00	1686.31	0.93%	---
31	03692	翰森制药	0.77%	46.80	1525.13	0.84%	---
32	09899	网易云音乐	0.76%	9.00	1511.99	0.83%	---
33	00388	香港交易所	0.75%	4.02	1479.97	0.81%	---
34	02333	长城汽车	0.74%	107.00	1478.66	0.81%	---
35	06963	阳光保险	0.71%	400.00	1401.80	0.77%	---
36	03311	中国建筑国际	0.62%	150.00	1234.25	0.68%	---
37	00386	中国石油化工股份	0.59%	278.20	1173.46	0.64%	---
38	02400	心动公司	0.59%	20.00	1171.48	0.64%	---
39	01928	金沙中国有限公司	0.47%	52.64	931.89	0.51%	---
40	01999	敏华控股	0.39%	187.68	774.69	0.43%	---
41	00291	华润啤酒	0.31%	26.05	616.93	0.34%	---
42	02382	舜宇光学科技	0.30%	10.00	592.06	0.32%	---
43	02285	泉峰控股	0.28%	31.17	552.37	0.30%	---
44	01787	山东黄金	0.26%	16.40	512.52	0.28%	---
45	00960	龙湖集团	0.16%	40.00	309.26	0.17%	---
46	03690	美团-W	0.15%	3.21	299.50	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	8.01%	34.70	13399.71	8.86%	-3.30 (-9.51%)
2	03968	招商银行	7.75%	350.00	12964.56	8.57%	-20.00 (-5.71%)
3	03690	美团-W	5.84%	69.50	9763.38	6.45%	-51.98 (-74.79%)
4	02318	中国平安	4.82%	189.20	8068.27	5.33%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.33%	95.00	7249.04	4.79%	-8.00 (-8.42%)
6	09901	新东方-S	3.79%	140.00	6346.15	4.20%	-70.00 (-50.00%)
7	00753	中国国航	3.78%	1325.20	6320.02	4.18%	832.20 (62.80%)
8	00388	香港交易所	2.89%	17.70	4832.04	3.19%	0.00 (0.00%)
9	09899	网易云音乐	2.85%	45.00	4758.92	3.15%	37.00 (82.22%)
10	09961	携程集团-S	2.69%	9.00	4500.55	2.98%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	8.01%	34.70	13399.71	8.86%	-3.30 (-9.51%)
2	03968	招商银行	7.75%	350.00	12964.56	8.57%	-20.00 (-5.71%)
3	03690	美团-W	5.84%	69.50	9763.38	6.45%	-51.98 (-74.79%)
4	02318	中国平安	4.82%	189.20	8068.27	5.33%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.33%	95.00	7249.04	4.79%	-8.00 (-8.42%)
6	09901	新东方-S	3.79%	140.00	6346.15	4.20%	-70.00 (-50.00%)
7	00753	中国国航	3.78%	1325.20	6320.02	4.18%	832.20 (62.80%)
8	00388	香港交易所	2.89%	17.70	4832.04	3.19%	0.00 (0.00%)
9	09899	网易云音乐	2.85%	45.00	4758.92	3.15%	37.00 (82.22%)
10	09961	携程集团-S	2.69%	9.00	4500.55	2.98%	新增
11	070012	携程	0.59%	2.00	987.11	0.65%	---
12	TCOM	携程	0.59%	2.00	987.11	0.65%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	8.22%	38.00	12915.52	10.20%	-22.80 (-60.00%)
2	03690	美团-W	7.84%	121.48	12317.92	9.73%	22.06 (18.16%)
3	03968	招商银行	7.62%	370.00	11971.17	9.46%	-24.15 (-6.53%)
4	09901	新东方-S	7.28%	210.00	11442.27	9.04%	新增
5	TAL	好未来	6.77%	140.00	10646.01	8.41%	新增
6	00939	建设银行	5.70%	1701.00	8957.74	7.08%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	4.22%	103.00	6627.43	5.23%	新增
8	02899	紫金矿业	4.02%	420.00	6317.21	4.99%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.38%	260.00	5315.45	4.20%	新增
10	00941	中国移动	2.89%	64.60	4539.85	3.59%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	8.22%	38.00	12915.52	10.20%	-22.80 (-60.00%)
2	03690	美团-W	7.84%	121.48	12317.92	9.73%	22.06 (18.16%)
3	03968	招商银行	7.62%	370.00	11971.17	9.46%	-24.15 (-6.53%)
4	09901	新东方-S	7.28%	210.00	11442.27	9.04%	新增
5	TAL	好未来	6.77%	140.00	10646.01	8.41%	新增
6	00939	建设银行	5.70%	1701.00	8957.74	7.08%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	4.22%	103.00	6627.43	5.23%	新增
8	02899	紫金矿业	4.02%	420.00	6317.21	4.99%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.38%	260.00	5315.45	4.20%	新增
10	00941	中国移动	2.89%	64.60	4539.85	3.59%	新增
11	01787	山东黄金	2.74%	303.30	4301.72	3.40%	---
12	00388	香港交易所	2.57%	17.70	4041.84	3.19%	---
13	01398	工商银行	1.65%	612.40	2593.41	2.05%	---
14	GOTU	高途	1.56%	70.00	2444.49	1.93%	---
15	01179	华住集团-S	1.51%	100.00	2372.97	1.87%	---
16	01999	敏华控股	1.43%	460.72	2253.83	1.78%	---
17	02357	中航科工	1.22%	600.00	1922.10	1.52%	---
18	01316	耐世特	1.06%	520.00	1670.57	1.32%	---
19	00753	中国国航	1.04%	493.00	1633.32	1.29%	---
20	06821	凯莱英	0.99%	35.00	1555.66	1.23%	---
21	01177	中国生物制药	0.94%	604.00	1471.86	1.16%	---
22	BZ	BOSS直聘	0.85%	10.00	1340.55	1.06%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.78%	95.40	1218.98	0.96%	---
24	03311	中国建筑国际	0.74%	120.00	1167.50	0.92%	---
25	00960	龙湖集团	0.71%	113.60	1111.45	0.88%	---
26	09899	网易云音乐	0.47%	8.00	733.79	0.58%	---
27	01908	建发国际集团	0.45%	52.90	701.04	0.55%	---
28	02039	中集集团	0.41%	100.00	642.53	0.51%	---
29	02057	中通快递-W	0.33%	3.41	511.03	0.40%	---
30	00921	海信家电	0.30%	20.00	469.12	0.37%	---
31	02285	泉峰控股	0.21%	20.00	332.22	0.26%	---
32	01801	信达生物	0.21%	10.00	335.87	0.27%	---
33	01789	爱康医疗	0.18%	70.00	275.36	0.22%	---
34	01093	石药集团	0.15%	42.00	238.43	0.19%	---
35	02601	中国太保	0.11%	10.00	173.96	0.14%	---
36	00830	中国建筑兴业	0.02%	17.80	34.93	0.03%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	9.13%	60.80	29544.83	10.13%	-15.31 (-25.18%)
2	03690	美团-W	8.19%	99.42	26505.22	9.08%	3.80 (3.82%)
3	03968	招商银行	6.71%	394.15	21727.64	7.45%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.11%	112.35	13302.80	4.56%	9.75 (8.68%)
5	BABA	阿里巴巴	4.06%	8.96	13131.57	4.50%	-2.11 (-23.54%)
6	BIDU	百度	3.58%	8.79	11583.98	3.97%	3.96 (44.99%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.55%	14.60	11490.22	3.94%	-6.75 (-46.23%)
8	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	11260.41	3.86%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	3.07%	12.12	9948.90	3.41%	0.00 (0.00%)
10	00291	华润啤酒	3.04%	169.60	9843.17	3.37%	-65.40 (-38.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	9.13%	60.80	29544.83	10.13%	-15.31 (-25.18%)
2	03690	美团-W	8.19%	99.42	26505.22	9.08%	3.80 (3.82%)
3	03968	招商银行	6.71%	394.15	21727.64	7.45%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	4.11%	112.35	13302.80	4.56%	9.75 (8.68%)
5	BABA	阿里巴巴	4.06%	8.96	13131.57	4.50%	-2.11 (-23.54%)
6	BIDU	百度	3.58%	8.79	11583.98	3.97%	3.96 (44.99%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.55%	14.60	11490.22	3.94%	-6.75 (-46.23%)
8	00960	龙湖集团	3.48%	311.10	11260.41	3.86%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	3.07%	12.12	9948.90	3.41%	0.00 (0.00%)
10	00291	华润啤酒	3.04%	169.60	9843.17	3.37%	-65.40 (-38.56%)
11	00669	创科实业	2.91%	83.55	9426.95	3.23%	---
12	01995	旭辉永升服务	2.89%	583.00	9352.78	3.21%	---
13	01299	友邦保险	2.84%	114.60	9201.89	3.15%	---
14	NTES	网易	2.28%	9.92	7383.47	2.53%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.22%	184.30	7199.89	2.47%	---
16	XPEV	小鹏汽车	2.10%	23.74	6811.14	2.33%	---
17	00241	阿里健康	2.02%	456.40	6539.49	2.24%	---
18	02020	安踏体育	2.02%	42.90	6525.27	2.24%	---
19	01810	小米集团-W	2.01%	289.06	6494.07	2.23%	---
20	02318	中国平安	1.86%	95.35	6033.72	2.07%	---
21	02313	申洲国际	1.77%	35.15	5735.46	1.97%	---
22	01316	耐世特	1.71%	617.60	5550.04	1.90%	---
23	BGNE	百济神州	1.69%	2.47	5486.07	1.88%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.63%	25.78	5264.08	1.80%	---
25	00388	香港交易所	1.33%	11.21	4316.82	1.48%	---
26	00728	中国电信	1.31%	1751.00	4239.79	1.45%	---
27	01799	新特能源	1.21%	281.88	3916.93	1.34%	---
28	01209	华润万象生活	1.19%	87.17	3855.10	1.32%	---
29	00909	明源云	1.11%	112.30	3602.21	1.23%	---
30	03888	金山软件	1.10%	92.10	3567.34	1.22%	---
31	01157	中联重科	1.01%	483.18	3268.62	1.12%	---
32	TCOM	携程	0.91%	12.83	2940.04	1.01%	---
33	02359	药明康德	0.65%	13.90	2096.30	0.72%	---
34	TME	腾讯音乐	0.49%	15.99	1599.49	0.55%	---
35	01055	中国南方航空股份	0.44%	352.00	1411.74	0.48%	---
36	01024	快手-W	0.31%	6.20	1004.95	0.34%	---
37	02883	中海油田服务	0.19%	103.60	599.98	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	8.67%	76.11	36128.27	9.98%	-19.38 (-25.46%)
2	03690	美团-W	5.69%	95.62	23708.71	6.55%	-42.88 (-44.84%)
3	02318	中国平安	5.63%	293.50	23467.03	6.48%	56.90 (19.39%)
4	BABA	阿里巴巴	4.03%	11.07	16816.01	4.64%	-9.35 (-84.43%)
5	03968	招商银行	3.90%	394.15	16254.89	4.49%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.59%	32.05	14954.02	4.13%	-16.44 (-51.30%)
7	00291	华润啤酒	3.39%	235.00	14121.88	3.90%	0.00 (0.00%)
8	PDD	拼多多	3.37%	12.12	14055.68	3.88%	3.04 (25.06%)
9	00241	阿里健康	2.91%	628.40	12111.50	3.34%	120.60 (19.19%)
10	09999	网易-S	2.90%	97.32	12089.68	3.34%	52.09 (53.52%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	8.67%	76.11	36128.27	9.98%	-19.38 (-25.46%)
2	03690	美团-W	5.69%	95.62	23708.71	6.55%	-42.88 (-44.84%)
3	02318	中国平安	5.63%	293.50	23467.03	6.48%	56.90 (19.39%)
4	BABA	阿里巴巴	4.03%	11.07	16816.01	4.64%	-9.35 (-84.43%)
5	03968	招商银行	3.90%	394.15	16254.89	4.49%	0.00 (0.00%)
6	TAL	好未来	3.59%	32.05	14954.02	4.13%	-16.44 (-51.30%)
7	00291	华润啤酒	3.39%	235.00	14121.88	3.90%	0.00 (0.00%)
8	PDD	拼多多	3.37%	12.12	14055.68	3.88%	3.04 (25.06%)
9	00241	阿里健康	2.91%	628.40	12111.50	3.34%	120.60 (19.19%)
10	09999	网易-S	2.90%	97.32	12089.68	3.34%	52.09 (53.52%)
11	BILI	哔哩哔哩	2.86%	21.35	11939.69	3.30%	---
12	00960	龙湖集团	2.85%	311.10	11887.27	3.28%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.52%	267.00	10516.80	2.90%	---
14	09618	京东集团-SW	2.49%	36.10	10389.67	2.87%	---
15	01177	中国生物制药	2.39%	1578.70	9965.23	2.75%	---
16	01299	友邦保险	2.20%	114.60	9162.93	2.53%	---
17	02269	药明生物	2.13%	102.60	8877.01	2.45%	---
18	JD	京东	2.05%	14.92	8558.17	2.36%	---
19	01995	旭辉永升服务	2.00%	583.00	8351.31	2.31%	---
20	00005	汇丰控股	1.92%	233.12	7995.28	2.21%	---
21	00817	中国金茂	1.85%	2562.20	7698.53	2.13%	---
22	BIDU	百度	1.64%	4.84	6826.29	1.88%	---
23	NTES	网易	1.49%	9.92	6197.03	1.71%	---
24	00175	吉利汽车	1.45%	270.90	6042.01	1.67%	---
25	00909	明源云	1.32%	136.50	5491.45	1.52%	---
26	02601	中国太保	1.25%	203.54	5199.18	1.44%	---
27	01787	山东黄金	1.22%	338.24	5095.71	1.41%	---
28	EDU	新东方	1.18%	4.05	4906.19	1.35%	---
29	09988	阿里巴巴-SW	1.11%	23.66	4631.81	1.28%	---
30	02382	舜宇光学科技	1.08%	31.47	4494.74	1.24%	---
31	02899	紫金矿业	1.04%	584.20	4317.00	1.19%	---
32	BGNE	百济神州	1.00%	2.47	4171.93	1.15%	---
33	01801	信达生物	0.91%	55.20	3811.92	1.05%	---
34	03888	金山软件	0.87%	85.80	3610.64	1.00%	---
35	01209	华润万象生活	0.82%	113.51	3434.47	0.95%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.62%	90.12	2582.64	0.71%	---
37	06110	滔搏	0.51%	218.80	2136.15	0.59%	---
38	09995	荣昌生物-B	0.04%	2.23	177.97	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.95%	95.49	43490.08	11.95%	-34.54 (-36.17%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	20.42	31187.97	8.57%	-2.90 (-14.21%)
3	TAL	好未来	5.37%	48.49	23474.21	6.45%	3.46 (7.13%)
4	03690	美团-W	4.98%	138.50	21747.32	5.98%	88.76 (64.09%)
5	02318	中国平安	3.83%	236.60	16749.29	4.60%	-135.15 (-57.12%)
6	02319	蒙牛乳业	2.97%	480.70	12997.08	3.57%	0.00 (0.00%)
7	JD	京东	2.96%	30.39	12949.40	3.56%	新增
8	03968	招商银行	2.94%	394.15	12835.15	3.53%	22.95 (5.82%)
9	00817	中国金茂	2.92%	2562.20	12755.27	3.50%	-691.40 (-26.98%)
10	06110	滔搏	2.51%	1212.60	10965.61	3.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.95%	95.49	43490.08	11.95%	-34.54 (-36.17%)
2	BABA	阿里巴巴	7.14%	20.42	31187.97	8.57%	-2.90 (-14.21%)
3	TAL	好未来	5.37%	48.49	23474.21	6.45%	3.46 (7.13%)
4	03690	美团-W	4.98%	138.50	21747.32	5.98%	88.76 (64.09%)
5	02318	中国平安	3.83%	236.60	16749.29	4.60%	-135.15 (-57.12%)
6	02319	蒙牛乳业	2.97%	480.70	12997.08	3.57%	0.00 (0.00%)
7	JD	京东	2.96%	30.39	12949.40	3.56%	新增
8	03968	招商银行	2.94%	394.15	12835.15	3.53%	22.95 (5.82%)
9	00817	中国金茂	2.92%	2562.20	12755.27	3.50%	-691.40 (-26.98%)
10	06110	滔搏	2.51%	1212.60	10965.61	3.01%	新增
11	00241	阿里健康	2.40%	507.80	10482.89	2.88%	---
12	00960	龙湖集团	2.40%	311.10	10471.71	2.88%	---
13	06049	保利物业	2.36%	144.84	10319.61	2.84%	---
14	09988	阿里巴巴-SW	2.31%	52.77	10103.19	2.78%	---
15	NTES	网易	2.17%	3.13	9500.58	2.61%	---
16	00291	华润啤酒	2.12%	235.00	9273.24	2.55%	---
17	09928	时代邻里	2.08%	945.40	9084.72	2.50%	---
18	01177	中国生物制药	1.72%	564.20	7524.30	2.07%	---
19	BGNE	百济神州	1.49%	4.87	6489.50	1.78%	---
20	02269	药明生物	1.49%	50.15	6495.72	1.78%	---
21	VNET	世纪互联	1.36%	35.14	5935.98	1.63%	---
22	09999	网易-S	1.26%	45.23	5519.67	1.52%	---
23	PDD	拼多多	1.26%	9.09	5521.54	1.52%	---
24	01787	山东黄金	1.24%	359.06	5398.62	1.48%	---
25	09618	京东集团-SW	1.19%	24.59	5206.62	1.43%	---
26	06808	高鑫零售	1.16%	419.80	5077.04	1.39%	---
27	01813	合景泰富集团	1.02%	374.65	4455.71	1.22%	---
28	01995	旭辉永升服务	1.01%	405.00	4431.92	1.22%	---
29	00939	建设银行	0.98%	750.10	4296.00	1.18%	---
30	02238	广汽集团	0.93%	792.20	4045.08	1.11%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.89%	139.84	3883.16	1.07%	---
32	02601	中国太保	0.88%	203.54	3848.58	1.06%	---
33	00883	中国海洋石油	0.79%	438.20	3450.32	0.95%	---
34	01810	小米集团-W	0.71%	264.82	3105.96	0.85%	---
35	03888	金山软件	0.65%	85.80	2825.35	0.78%	---
36	01951	锦欣生殖(五百)	0.57%	231.20	2479.34	0.68%	---
37	00772	阅文集团	0.57%	52.14	2486.12	0.68%	---
38	03808	中国重汽	0.49%	117.70	2155.61	0.59%	---
39	BILI	哔哩哔哩	0.21%	2.77	907.66	0.25%	---
40	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	0.01%	0.08	25.40	0.01%	---
41	API	声网	0.00%	0.04	13.88	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.65%	130.03	43749.24	11.87%	-14.48 (-11.14%)
2	BABA	阿里巴巴	7.61%	23.33	34515.10	9.36%	-14.79 (-63.38%)
3	02318	中国平安	6.76%	371.75	30669.87	8.32%	38.20 (10.28%)
4	00939	建设银行	5.37%	4039.00	24349.49	6.61%	-913.30 (-22.61%)
5	00817	中国金茂	3.90%	3253.60	17691.07	4.80%	-569.00 (-17.49%)
6	TAL	好未来	3.34%	45.03	15142.68	4.11%	22.50 (49.97%)
7	01398	工商银行	3.10%	2615.30	14056.42	3.81%	-153.70 (-5.88%)
8	BIDU	百度	3.01%	15.48	13651.37	3.70%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.99%	480.70	13563.95	3.68%	262.80 (54.67%)
10	03968	招商银行	2.94%	371.20	13317.17	3.61%	193.05 (52.01%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.65%	130.03	43749.24	11.87%	-14.48 (-11.14%)
2	BABA	阿里巴巴	7.61%	23.33	34515.10	9.36%	-14.79 (-63.38%)
3	02318	中国平安	6.76%	371.75	30669.87	8.32%	38.20 (10.28%)
4	00939	建设银行	5.37%	4039.00	24349.49	6.61%	-913.30 (-22.61%)
5	00817	中国金茂	3.90%	3253.60	17691.07	4.80%	-569.00 (-17.49%)
6	TAL	好未来	3.34%	45.03	15142.68	4.11%	22.50 (49.97%)
7	01398	工商银行	3.10%	2615.30	14056.42	3.81%	-153.70 (-5.88%)
8	BIDU	百度	3.01%	15.48	13651.37	3.70%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.99%	480.70	13563.95	3.68%	262.80 (54.67%)
10	03968	招商银行	2.94%	371.20	13317.17	3.61%	193.05 (52.01%)
11	02331	李宁	2.70%	586.55	12268.55	3.33%	---
12	02313	申洲国际	2.70%	119.87	12230.26	3.32%	---
13	09988	阿里巴巴-SW	2.16%	52.77	9794.41	2.66%	---
14	06049	保利物业	2.06%	223.04	9340.41	2.53%	---
15	00291	华润啤酒	2.00%	235.00	9072.91	2.46%	---
16	00883	中国海洋石油	1.74%	681.00	7905.94	2.14%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.62%	60.83	7350.74	1.99%	---
18	02628	中国人寿	1.58%	369.90	7173.71	1.95%	---
19	00813	世茂集团	1.44%	240.75	6512.90	1.77%	---
20	01918	融创中国	1.27%	138.00	5754.40	1.56%	---
21	NTES	网易	1.14%	2.42	5168.69	1.40%	---
22	06030	中信证券	1.14%	324.25	5164.32	1.40%	---
23	00669	创科实业	1.10%	87.55	4983.94	1.35%	---
24	01093	石药集团	1.10%	300.00	4993.08	1.35%	---
25	00960	龙湖集团	1.10%	152.80	4995.94	1.36%	---
26	02269	药明生物	1.09%	56.05	4953.07	1.34%	---
27	01109	华润置地	1.08%	140.60	4886.73	1.33%	---
28	02601	中国太保	1.02%	167.68	4611.27	1.25%	---
29	00788	中国铁塔	1.01%	2961.60	4563.06	1.24%	---
30	03690	美团-W	1.00%	49.74	4540.27	1.23%	---
31	BGNE	百济神州	0.99%	3.88	4485.81	1.22%	---
32	EDU	新东方	0.96%	5.13	4341.65	1.18%	---
33	01658	邮储银行	0.50%	473.10	2246.11	0.61%	---
34	00940	中国动物保健品	0.07%	638.70	297.51	0.08%	---
35	00839	中教控股	0.06%	27.90	254.92	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	9.84%	144.51	44822.39	11.53%	-8.08 (-5.59%)
2	BABA	阿里巴巴	9.75%	38.11	44396.77	11.42%	-7.08 (-18.57%)
3	00939	建设银行	6.44%	4952.30	29318.15	7.54%	-787.00 (-15.89%)
4	02318	中国平安	6.04%	333.55	27521.91	7.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	3.86%	280.80	17574.66	4.52%	-85.55 (-30.47%)
6	00817	中国金茂	3.51%	3822.60	15972.29	4.11%	新增
7	01398	工商银行	3.05%	2769.00	13883.96	3.57%	-3711.80 (-134.05%)
8	00688	中国海外发展	3.05%	548.40	13893.28	3.57%	-263.80 (-48.10%)
9	00371	北控水务集团	3.00%	3344.40	13650.58	3.51%	新增
10	02331	李宁	2.68%	753.55	12210.02	3.14%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00700	腾讯控股	9.84%	144.51	44822.39	11.53%	-8.08 (-5.59%)
2	BABA	阿里巴巴	9.75%	38.11	44396.77	11.42%	-7.08 (-18.57%)
3	00939	建设银行	6.44%	4952.30	29318.15	7.54%	-787.00 (-15.89%)
4	02318	中国平安	6.04%	333.55	27521.91	7.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	3.86%	280.80	17574.66	4.52%	-85.55 (-30.47%)
6	00817	中国金茂	3.51%	3822.60	15972.29	4.11%	新增
7	01398	工商银行	3.05%	2769.00	13883.96	3.57%	-3711.80 (-134.05%)
8	00688	中国海外发展	3.05%	548.40	13893.28	3.57%	-263.80 (-48.10%)
9	00371	北控水务集团	3.00%	3344.40	13650.58	3.51%	新增
10	02331	李宁	2.68%	753.55	12210.02	3.14%	新增
11	00813	世茂集团	2.55%	553.95	11597.45	2.98%	---
12	00839	中教控股	2.26%	961.10	10314.38	2.65%	---
13	01530	三生制药	2.11%	813.90	9608.12	2.47%	---
14	02269	药明生物	2.07%	152.90	9435.18	2.43%	---
15	DQ	大全新能源	1.86%	29.08	8469.17	2.18%	---
16	00883	中国海洋石油	1.76%	681.00	8003.29	2.06%	---
17	NTES	网易	1.52%	3.94	6921.54	1.78%	---
18	00390	中国中铁	1.46%	1268.60	6628.66	1.71%	---
19	03968	招商银行	1.34%	178.15	6103.91	1.57%	---
20	TAL	好未来	1.30%	22.53	5901.43	1.52%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.27%	217.90	5798.26	1.49%	---
22	02313	申洲国际	1.26%	60.70	5734.66	1.48%	---
23	PDD	拼多多	1.21%	38.96	5525.43	1.42%	---
24	00857	中国石油股份	1.20%	1444.00	5474.69	1.41%	---
25	02628	中国人寿	1.19%	319.30	5404.04	1.39%	---
26	MOMO	挚文集团	1.08%	20.03	4930.16	1.27%	---
27	02899	紫金矿业	1.06%	1738.00	4846.45	1.25%	---
28	JD	京东	1.05%	23.01	4792.23	1.23%	---
29	00753	中国国航	1.04%	684.60	4745.46	1.22%	---
30	06030	中信证券	1.02%	324.25	4643.54	1.19%	---
31	00788	中国铁塔	1.01%	2555.20	4607.80	1.19%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.93%	59.45	4220.27	1.09%	---
33	01797	新东方在线	0.92%	521.80	4204.50	1.08%	---
34	06806	申万宏源	0.79%	1512.00	3591.12	0.92%	---
35	00241	阿里健康	0.54%	377.20	2481.92	0.64%	---
36	01060	阿里影业	0.27%	823.00	1216.25	0.31%	---
37	00940	中国动物保健品	0.06%	638.70	292.16	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	45.19	42512.36	12.03%	2.94 (6.50%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	152.59	41981.60	11.88%	3.39 (2.22%)
3	00939	建设银行	7.45%	5739.30	32485.86	9.20%	607.40 (10.58%)
4	01398	工商银行	7.28%	6480.80	31742.71	8.99%	2316.50 (35.74%)
5	00941	中国移动	5.54%	366.35	24187.04	6.85%	21.25 (5.80%)
6	02318	中国平安	4.63%	333.55	20209.54	5.72%	新增
7	00688	中国海外发展	4.39%	812.20	19143.38	5.42%	新增
8	NTES	网易	3.10%	8.36	13505.80	3.82%	新增
9	BIDU	百度	3.09%	12.40	13494.29	3.82%	-1.96 (-15.78%)
10	02319	蒙牛乳业	2.89%	590.50	12624.46	3.57%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	45.19	42512.36	12.03%	2.94 (6.50%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	152.59	41981.60	11.88%	3.39 (2.22%)
3	00939	建设银行	7.45%	5739.30	32485.86	9.20%	607.40 (10.58%)
4	01398	工商银行	7.28%	6480.80	31742.71	8.99%	2316.50 (35.74%)
5	00941	中国移动	5.54%	366.35	24187.04	6.85%	21.25 (5.80%)
6	02318	中国平安	4.63%	333.55	20209.54	5.72%	新增
7	00688	中国海外发展	4.39%	812.20	19143.38	5.42%	新增
8	NTES	网易	3.10%	8.36	13505.80	3.82%	新增
9	BIDU	百度	3.09%	12.40	13494.29	3.82%	-1.96 (-15.78%)
10	02319	蒙牛乳业	2.89%	590.50	12624.46	3.57%	新增
11	06030	中信证券	2.39%	880.60	10416.35	2.95%	---
12	00813	世茂集团	2.33%	553.95	10144.25	2.87%	---
13	00002	中电控股	2.21%	124.60	9661.95	2.74%	---
14	00390	中国中铁	2.09%	1461.70	9131.69	2.58%	---
15	00839	中教控股	1.83%	947.30	7968.23	2.26%	---
16	01530	三生制药	1.64%	813.90	7159.92	2.03%	---
17	00857	中国石油股份	1.42%	1444.00	6174.34	1.75%	---
18	00883	中国海洋石油	1.29%	530.10	5620.13	1.59%	---
19	00270	粤海投资	1.20%	394.60	5234.63	1.48%	---
20	02313	申洲国际	1.08%	60.70	4720.20	1.34%	---
21	03968	招商银行	1.03%	178.15	4479.93	1.27%	---
22	00762	中国联通	0.99%	591.60	4333.49	1.23%	---
23	01171	兖州煤业股份	0.90%	708.40	3922.82	1.11%	---
24	00966	中国太平	0.86%	198.10	3731.87	1.06%	---
25	01093	石药集团	0.73%	320.40	3172.30	0.90%	---
26	TAL	好未来	0.49%	11.78	2157.37	0.61%	---
27	00241	阿里健康	0.48%	377.20	2098.69	0.59%	---
28	01060	阿里影业	0.22%	823.00	951.87	0.27%	---
29	00940	中国动物保健品	0.07%	638.70	291.01	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.03%	42.25	51866.51	11.80%	-6.58 (-15.58%)
2	00700	腾讯控股	9.58%	149.20	49536.31	11.27%	-22.00 (-14.75%)
3	00939	建设银行	6.06%	5131.90	31368.59	7.14%	-759.80 (-14.81%)
4	BIDU	百度	4.46%	14.35	23077.08	5.25%	-2.83 (-19.71%)
5	01093	石药集团	4.06%	1050.60	20992.53	4.78%	-480.20 (-45.71%)
6	01398	工商银行	3.98%	4164.30	20609.13	4.69%	-198.20 (-4.76%)
7	00941	中国移动	3.92%	345.10	20279.48	4.62%	新增
8	00857	中国石油股份	3.09%	3178.40	15997.86	3.64%	新增
9	02007	碧桂园	2.59%	1153.70	13423.05	3.06%	633.20 (54.88%)
10	EDU	新东方	2.56%	21.16	13254.21	3.02%	-4.67 (-22.06%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.03%	42.25	51866.51	11.80%	-6.58 (-15.58%)
2	00700	腾讯控股	9.58%	149.20	49536.31	11.27%	-22.00 (-14.75%)
3	00939	建设银行	6.06%	5131.90	31368.59	7.14%	-759.80 (-14.81%)
4	BIDU	百度	4.46%	14.35	23077.08	5.25%	-2.83 (-19.71%)
5	01093	石药集团	4.06%	1050.60	20992.53	4.78%	-480.20 (-45.71%)
6	01398	工商银行	3.98%	4164.30	20609.13	4.69%	-198.20 (-4.76%)
7	00941	中国移动	3.92%	345.10	20279.48	4.62%	新增
8	00857	中国石油股份	3.09%	3178.40	15997.86	3.64%	新增
9	02007	碧桂园	2.59%	1153.70	13423.05	3.06%	633.20 (54.88%)
10	EDU	新东方	2.56%	21.16	13254.21	3.02%	-4.67 (-22.06%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.91%	171.20	58101.76	10.55%	-34.08 (-19.91%)
2	BABA	阿里巴巴	9.38%	48.83	55019.08	9.99%	-19.22 (-39.36%)
3	00939	建设银行	6.05%	5891.70	35459.48	6.44%	-1977.60 (-33.57%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.23%	1755.80	30674.74	5.57%	1267.80 (72.21%)
5	02318	中国平安	5.12%	441.40	30015.76	5.45%	55.40 (12.55%)
6	01530	三生制药	4.75%	2170.20	27828.17	5.05%	1264.60 (58.27%)
7	BIDU	百度	4.48%	17.18	26294.44	4.78%	-0.59 (-3.43%)
8	01398	工商银行	3.91%	4362.50	22937.50	4.17%	-2145.50 (-49.18%)
9	01093	石药集团	3.44%	1530.80	20192.26	3.67%	604.80 (39.51%)
10	EDU	新东方	2.71%	25.83	15865.72	2.88%	1.96 (7.58%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.91%	171.20	58101.76	10.55%	-34.08 (-19.91%)
2	BABA	阿里巴巴	9.38%	48.83	55019.08	9.99%	-19.22 (-39.36%)
3	00939	建设银行	6.05%	5891.70	35459.48	6.44%	-1977.60 (-33.57%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.23%	1755.80	30674.74	5.57%	1267.80 (72.21%)
5	02318	中国平安	5.12%	441.40	30015.76	5.45%	55.40 (12.55%)
6	01530	三生制药	4.75%	2170.20	27828.17	5.05%	1264.60 (58.27%)
7	BIDU	百度	4.48%	17.18	26294.44	4.78%	-0.59 (-3.43%)
8	01398	工商银行	3.91%	4362.50	22937.50	4.17%	-2145.50 (-49.18%)
9	01093	石药集团	3.44%	1530.80	20192.26	3.67%	604.80 (39.51%)
10	EDU	新东方	2.71%	25.83	15865.72	2.88%	1.96 (7.58%)
11	00998	中信银行	2.59%	3706.10	15180.03	2.76%	---
12	00966	中国太平	2.58%	617.26	15118.03	2.75%	---
13	00883	中国海洋石油	2.20%	1376.30	12908.19	2.34%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.10%	634.40	12329.51	2.24%	---
15	02601	中国太保	1.97%	367.56	11537.13	2.10%	---
16	00175	吉利汽车	1.94%	503.00	11394.54	2.07%	---
17	06088	FIT HON TENG	1.85%	2450.40	10835.58	1.97%	---
18	00081	中国海外宏洋集团	1.73%	2841.50	10166.02	1.85%	---
19	03898	中车时代电气	1.71%	235.22	9998.27	1.82%	---
20	06169	宇华教育	1.61%	2873.60	9416.12	1.71%	---
21	00371	北控水务集团	1.51%	1745.20	8825.92	1.60%	---
22	TAL	好未来	1.41%	42.59	8268.76	1.50%	---
23	03380	龙光集团	1.32%	1146.80	7745.66	1.41%	---
24	00732	信利国际	1.26%	2617.55	7395.57	1.34%	---
25	00386	中国石油化工股份	1.22%	1496.40	7167.40	1.30%	---
26	01171	兖州煤业股份	1.17%	895.40	6841.05	1.24%	---
27	00027	银河娱乐	1.15%	128.50	6734.89	1.22%	---
28	02007	碧桂园	1.11%	520.50	6482.86	1.18%	---
29	03968	招商银行	1.04%	234.65	6100.15	1.11%	---
30	00152	深圳国际	1.04%	491.20	6109.71	1.11%	---
31	02611	国泰君安	0.99%	397.88	5787.10	1.05%	---
32	02269	药明生物	0.90%	144.55	5280.31	0.96%	---
33	03323	中国建材	0.83%	833.20	4868.40	0.88%	---
34	00772	阅文集团	0.69%	58.28	4060.80	0.74%	---
35	BEDU	博实乐	0.65%	31.25	3812.18	0.69%	---
36	HCM	和黄医药(US ADR)	0.62%	14.16	3646.97	0.66%	---
37	06166	中国宏泰发展	0.57%	1035.80	3342.13	0.61%	---
38	02018	瑞声科技	0.49%	24.80	2889.84	0.52%	---
39	QD	趣店	0.26%	18.34	1502.51	0.27%	---
40	00241	阿里健康	0.21%	377.20	1245.46	0.23%	---
41	01060	阿里影业	0.12%	823.00	722.35	0.13%	---
42	00940	中国动物保健品	0.09%	638.70	555.25	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	11.23%	68.05	64957.66	11.97%	-3.91 (-5.75%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	205.28	49744.12	9.17%	-107.63 (-52.43%)
3	00939	建设银行	7.15%	7869.30	41321.01	7.62%	1550.00 (19.70%)
4	01398	工商银行	5.15%	6508.00	29767.21	5.49%	-1823.60 (-28.02%)
5	BIDU	百度	3.72%	17.77	21532.09	3.97%	13.79 (77.58%)
6	02318	中国平安	2.98%	386.00	17236.63	3.18%	56.00 (14.51%)
7	00941	中国移动	2.77%	222.50	15999.35	2.95%	-169.95 (-76.38%)
8	00762	中国联通	2.49%	1430.00	14397.06	2.65%	-600.00 (-41.96%)
9	JD	京东	2.37%	51.57	13702.80	2.53%	13.57 (26.32%)
10	01618	中国中冶	2.04%	5138.20	11773.20	2.17%	720.90 (14.03%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	11.23%	68.05	64957.66	11.97%	-3.91 (-5.75%)
2	00700	腾讯控股	8.60%	205.28	49744.12	9.17%	-107.63 (-52.43%)
3	00939	建设银行	7.15%	7869.30	41321.01	7.62%	1550.00 (19.70%)
4	01398	工商银行	5.15%	6508.00	29767.21	5.49%	-1823.60 (-28.02%)
5	BIDU	百度	3.72%	17.77	21532.09	3.97%	13.79 (77.58%)
6	02318	中国平安	2.98%	386.00	17236.63	3.18%	56.00 (14.51%)
7	00941	中国移动	2.77%	222.50	15999.35	2.95%	-169.95 (-76.38%)
8	00762	中国联通	2.49%	1430.00	14397.06	2.65%	-600.00 (-41.96%)
9	JD	京东	2.37%	51.57	13702.80	2.53%	13.57 (26.32%)
10	01618	中国中冶	2.04%	5138.20	11773.20	2.17%	720.90 (14.03%)
11	EDU	新东方	1.97%	23.87	11400.39	2.10%	---
12	02628	中国人寿	1.81%	505.20	10457.59	1.93%	---
13	01093	石药集团	1.58%	926.00	9162.11	1.69%	---
14	TAL	好未来	1.57%	10.94	9064.22	1.67%	---
15	TCOM	携程	1.55%	24.49	8937.29	1.65%	---
16	00175	吉利汽车	1.53%	606.50	8864.47	1.63%	---
17	01109	华润置地	1.46%	426.80	8427.24	1.55%	---
18	01530	三生制药	1.41%	905.60	8142.84	1.50%	---
19	NTES	网易	1.37%	3.90	7944.93	1.46%	---
20	BZUN	宝尊电商	1.26%	48.42	7271.69	1.34%	---
21	00371	北控水务集团	1.21%	1329.80	6994.21	1.29%	---
22	01970	IMAX CHINA	1.19%	332.18	6904.92	1.27%	---
23	00081	中国海外宏洋集团	1.15%	1843.70	6672.77	1.23%	---
24	02328	中国财险	1.12%	571.60	6469.18	1.19%	---
25	00152	深圳国际	1.06%	491.20	6104.94	1.13%	---
26	MOMO	挚文集团	1.05%	24.15	6047.60	1.11%	---
27	01114	BRILLIANCE CHI	1.04%	488.00	6022.81	1.11%	---
28	02018	瑞声科技	1.00%	68.45	5798.33	1.07%	---
29	00598	中国外运	0.98%	1630.00	5658.84	1.04%	---
30	02238	广汽集团	0.97%	471.40	5605.18	1.03%	---
31	00857	中国石油股份	0.97%	1350.00	5600.69	1.03%	---
32	01800	中国交通建设	0.92%	612.50	5347.91	0.99%	---
33	YY	欢聚时代	0.92%	13.49	5305.09	0.98%	---
34	00688	中国海外发展	0.91%	266.00	5275.30	0.97%	---
35	01359	中国信达	0.89%	2042.30	5158.13	0.95%	---
36	00902	华能国际电力股份	0.89%	1100.00	5174.54	0.95%	---
37	00257	光大环境	0.88%	604.20	5107.63	0.94%	---
38	00522	ASM PACIFIC	0.85%	53.78	4924.40	0.91%	---
39	00960	龙湖集团	0.83%	330.90	4819.13	0.89%	---
40	00165	中国光大控股	0.77%	303.00	4470.66	0.82%	---
41	01055	中国南方航空股份	0.67%	678.00	3883.77	0.72%	---
42	01336	新华保险	0.63%	105.92	3649.62	0.67%	---
43	01088	中国神华	0.62%	236.90	3573.51	0.66%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.62%	59.10	3590.59	0.66%	---
45	WUBA	58同城	0.58%	11.18	3339.81	0.62%	---
46	03306	江南布衣	0.55%	559.50	3151.55	0.58%	---
47	01157	中联重科	0.55%	959.32	3163.93	0.58%	---
48	06169	宇华教育	0.53%	1301.00	3048.74	0.56%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.50%	960.00	2907.88	0.54%	---
50	00207	大悦城地产	0.49%	2664.20	2821.02	0.52%	---
51	06881	中国银河	0.49%	465.10	2825.69	0.52%	---
52	00732	信利国际	0.48%	1175.80	2755.35	0.51%	---
53	02313	申洲国际	0.45%	58.40	2600.22	0.48%	---
54	00906	中国网通	0.45%	771.70	2578.63	0.48%	---
55	00368	中外运航运	0.44%	1500.00	2564.70	0.47%	---
56	02611	国泰君安	0.39%	158.66	2247.33	0.41%	---
57	03908	中金公司	0.36%	210.88	2108.47	0.39%	---
58	06899	联众	0.34%	1052.50	1963.99	0.36%	---
59	02600	中国铝业	0.31%	514.60	1786.53	0.33%	---
60	00241	阿里健康	0.21%	377.20	1217.85	0.22%	---
61	02269	药明生物	0.17%	38.95	992.19	0.18%	---
62	01060	阿里影业	0.16%	823.00	928.59	0.17%	---
63	00940	中国动物保健品	0.10%	638.70	576.51	0.11%	---
64	00560	珠江船务	0.05%	162.60	273.78	0.05%	---
65	06166	中国宏泰发展	0.04%	116.00	247.67	0.05%	---
66	01599	城建设计	0.03%	42.40	154.93	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	9.84%	312.91	53097.24	10.36%	-15.00 (-4.79%)
2	BABA	阿里巴巴	8.12%	71.96	43835.70	8.55%	16.45 (22.85%)
3	01398	工商银行	6.42%	8331.60	34655.07	6.76%	-635.50 (-7.63%)
4	00939	建设银行	6.25%	6319.30	33746.46	6.58%	153.30 (2.43%)
5	00941	中国移动	5.35%	392.45	28856.35	5.63%	73.50 (18.73%)
6	00762	中国联通	3.04%	2030.00	16397.17	3.20%	-160.60 (-7.91%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	2402.20	12420.02	2.42%	552.20 (22.99%)
8	01618	中国中冶	2.21%	4417.30	11932.98	2.33%	375.00 (8.49%)
9	02318	中国平安	2.12%	330.00	11453.31	2.23%	-196.04 (-59.41%)
10	00751	创维集团	1.83%	2500.00	9884.34	1.93%	1300.00 (52.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	9.84%	312.91	53097.24	10.36%	-15.00 (-4.79%)
2	BABA	阿里巴巴	8.12%	71.96	43835.70	8.55%	16.45 (22.85%)
3	01398	工商银行	6.42%	8331.60	34655.07	6.76%	-635.50 (-7.63%)
4	00939	建设银行	6.25%	6319.30	33746.46	6.58%	153.30 (2.43%)
5	00941	中国移动	5.35%	392.45	28856.35	5.63%	73.50 (18.73%)
6	00762	中国联通	3.04%	2030.00	16397.17	3.20%	-160.60 (-7.91%)
7	00857	中国石油股份	2.30%	2402.20	12420.02	2.42%	552.20 (22.99%)
8	01618	中国中冶	2.21%	4417.30	11932.98	2.33%	375.00 (8.49%)
9	02318	中国平安	2.12%	330.00	11453.31	2.23%	-196.04 (-59.41%)
10	00751	创维集团	1.83%	2500.00	9884.34	1.93%	1300.00 (52.00%)
11	TCOM	携程	1.78%	34.53	9582.44	1.87%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.64%	1800.00	8855.65	1.73%	---
13	01115	西藏水资源	1.63%	2933.40	8790.25	1.71%	---
14	02628	中国人寿	1.59%	476.20	8604.51	1.68%	---
15	00347	鞍钢股份	1.53%	2000.00	8247.38	1.61%	---
16	01800	中国交通建设	1.51%	1021.30	8148.98	1.59%	---
17	00817	中国金茂	1.42%	4092.80	7651.60	1.49%	---
18	00874	白云山	1.34%	403.00	7227.77	1.41%	---
19	00883	中国海洋石油	1.31%	813.50	7058.53	1.38%	---
20	JD	京东	1.24%	38.00	6706.14	1.31%	---
21	06899	联众	1.19%	2277.30	6437.13	1.26%	---
22	00506	中国食品	1.09%	2000.00	5885.88	1.15%	---
23	00998	中信银行	1.05%	1283.80	5661.47	1.10%	---
24	03306	江南布衣	0.95%	777.15	5116.44	1.00%	---
25	00321	德永佳集团	0.95%	1129.20	5121.11	1.00%	---
26	YY	欢聚时代	0.90%	17.75	4855.03	0.95%	---
27	06858	本间高尔夫	0.89%	600.00	4824.99	0.94%	---
28	02009	金隅集团	0.89%	2000.00	4794.57	0.94%	---
29	BIDU	百度	0.84%	3.98	4544.26	0.89%	---
30	00493	国美零售	0.82%	5235.60	4402.30	0.86%	---
31	01208	五矿资源	0.76%	2303.60	4100.58	0.80%	---
32	01033	中石化油服	0.75%	3000.00	4052.13	0.79%	---
33	WUBA	58同城	0.75%	20.76	4032.63	0.79%	---
34	02328	中国财险	0.75%	375.00	4052.13	0.79%	---
35	00165	中国光大控股	0.74%	303.00	4000.50	0.78%	---
36	NTES	网易	0.73%	2.63	3928.88	0.77%	---
37	01157	中联重科	0.69%	1218.90	3717.99	0.73%	---
38	00525	广深铁路股份	0.68%	880.80	3687.30	0.72%	---
39	00966	中国太平	0.67%	252.28	3610.67	0.70%	---
40	03968	招商银行	0.65%	214.65	3490.68	0.68%	---
41	00144	招商局港口	0.64%	201.68	3470.90	0.68%	---
42	00371	北控水务集团	0.62%	728.00	3360.21	0.66%	---
43	02883	中海油田服务	0.60%	500.00	3220.24	0.63%	---
44	00980	联华超市	0.60%	1193.40	3255.90	0.64%	---
45	00670	中国东方航空股份	0.59%	1000.00	3175.51	0.62%	---
46	03377	远洋集团	0.58%	1000.00	3103.95	0.61%	---
47	03328	交通银行	0.56%	605.70	3039.52	0.59%	---
48	01109	华润置地	0.56%	192.80	3007.73	0.59%	---
49	02600	中国铝业	0.53%	1000.00	2862.43	0.56%	---
50	01610	中粮家佳康	0.51%	2028.80	2758.47	0.54%	---
51	03898	中车时代电气	0.49%	74.95	2638.16	0.51%	---
52	01114	BRILLIANCE CHI	0.48%	271.60	2594.69	0.51%	---
53	00960	龙湖集团	0.48%	291.85	2568.86	0.50%	---
54	02018	瑞声科技	0.45%	38.45	2423.05	0.47%	---
55	06881	中国银河	0.44%	383.55	2398.19	0.47%	---
56	00354	中国软件国际	0.43%	714.60	2326.75	0.45%	---
57	00207	大悦城地产	0.43%	2664.20	2335.49	0.46%	---
58	01099	国药控股	0.41%	77.56	2216.63	0.43%	---
59	00005	汇丰控股	0.39%	37.60	2093.69	0.41%	---
60	00368	中外运航运	0.36%	1500.00	1932.14	0.38%	---
61	00489	东风集团股份	0.35%	277.60	1879.75	0.37%	---
62	SOHU	搜狐	0.33%	7.47	1756.16	0.34%	---
63	02007	碧桂园	0.32%	446.90	1734.94	0.34%	---
64	00323	马鞍山钢铁股份	0.28%	745.80	1507.70	0.29%	---
65	CYOU	畅游	0.27%	10.00	1472.03	0.29%	---
66	00560	珠江船务	0.27%	777.40	1432.51	0.28%	---
67	00241	阿里健康	0.24%	377.20	1315.90	0.26%	---
68	01599	城建设计	0.24%	300.00	1288.09	0.25%	---
69	00688	中国海外发展	0.23%	67.00	1231.61	0.24%	---
70	02382	舜宇光学科技	0.19%	34.50	1047.72	0.20%	---
71	02319	蒙牛乳业	0.17%	68.20	911.42	0.18%	---
72	01060	阿里影业	0.17%	823.00	927.59	0.18%	---
73	01336	新华保险	0.17%	29.22	930.50	0.18%	---
74	02666	环球医疗	0.15%	143.15	820.79	0.16%	---
75	00981	中芯国际	0.15%	72.38	788.59	0.15%	---
76	03908	中金公司	0.14%	79.12	777.09	0.15%	---
77	02633	雅各臣科研制药	0.13%	447.20	680.04	0.13%	---
78	MOMO	挚文集团	0.12%	5.20	662.97	0.13%	---
79	00322	康师傅控股	0.11%	70.60	595.53	0.12%	---
80	00940	中国动物保健品	0.11%	638.70	594.18	0.12%	---
81	EDU	新东方	0.11%	2.02	590.26	0.12%	---
82	TAL	好未来	0.11%	1.20	585.81	0.11%	---
83	02314	理文造纸	0.10%	103.00	554.65	0.11%	---
84	01929	周大福	0.10%	97.98	519.73	0.10%	---
85	00906	中粮包装	0.10%	156.10	530.61	0.10%	---
86	00175	吉利汽车	0.10%	81.50	540.21	0.11%	---
87	01776	广发证券	0.09%	34.84	504.25	0.10%	---
88	00285	比亚迪电子	0.09%	93.40	509.64	0.10%	---
89	00425	敏实集团	0.09%	23.60	509.82	0.10%	---
90	00698	通达集团	0.09%	282.00	504.50	0.10%	---
91	02313	申洲国际	0.07%	8.90	390.49	0.08%	---
92	02343	太平洋航运	0.06%	278.10	310.95	0.06%	---
93	03311	中国建筑国际	0.06%	33.40	346.57	0.07%	---
94	00392	北京控股	0.06%	10.00	327.84	0.06%	---
95	03308	金鹰商贸集团	0.05%	28.70	283.42	0.06%	---
96	01313	华润水泥控股	0.05%	103.60	278.94	0.05%	---
97	ZTO	中通快递	0.04%	2.42	202.53	0.04%	---
98	BZUN	宝尊电商	0.04%	2.50	209.32	0.04%	---
99	02899	紫金矿业	0.04%	105.60	236.15	0.05%	---
100	WB	微博	0.03%	0.60	169.60	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	9.72%	327.91	49352.88	10.44%	-37.46 (-11.42%)
2	01398	工商银行	6.47%	8967.10	32878.19	6.95%	-1505.30 (-16.79%)
3	BABA	阿里巴巴	5.77%	55.52	29278.89	6.19%	36.60 (65.92%)
4	00939	建设银行	5.31%	6166.00	26981.85	5.71%	-1966.00 (-31.88%)
5	00941	中国移动	4.76%	318.95	24165.72	5.11%	-61.20 (-19.19%)
6	02318	中国平安	3.02%	526.04	15353.46	3.25%	-80.00 (-15.21%)
7	00762	中国联通	2.96%	2190.60	15015.37	3.17%	350.00 (15.98%)
8	JD	京东	2.48%	89.41	12587.54	2.66%	48.00 (53.68%)
9	00386	中国石油化工股份	2.23%	2370.77	11346.88	2.40%	0.00 (0.00%)
10	02007	碧桂园	2.07%	3781.60	10536.39	2.23%	904.20 (23.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	9.72%	327.91	49352.88	10.44%	-37.46 (-11.42%)
2	01398	工商银行	6.47%	8967.10	32878.19	6.95%	-1505.30 (-16.79%)
3	BABA	阿里巴巴	5.77%	55.52	29278.89	6.19%	36.60 (65.92%)
4	00939	建设银行	5.31%	6166.00	26981.85	5.71%	-1966.00 (-31.88%)
5	00941	中国移动	4.76%	318.95	24165.72	5.11%	-61.20 (-19.19%)
6	02318	中国平安	3.02%	526.04	15353.46	3.25%	-80.00 (-15.21%)
7	00762	中国联通	2.96%	2190.60	15015.37	3.17%	350.00 (15.98%)
8	JD	京东	2.48%	89.41	12587.54	2.66%	48.00 (53.68%)
9	00386	中国石油化工股份	2.23%	2370.77	11346.88	2.40%	0.00 (0.00%)
10	02007	碧桂园	2.07%	3781.60	10536.39	2.23%	904.20 (23.91%)
11	01109	华润置地	1.94%	637.43	9860.76	2.09%	---
12	TCOM	携程	1.87%	34.79	9504.00	2.01%	---
13	00857	中国石油股份	1.65%	1850.00	8364.23	1.77%	---
14	01618	中国中冶	1.61%	4042.30	8187.95	1.73%	---
15	00347	鞍钢股份	1.52%	2613.80	7707.08	1.63%	---
16	01800	中国交通建设	1.49%	1069.40	7586.07	1.60%	---
17	00817	中国金茂	1.45%	3953.40	7365.90	1.56%	---
18	02009	金隅集团	1.36%	3493.20	6896.58	1.46%	---
19	00874	白云山	1.29%	419.00	6553.35	1.39%	---
20	00751	创维集团	1.28%	1200.00	6502.33	1.37%	---
21	03377	远洋集团	1.27%	2260.00	6470.71	1.37%	---
22	00321	德永佳集团	1.24%	1284.20	6300.04	1.33%	---
23	00688	中国海外发展	1.21%	294.60	6168.75	1.30%	---
24	00506	中国食品	1.17%	2700.00	5930.56	1.25%	---
25	06899	联众	1.13%	1934.80	5738.05	1.21%	---
26	03968	招商银行	1.04%	357.80	5302.59	1.12%	---
27	00883	中国海洋石油	1.04%	640.00	5262.03	1.11%	---
28	01055	中国南方航空股份	1.04%	1416.60	5290.87	1.12%	---
29	WUBA	58同城	1.02%	17.06	5190.09	1.10%	---
30	SINA	新浪	0.98%	14.47	4978.10	1.05%	---
31	02600	中国铝业	0.97%	2370.80	4923.79	1.04%	---
32	06881	中国银河	0.93%	800.00	4738.29	1.00%	---
33	06818	中国光大银行	0.91%	1523.10	4608.19	0.97%	---
34	00165	中国光大控股	0.86%	344.60	4388.34	0.93%	---
35	01157	中联重科	0.77%	1727.26	3926.79	0.83%	---
36	00152	深圳国际	0.75%	395.38	3784.65	0.80%	---
37	00525	广深铁路股份	0.68%	1096.20	3447.75	0.73%	---
38	00285	比亚迪电子	0.66%	900.00	3353.73	0.71%	---
39	00493	国美零售	0.66%	4248.10	3340.27	0.71%	---
40	00998	中信银行	0.65%	825.40	3322.64	0.70%	---
41	00354	中国软件国际	0.64%	1267.40	3271.29	0.69%	---
42	00981	中芯国际	0.63%	6000.00	3179.37	0.67%	---
43	01211	比亚迪股份	0.58%	74.20	2945.70	0.62%	---
44	BIDU	百度	0.58%	2.71	2968.38	0.63%	---
45	YY	欢聚时代	0.54%	12.19	2738.82	0.58%	---
46	00207	大悦城地产	0.54%	3029.60	2718.77	0.57%	---
47	00958	华能新能源	0.51%	1188.60	2610.76	0.55%	---
48	00980	联华超市	0.51%	1015.90	2613.46	0.55%	---
49	NTES	网易	0.50%	2.00	2562.56	0.54%	---
50	01599	城建设计	0.50%	705.80	2533.55	0.54%	---
51	03898	中车时代电气	0.49%	68.15	2481.27	0.52%	---
52	02328	中国财险	0.47%	229.80	2380.41	0.50%	---
53	00914	海螺水泥	0.47%	150.00	2387.09	0.50%	---
54	00966	中国太平	0.46%	188.82	2330.31	0.49%	---
55	01816	中广核电力	0.46%	1259.30	2314.01	0.49%	---
56	01099	国药控股	0.44%	70.00	2210.60	0.47%	---
57	01114	BRILLIANCE CHI	0.44%	325.00	2211.03	0.47%	---
58	SOHU	搜狐	0.42%	8.50	2133.99	0.45%	---
59	02628	中国人寿	0.42%	150.00	2130.69	0.45%	---
60	02601	中国太保	0.41%	92.62	2066.16	0.44%	---
61	00489	东风集团股份	0.41%	300.00	2071.72	0.44%	---
62	00241	阿里健康	0.41%	429.00	2082.59	0.44%	---
63	00144	招商局港口	0.40%	115.68	2036.60	0.43%	---
64	01208	五矿资源	0.39%	1194.40	1959.97	0.41%	---
65	00560	珠江船务	0.37%	1108.20	1894.29	0.40%	---
66	VIPS	唯品会	0.35%	23.91	1770.86	0.37%	---
67	03339	中国龙工	0.33%	1731.60	1672.34	0.35%	---
68	01060	阿里影业	0.28%	936.00	1439.95	0.30%	---
69	00323	马鞍山钢铁股份	0.24%	848.00	1203.10	0.25%	---
70	01316	耐世特	0.22%	181.50	1095.17	0.23%	---
71	03606	福耀玻璃	0.18%	58.24	893.98	0.19%	---
72	00940	中国动物保健品	0.11%	638.70	567.71	0.12%	---
73	01088	中国神华	0.11%	47.60	580.13	0.12%	---
74	01982	南旋控股	0.04%	197.20	210.68	0.04%	---
75	01115	西藏水资源	0.03%	55.30	128.08	0.03%	---
76	00960	龙湖集团	0.01%	5.40	46.43	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	8.44%	365.37	46680.20	8.57%	-240.22 (-65.75%)
2	01398	工商银行	7.42%	10472.40	41060.31	7.54%	-1572.60 (-15.02%)
3	00939	建设银行	6.54%	8132.00	36176.09	6.64%	-3288.80 (-40.44%)
4	00941	中国移动	5.04%	380.15	27867.18	5.12%	266.15 (70.01%)
5	02318	中国平安	3.95%	606.04	21832.24	4.01%	167.97 (27.72%)
6	01316	耐世特	2.83%	2170.90	15677.51	2.88%	-713.60 (-32.87%)
7	00762	中国联通	2.63%	1840.60	14572.07	2.68%	965.00 (52.43%)
8	00152	深圳国际	2.08%	956.77	11494.47	2.11%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.93%	1578.80	10674.08	1.96%	509.60 (32.28%)
10	00966	中国太平	1.89%	518.82	10431.77	1.92%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	8.44%	365.37	46680.20	8.57%	-240.22 (-65.75%)
2	01398	工商银行	7.42%	10472.40	41060.31	7.54%	-1572.60 (-15.02%)
3	00939	建设银行	6.54%	8132.00	36176.09	6.64%	-3288.80 (-40.44%)
4	00941	中国移动	5.04%	380.15	27867.18	5.12%	266.15 (70.01%)
5	02318	中国平安	3.95%	606.04	21832.24	4.01%	167.97 (27.72%)
6	01316	耐世特	2.83%	2170.90	15677.51	2.88%	-713.60 (-32.87%)
7	00762	中国联通	2.63%	1840.60	14572.07	2.68%	965.00 (52.43%)
8	00152	深圳国际	2.08%	956.77	11494.47	2.11%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.93%	1578.80	10674.08	1.96%	509.60 (32.28%)
10	00966	中国太平	1.89%	518.82	10431.77	1.92%	新增
11	BABA	阿里巴巴	1.80%	18.92	9983.64	1.83%	---
12	00688	中国海外发展	1.71%	414.20	9438.63	1.73%	---
13	06899	联众	1.69%	1934.80	9320.39	1.71%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.68%	2370.77	9295.35	1.71%	---
15	01109	华润置地	1.67%	487.43	9228.93	1.69%	---
16	JD	京东	1.57%	41.41	8676.60	1.59%	---
17	03968	招商银行	1.45%	522.40	8009.11	1.47%	---
18	02007	碧桂园	1.39%	2877.40	7665.80	1.41%	---
19	00388	香港交易所	1.38%	46.00	7649.77	1.40%	---
20	WUBA	58同城	1.32%	17.06	7305.18	1.34%	---
21	00460	四环医药	1.31%	1975.10	7242.62	1.33%	---
22	01055	中国南方航空股份	1.28%	1416.60	7097.06	1.30%	---
23	00354	中国软件国际	1.27%	2610.40	7020.08	1.29%	---
24	YY	欢聚时代	1.26%	17.19	6974.96	1.28%	---
25	02314	理文造纸	1.23%	1882.70	6829.66	1.25%	---
26	00857	中国石油股份	1.04%	1350.00	5745.50	1.05%	---
27	00525	广深铁路股份	0.99%	1696.20	5499.43	1.01%	---
28	00347	鞍钢股份	0.96%	2013.80	5297.56	0.97%	---
29	02600	中国铝业	0.95%	2448.20	5271.21	0.97%	---
30	00874	白云山	0.95%	286.00	5259.33	0.97%	---
31	03900	绿城中国	0.93%	798.70	5152.34	0.95%	---
32	00165	中国光大控股	0.93%	344.60	5144.62	0.94%	---
33	02601	中国太保	0.92%	190.86	5100.88	0.94%	---
34	TOUR	途牛	0.92%	48.80	5064.33	0.93%	---
35	00998	中信银行	0.91%	1197.90	5037.95	0.92%	---
36	02328	中国财险	0.89%	379.80	4906.47	0.90%	---
37	00960	龙湖集团	0.88%	505.40	4894.67	0.90%	---
38	03908	中金公司	0.88%	460.84	4872.36	0.89%	---
39	00135	昆仑能源	0.88%	841.60	4865.02	0.89%	---
40	03377	远洋集团	0.87%	1151.45	4794.37	0.88%	---
41	01133	哈尔滨电气	0.87%	1569.40	4825.36	0.89%	---
42	03898	中车时代电气	0.87%	128.15	4836.64	0.89%	---
43	01070	TCL电子	0.84%	1130.20	4658.55	0.86%	---
44	02009	金隅集团	0.84%	1046.60	4620.84	0.85%	---
45	03328	交通银行	0.84%	1014.10	4638.78	0.85%	---
46	00493	国美零售	0.83%	4248.10	4591.08	0.84%	---
47	BIDU	百度	0.82%	3.70	4544.15	0.83%	---
48	02006	锦江资本	0.81%	1627.80	4459.42	0.82%	---
49	00144	招商局港口	0.76%	203.08	4193.76	0.77%	---
50	02607	上海医药	0.70%	274.39	3857.36	0.71%	---
51	06818	中国光大银行	0.65%	1136.90	3590.82	0.66%	---
52	01336	新华保险	0.62%	126.15	3440.08	0.63%	---
53	00958	华能新能源	0.57%	1611.20	3131.61	0.57%	---
54	00308	香港中旅	0.57%	1149.20	3138.65	0.58%	---
55	01816	中广核电力	0.55%	1259.30	3059.55	0.56%	---
56	00207	大悦城地产	0.54%	3029.60	2995.00	0.55%	---
57	01177	中国生物制药	0.54%	501.00	2963.28	0.54%	---
58	00980	联华超市	0.52%	1015.90	2876.72	0.53%	---
59	02333	长城汽车	0.49%	360.13	2724.41	0.50%	---
60	01211	比亚迪股份	0.48%	74.20	2651.26	0.49%	---
61	01114	BRILLIANCE CHI	0.48%	325.00	2654.72	0.49%	---
62	01786	铁建装备	0.43%	599.40	2385.29	0.44%	---
63	00321	德永佳集团	0.41%	336.60	2286.99	0.42%	---
64	00560	珠江船务	0.40%	1108.20	2191.09	0.40%	---
65	TCOM	携程	0.40%	7.43	2235.06	0.41%	---
66	00390	中国中铁	0.39%	435.50	2148.99	0.39%	---
67	01138	中远海能	0.37%	473.80	2044.24	0.38%	---
68	01728	正通汽车	0.36%	670.65	2005.83	0.37%	---
69	00241	阿里健康	0.35%	429.00	1926.42	0.35%	---
70	01513	丽珠医药	0.33%	58.25	1820.14	0.33%	---
71	00371	北控水务集团	0.29%	358.42	1630.50	0.30%	---
72	01599	城建设计	0.29%	382.40	1608.24	0.30%	---
73	02689	玖龙纸业	0.28%	406.00	1561.24	0.29%	---
74	01299	友邦保险	0.27%	38.10	1487.44	0.27%	---
75	00604	深圳控股	0.27%	483.60	1470.70	0.27%	---
76	01060	阿里影业	0.27%	936.00	1505.59	0.28%	---
77	02899	紫金矿业	0.17%	568.00	965.99	0.18%	---
78	00940	中国动物保健品	0.10%	638.70	556.49	0.10%	---
79	01088	中国神华	0.09%	47.60	485.72	0.09%	---
80	01681	康臣药业	0.08%	108.40	462.25	0.08%	---
81	01639	安捷利实业	0.07%	485.00	369.75	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.02%	605.59	73880.75	10.04%	198.35 (32.75%)
2	00939	建设银行	8.65%	11420.80	63766.40	8.67%	4435.40 (38.84%)
3	01398	工商银行	7.93%	12045.00	58512.67	7.95%	5382.80 (44.69%)
4	02318	中国平安	4.90%	438.07	36170.25	4.92%	-257.10 (-58.69%)
5	00165	中国光大控股	4.52%	1570.80	33322.34	4.53%	-101.60 (-6.47%)
6	06030	中信证券	2.89%	966.00	21292.23	2.89%	新增
7	01316	耐世特	2.49%	2884.50	18379.94	2.50%	694.10 (24.06%)
8	00354	中国软件国际	1.78%	3946.20	13163.81	1.79%	新增
9	01133	哈尔滨电气	1.50%	2313.60	11093.13	1.51%	新增
10	00152	深圳国际	1.39%	956.77	10216.23	1.39%	332.10 (34.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.02%	605.59	73880.75	10.04%	198.35 (32.75%)
2	00939	建设银行	8.65%	11420.80	63766.40	8.67%	4435.40 (38.84%)
3	01398	工商银行	7.93%	12045.00	58512.67	7.95%	5382.80 (44.69%)
4	02318	中国平安	4.90%	438.07	36170.25	4.92%	-257.10 (-58.69%)
5	00165	中国光大控股	4.52%	1570.80	33322.34	4.53%	-101.60 (-6.47%)
6	06030	中信证券	2.89%	966.00	21292.23	2.89%	新增
7	01316	耐世特	2.49%	2884.50	18379.94	2.50%	694.10 (24.06%)
8	00354	中国软件国际	1.78%	3946.20	13163.81	1.79%	新增
9	01133	哈尔滨电气	1.50%	2313.60	11093.13	1.51%	新增
10	00152	深圳国际	1.39%	956.77	10216.23	1.39%	332.10 (34.71%)
11	02601	中国太保	1.36%	342.76	10055.43	1.37%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.34%	1868.37	9857.16	1.34%	---
13	01072	东方电气	1.32%	852.42	9720.40	1.32%	---
14	00688	中国海外发展	1.29%	439.60	9481.51	1.29%	---
15	01109	华润置地	1.28%	476.23	9445.35	1.28%	---
16	06899	联众	1.26%	1818.60	9307.74	1.27%	---
17	03968	招商银行	1.26%	522.40	9310.52	1.27%	---
18	02628	中国人寿	1.26%	349.44	9300.61	1.26%	---
19	00883	中国海洋石油	1.26%	1069.20	9275.00	1.26%	---
20	00861	神州控股	1.22%	1090.80	8997.86	1.22%	---
21	00941	中国移动	1.21%	114.00	8922.73	1.21%	---
22	01055	中国南方航空股份	1.20%	1226.40	8859.11	1.20%	---
23	03393	威胜控股	1.18%	924.60	8720.62	1.19%	---
24	03328	交通银行	1.17%	1352.60	8618.72	1.17%	---
25	00762	中国联通	1.14%	875.60	8424.18	1.15%	---
26	03898	中车时代电气	1.12%	180.80	8283.94	1.13%	---
27	02009	金隅集团	1.11%	1323.40	8192.62	1.11%	---
28	00665	海通国际	1.07%	1432.66	7908.66	1.08%	---
29	02607	上海医药	1.07%	463.84	7901.04	1.07%	---
30	00763	中兴通讯	1.05%	500.12	7777.51	1.06%	---
31	01070	TCL电子	1.02%	1818.60	7515.03	1.02%	---
32	02202	万科企业	0.99%	487.19	7330.59	1.00%	---
33	02314	理文造纸	0.99%	1882.70	7334.50	1.00%	---
34	00576	浙江沪杭甬	0.93%	807.60	6852.84	0.93%	---
35	00460	四环医药	0.93%	1975.10	6868.94	0.93%	---
36	03998	波司登	0.90%	8375.40	6670.97	0.91%	---
37	01816	中广核电力	0.87%	2015.30	6452.50	0.88%	---
38	00337	绿地香港	0.83%	1285.90	6094.58	0.83%	---
39	YY	欢聚时代	0.83%	14.48	6154.17	0.84%	---
40	QIHU	奇虎360	0.83%	14.82	6134.03	0.83%	---
41	00728	中国电信	0.83%	1701.40	6104.92	0.83%	---
42	00285	比亚迪电子	0.83%	741.65	6141.16	0.83%	---
43	01513	丽珠医药	0.81%	140.02	6001.39	0.82%	---
44	01681	康臣药业	0.79%	1318.40	5801.55	0.79%	---
45	02319	蒙牛乳业	0.78%	188.90	5757.63	0.78%	---
46	00493	国美零售	0.78%	4248.10	5728.66	0.78%	---
47	00525	广深铁路股份	0.77%	1696.20	5711.72	0.78%	---
48	03377	远洋集团	0.75%	1194.15	5518.47	0.75%	---
49	TOUR	途牛	0.73%	48.80	5376.65	0.73%	---
50	00144	招商局港口	0.72%	201.40	5280.97	0.72%	---
51	00777	网龙	0.64%	203.45	4757.13	0.65%	---
52	00696	中国民航信息网络	0.60%	493.20	4441.72	0.60%	---
53	02006	锦江资本	0.59%	1627.80	4377.41	0.60%	---
54	01211	比亚迪股份	0.55%	110.35	4050.93	0.55%	---
55	00958	华能新能源	0.54%	1611.20	3977.00	0.54%	---
56	01322	创达科技控股	0.51%	888.05	3746.74	0.51%	---
57	00806	惠理集团	0.51%	389.10	3755.82	0.51%	---
58	01206	同方泰德	0.50%	706.00	3663.47	0.50%	---
59	03606	福耀玻璃	0.49%	243.04	3637.78	0.49%	---
60	02333	长城汽车	0.49%	120.04	3597.32	0.49%	---
61	00371	北控水务集团	0.46%	679.42	3407.67	0.46%	---
62	03331	维达国际	0.44%	252.50	3233.77	0.44%	---
63	00868	信义玻璃	0.43%	965.00	3135.36	0.43%	---
64	00560	珠江船务	0.41%	1108.20	3058.78	0.42%	---
65	00400	科通芯城	0.38%	331.70	2793.70	0.38%	---
66	00241	阿里健康	0.37%	429.00	2726.81	0.37%	---
67	00153	中国赛特	0.37%	2064.40	2702.49	0.37%	---
68	01728	正通汽车	0.36%	670.65	2670.85	0.36%	---
69	00940	中国动物保健品	0.36%	638.70	2619.16	0.36%	---
70	01618	中国中冶	0.34%	940.10	2498.42	0.34%	---
71	02369	酷派集团	0.34%	1182.80	2509.15	0.34%	---
72	00220	统一企业中国	0.32%	420.60	2371.58	0.32%	---
73	00506	中国食品	0.31%	613.20	2296.98	0.31%	---
74	00390	中国中铁	0.30%	332.10	2192.08	0.30%	---
75	01060	阿里影业	0.30%	936.00	2221.80	0.30%	---
76	01918	融创中国	0.29%	323.80	2167.94	0.29%	---
77	02689	玖龙纸业	0.29%	406.00	2170.79	0.30%	---
78	01639	安捷利实业	0.28%	1475.00	2035.60	0.28%	---
79	00207	大悦城地产	0.26%	1186.80	1890.56	0.26%	---
80	00358	江西铜业股份	0.19%	140.80	1436.81	0.20%	---
81	00588	北京北辰实业股份	0.14%	347.00	1026.18	0.14%	---
82	02128	中国联塑	0.12%	185.10	921.08	0.13%	---
83	00374	四洲集团	0.04%	84.00	284.18	0.04%	---
84	03380	龙光集团	0.03%	90.80	249.19	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02318	中国平安	5.49%	695.17	43378.28	5.70%	428.95 (61.70%)
2	00700	腾讯控股	4.57%	407.24	36141.42	4.75%	-341.56 (-83.87%)
3	00939	建设银行	4.44%	6985.40	35102.33	4.61%	-3797.60 (-54.36%)
4	01398	工商银行	3.77%	6662.20	29746.77	3.91%	3080.30 (46.24%)
5	03311	中国建筑国际	3.43%	3148.00	27068.65	3.56%	-532.56 (-16.92%)
6	00165	中国光大控股	3.09%	1672.40	24433.55	3.21%	新增
7	00460	四环医药	2.52%	4857.00	19885.70	2.61%	3483.70 (71.73%)
8	00867	康哲药业	2.35%	1837.30	18581.19	2.44%	-1338.00 (-72.82%)
9	00816	华电福新	2.35%	6449.40	18570.24	2.44%	-1719.80 (-26.67%)
10	01988	民生银行	2.28%	2240.00	18024.10	2.37%	1269.93 (56.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02318	中国平安	5.49%	695.17	43378.28	5.70%	428.95 (61.70%)
2	00700	腾讯控股	4.57%	407.24	36141.42	4.75%	-341.56 (-83.87%)
3	00939	建设银行	4.44%	6985.40	35102.33	4.61%	-3797.60 (-54.36%)
4	01398	工商银行	3.77%	6662.20	29746.77	3.91%	3080.30 (46.24%)
5	03311	中国建筑国际	3.43%	3148.00	27068.65	3.56%	-532.56 (-16.92%)
6	00165	中国光大控股	3.09%	1672.40	24433.55	3.21%	新增
7	00460	四环医药	2.52%	4857.00	19885.70	2.61%	3483.70 (71.73%)
8	00867	康哲药业	2.35%	1837.30	18581.19	2.44%	-1338.00 (-72.82%)
9	00816	华电福新	2.35%	6449.40	18570.24	2.44%	-1719.80 (-26.67%)
10	01988	民生银行	2.28%	2240.00	18024.10	2.37%	1269.93 (56.69%)
11	BIDU	百度	2.21%	12.53	17472.98	2.30%	---
12	01336	新华保险	2.16%	551.85	17043.48	2.24%	---
13	02628	中国人寿	2.15%	707.84	17003.14	2.23%	---
14	03328	交通银行	1.82%	2512.60	14350.51	1.89%	---
15	02357	中航科工	1.81%	3775.60	14266.81	1.87%	---
16	00941	中国移动	1.76%	194.50	13885.89	1.82%	---
17	01378	中国宏桥	1.74%	3337.50	13769.82	1.81%	---
18	06837	海通证券	1.65%	844.40	13002.70	1.71%	---
19	02333	长城汽车	1.65%	375.19	13052.62	1.72%	---
20	01288	农业银行	1.56%	3994.64	12352.91	1.62%	---
21	00688	中国海外发展	1.47%	637.20	11586.50	1.52%	---
22	00916	龙源电力	1.46%	1806.41	11499.91	1.51%	---
23	01316	耐世特	1.45%	2190.40	11473.53	1.51%	---
24	01109	华润置地	1.45%	709.00	11437.87	1.50%	---
25	06881	中国银河	1.43%	1469.40	11278.68	1.48%	---
26	02601	中国太保	1.33%	337.36	10485.78	1.38%	---
27	00308	香港中旅	1.21%	4503.80	9557.34	1.26%	---
28	01359	中国信达	1.20%	3172.80	9461.06	1.24%	---
29	01681	康臣药业	1.19%	2043.40	9430.07	1.24%	---
30	WX	药明康德	1.12%	43.09	8877.61	1.17%	---
31	03618	重庆农村商业银行	1.11%	2301.80	8770.42	1.15%	---
32	01513	丽珠医药	1.05%	221.50	8273.69	1.09%	---
33	TAL	好未来	0.97%	44.74	7689.84	1.01%	---
34	00386	中国石油化工股份	0.96%	1536.77	7576.96	1.00%	---
35	00598	中国外运	0.91%	1755.30	7158.92	0.94%	---
36	00857	中国石油股份	0.89%	1035.60	7025.80	0.92%	---
37	01618	中国中冶	0.88%	3401.80	6923.63	0.91%	---
38	03636	保利文化	0.87%	362.90	6842.11	0.90%	---
39	01448	福寿园	0.86%	2307.20	6807.10	0.89%	---
40	00998	中信银行	0.80%	1287.60	6317.96	0.83%	---
41	00576	浙江沪杭甬	0.79%	879.60	6251.95	0.82%	---
42	01816	中广核电力	0.74%	2196.40	5839.11	0.77%	---
43	02208	金风科技	0.74%	617.16	5871.52	0.77%	---
44	00813	世茂集团	0.73%	420.42	5750.97	0.76%	---
45	00152	深圳国际	0.71%	624.67	5607.92	0.74%	---
46	SFUN	房天下控股	0.70%	122.71	5548.84	0.73%	---
47	06199	中国北车	0.70%	632.80	5551.07	0.73%	---
48	01093	石药集团	0.65%	950.00	5126.08	0.67%	---
49	00728	中国电信	0.65%	1426.40	5108.61	0.67%	---
50	02607	上海医药	0.64%	366.33	5057.27	0.66%	---
51	03360	远东宏信	0.62%	808.90	4881.59	0.64%	---
52	06899	联众	0.57%	2178.80	4537.61	0.60%	---
53	00696	中国民航信息网络	0.55%	660.90	4369.03	0.57%	---
54	00371	北控水务集团	0.53%	1005.22	4194.91	0.55%	---
55	02196	复星医药	0.52%	188.25	4143.28	0.54%	---
56	01358	普华和顺	0.50%	1454.70	3982.07	0.52%	---
57	00317	中船防务	0.49%	220.20	3865.03	0.51%	---
58	00950	李氏大药厂	0.44%	392.40	3510.33	0.46%	---
59	01072	东方电气	0.42%	297.00	3341.04	0.44%	---
60	02328	中国财险	0.41%	269.30	3203.61	0.42%	---
61	QIHU	奇虎360	0.40%	9.12	3194.57	0.42%	---
62	02348	东瑞制药	0.40%	812.00	3170.78	0.42%	---
63	02006	锦江资本	0.40%	1627.80	3184.62	0.42%	---
64	01800	中国交通建设	0.40%	424.10	3121.44	0.41%	---
65	00940	中国动物保健品	0.37%	695.00	2960.63	0.39%	---
66	00384	中国燃气	0.36%	298.40	2876.57	0.38%	---
67	CCIH	蓝汛	0.33%	46.99	2642.42	0.35%	---
68	01345	中国先锋医药	0.33%	540.40	2600.46	0.34%	---
69	01918	融创中国	0.32%	408.70	2543.81	0.33%	---
70	01193	华润燃气	0.31%	154.40	2454.30	0.32%	---
71	02688	新奥能源	0.30%	69.07	2397.51	0.32%	---
72	03331	维达国际	0.29%	253.90	2287.36	0.30%	---
73	VNET	世纪互联	0.28%	23.20	2195.91	0.29%	---
74	00392	北京控股	0.27%	44.67	2142.42	0.28%	---
75	SIIC SP	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LT	0.27%	3326.30	2125.14	0.28%	---
76	00826	天工国际	0.27%	1865.40	2104.33	0.28%	---
77	03800	保利协鑫能源	0.26%	1443.40	2049.58	0.27%	---
78	TOUR	途牛	0.25%	27.25	2000.70	0.26%	---
79	00753	中国国航	0.25%	394.80	1952.77	0.26%	---
80	00405	越秀房产信托基金	0.24%	606.94	1862.51	0.24%	---
81	00763	中兴通讯	0.20%	120.70	1603.41	0.21%	---
82	01638	佳兆业集团	0.20%	1240.30	1555.71	0.20%	---
83	HTHT	华住	0.19%	9.36	1504.88	0.20%	---
84	01639	安捷利实业	0.19%	1475.00	1489.39	0.20%	---
85	01033	中石化油服	0.18%	742.00	1434.09	0.19%	---
86	CEWL SP	CHINA EVERBRIGHT WATER LTD	0.16%	271.15	1255.33	0.16%	---
87	02722	重庆机电	0.15%	1246.00	1189.35	0.16%	---
88	00257	光大环境	0.15%	131.60	1198.03	0.16%	---
89	03989	首创环境	0.13%	3144.20	1029.35	0.14%	---
90	00560	珠江船务	0.12%	577.60	956.87	0.13%	---
91	00586	海螺创业	0.11%	67.85	904.57	0.12%	---
92	01317	枫叶教育	0.11%	449.20	864.64	0.11%	---
93	02280	慧聪集团	0.11%	147.60	841.84	0.11%	---
94	00525	广深铁路股份	0.10%	264.40	786.34	0.10%	---
95	08138	同仁堂国药	0.09%	82.10	698.18	0.09%	---
96	MOMO	挚文集团	0.09%	10.00	734.28	0.10%	---
97	08049	吉林长龙药业	0.08%	248.00	631.92	0.08%	---
98	00914	海螺水泥	0.06%	20.00	458.33	0.06%	---
99	00374	四洲集团	0.05%	108.80	368.21	0.05%	---
100	03315	金邦达宝嘉	0.04%	79.10	333.84	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	7.81%	748.80	70253.07	8.34%	491.93 (65.70%)
2	00939	建设银行	5.57%	10783.00	50155.76	5.95%	-632.00 (-5.86%)
3	03311	中国建筑国际	4.41%	3680.56	39731.69	4.72%	-1.60 (-0.04%)
4	00386	中国石油化工股份	3.65%	5604.77	32876.55	3.90%	4828.40 (86.15%)
5	00816	华电福新	2.92%	8169.20	26326.27	3.12%	7183.60 (87.94%)
6	00867	康哲药业	2.66%	3175.30	23918.54	2.84%	955.90 (30.10%)
7	00371	北控水务集团	2.45%	5361.20	22043.24	2.62%	971.60 (18.12%)
8	VIPS	唯品会	2.44%	18.99	21937.13	2.60%	0.74 (3.88%)
9	00388	香港交易所	2.41%	189.40	21723.59	2.58%	新增
10	00688	中国海外发展	2.10%	1264.60	18870.99	2.24%	209.20 (16.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	7.81%	748.80	70253.07	8.34%	491.93 (65.70%)
2	00939	建设银行	5.57%	10783.00	50155.76	5.95%	-632.00 (-5.86%)
3	03311	中国建筑国际	4.41%	3680.56	39731.69	4.72%	-1.60 (-0.04%)
4	00386	中国石油化工股份	3.65%	5604.77	32876.55	3.90%	4828.40 (86.15%)
5	00816	华电福新	2.92%	8169.20	26326.27	3.12%	7183.60 (87.94%)
6	00867	康哲药业	2.66%	3175.30	23918.54	2.84%	955.90 (30.10%)
7	00371	北控水务集团	2.45%	5361.20	22043.24	2.62%	971.60 (18.12%)
8	VIPS	唯品会	2.44%	18.99	21937.13	2.60%	0.74 (3.88%)
9	00388	香港交易所	2.41%	189.40	21723.59	2.58%	新增
10	00688	中国海外发展	2.10%	1264.60	18870.99	2.24%	209.20 (16.54%)
11	WX	药明康德	1.95%	86.88	17565.18	2.08%	---
12	02601	中国太保	1.90%	789.68	17143.25	2.03%	---
13	00883	中国海洋石油	1.81%	1477.00	16319.37	1.94%	---
14	TAL	好未来	1.72%	91.33	15453.39	1.83%	---
15	00392	北京控股	1.68%	260.15	15146.34	1.80%	---
16	02628	中国人寿	1.64%	913.84	14724.85	1.75%	---
17	02333	长城汽车	1.59%	625.14	14290.75	1.70%	---
18	01398	工商银行	1.55%	3581.90	13931.37	1.65%	---
19	02318	中国平安	1.41%	266.22	12678.68	1.50%	---
20	03898	中车时代电气	1.36%	654.65	12237.25	1.45%	---
21	06199	中国北车	1.35%	2941.95	12142.90	1.44%	---
22	02688	新奥能源	1.30%	265.20	11724.99	1.39%	---
23	VNET	世纪互联	1.14%	55.71	10273.02	1.22%	---
24	00813	世茂集团	1.12%	888.85	10046.67	1.19%	---
25	02883	中海油田服务	1.08%	655.46	9697.86	1.15%	---
26	01288	农业银行	1.06%	3520.24	9556.13	1.13%	---
27	SFUN	房天下控股	0.98%	146.45	8821.66	1.05%	---
28	01093	石药集团	0.96%	1751.80	8607.14	1.02%	---
29	QIHU	奇虎360	0.96%	15.24	8630.75	1.02%	---
30	02196	复星医药	0.93%	364.75	8367.14	0.99%	---
31	02208	金风科技	0.92%	1155.88	8284.84	0.98%	---
32	00405	越秀房产信托基金	0.90%	2732.64	8133.86	0.97%	---
33	EDU	新东方	0.89%	49.10	8027.37	0.95%	---
34	00914	海螺水泥	0.86%	364.60	7698.09	0.91%	---
35	01681	康臣药业	0.85%	1664.90	7678.00	0.91%	---
36	01316	耐世特	0.83%	1735.50	7438.79	0.88%	---
37	02039	中集集团	0.79%	597.44	7084.82	0.84%	---
38	00916	龙源电力	0.78%	1049.21	7003.91	0.83%	---
39	03636	保利文化	0.76%	312.01	6810.59	0.81%	---
40	08292	慧聪网	0.71%	448.00	6393.69	0.76%	---
41	03315	金邦达宝嘉	0.71%	1012.50	6373.12	0.76%	---
42	CCIH	蓝汛	0.69%	64.34	6191.09	0.73%	---
43	00656	复星国际	0.69%	763.10	6238.82	0.74%	---
44	03618	重庆农村商业银行	0.69%	2186.30	6212.64	0.74%	---
45	06837	海通证券	0.68%	638.44	6091.28	0.72%	---
46	01114	BRILLIANCE CHI	0.65%	510.45	5891.14	0.70%	---
47	00268	金蝶国际	0.64%	2842.60	5731.04	0.68%	---
48	MR	迈瑞	0.61%	28.26	5477.96	0.65%	---
49	01988	民生银行	0.60%	970.07	5405.36	0.64%	---
50	00257	光大环境	0.59%	603.30	5305.87	0.63%	---
51	03989	首创环境	0.58%	10015.80	5247.03	0.62%	---
52	00460	四环医药	0.57%	1373.30	5166.87	0.61%	---
53	02607	上海医药	0.56%	393.64	5036.72	0.60%	---
54	06030	中信证券	0.55%	364.08	4941.69	0.59%	---
55	HTHT	华住	0.51%	29.59	4570.27	0.54%	---
56	01044	恒安国际	0.50%	69.45	4498.28	0.53%	---
57	00940	中国动物保健品	0.48%	1014.30	4339.49	0.52%	---
58	01448	福寿园	0.46%	1223.50	4107.98	0.49%	---
59	06899	联众	0.46%	1398.60	4163.02	0.49%	---
60	00934	中石化冠德	0.45%	806.80	4034.50	0.48%	---
61	MLCO	新濠博亚娱乐	0.42%	17.29	3798.44	0.45%	---
62	00152	深圳国际	0.38%	447.23	3386.56	0.40%	---
63	KANG	爱康国宾	0.38%	31.78	3390.11	0.40%	---
64	00902	华能国际电力股份	0.35%	453.00	3146.23	0.37%	---
65	02382	舜宇光学科技	0.35%	360.20	3133.56	0.37%	---
66	BITA	易车	0.35%	10.64	3186.84	0.38%	---
67	00354	中国软件国际	0.34%	1761.00	3089.12	0.37%	---
68	01515	华润医疗	0.33%	324.85	3011.68	0.36%	---
69	01918	融创中国	0.32%	814.60	2838.52	0.34%	---
70	UENV SP	UNITED ENVIROTECH LTD	0.32%	417.40	2921.46	0.35%	---
71	01375	中州证券	0.29%	1450.74	2648.51	0.31%	---
72	00081	中国海外宏洋集团	0.29%	689.40	2626.61	0.31%	---
73	QUNR	去哪儿网	0.29%	14.91	2620.01	0.31%	---
74	01330	绿色动力环保	0.28%	744.00	2486.22	0.30%	---
75	03888	金山软件	0.28%	134.40	2490.98	0.30%	---
76	02009	金隅集团	0.27%	603.05	2393.35	0.28%	---
77	HOLI	和利时	0.26%	15.56	2345.11	0.28%	---
78	03331	维达国际	0.26%	251.60	2352.55	0.28%	---
79	01766	中国中车	0.25%	490.30	2268.89	0.27%	---
80	TCOM	携程	0.22%	5.12	2017.09	0.24%	---
81	02319	蒙牛乳业	0.21%	65.04	1850.72	0.22%	---
82	02357	中航科工	0.21%	540.80	1880.16	0.22%	---
83	00960	龙湖集团	0.20%	242.24	1836.22	0.22%	---
84	JMEI	聚美优品	0.20%	10.57	1768.84	0.21%	---
85	SIIC SP	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LT	0.18%	2030.30	1651.22	0.20%	---
86	00586	海螺创业	0.17%	112.40	1522.05	0.18%	---
87	BIOT SP	HANKORE ENVIRONMENT TECH GRP	0.17%	354.05	1492.07	0.18%	---
88	03933	联邦制药	0.17%	356.60	1500.17	0.18%	---
89	00299	宝新置地	0.16%	2324.00	1475.74	0.18%	---
90	00763	中兴通讯	0.16%	120.70	1463.88	0.17%	---
91	01513	丽珠医药	0.15%	38.75	1322.59	0.16%	---
92	CCM	泰和诚医疗	0.15%	27.63	1365.27	0.16%	---
93	01314	翠华控股	0.14%	436.20	1301.84	0.15%	---
94	00735	中国电力新能源	0.14%	3314.00	1262.63	0.15%	---
95	01639	安捷利实业	0.14%	1284.00	1294.35	0.15%	---
96	00538	味千(中国)	0.12%	224.00	1070.36	0.13%	---
97	01886	汇源果汁	0.12%	366.60	1094.12	0.13%	---
98	00950	李氏大药厂	0.11%	120.50	955.51	0.11%	---
99	00978	招商局置地	0.10%	1058.34	856.86	0.10%	---
100	01788	国泰君安国际	0.07%	190.00	663.58	0.08%	---
101	01109	华润置地	0.07%	58.45	657.90	0.08%	---
102	08049	吉林长龙药业	0.06%	229.20	580.35	0.07%	---
103	DL	正保远程教育	0.06%	5.03	518.56	0.06%	---
104	00374	四洲集团	0.05%	108.80	418.85	0.05%	---
105	00434	博雅互动	0.04%	51.70	330.35	0.04%	---
106	02348	东瑞制药	0.04%	81.60	365.95	0.04%	---
107	BONA	博纳影业	0.04%	8.50	324.32	0.04%	---
108	00598	中国外运	0.04%	98.90	394.86	0.05%	---
109	00855	中国水务	0.03%	113.60	244.36	0.03%	---
110	01345	中国先锋医药	0.01%	18.40	68.64	0.01%	---
111	XNET	迅雷	0.00%	0.32	29.48	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	9.87%	256.87	99888.87	10.42%	-42.05 (-16.37%)
2	00939	建设银行	5.19%	11415.00	52502.67	5.47%	-2577.10 (-22.58%)
3	01398	工商银行	4.17%	10251.10	42232.95	4.40%	-9235.30 (-90.09%)
4	03311	中国建筑国际	3.98%	3682.16	40240.89	4.20%	-607.64 (-16.50%)
5	EDU	新东方	3.23%	170.26	32698.79	3.41%	57.67 (33.87%)
6	02333	长城汽车	3.07%	923.50	31076.37	3.24%	71.25 (7.72%)
7	02318	中国平安	2.56%	474.00	25882.14	2.70%	3.00 (0.63%)
8	02628	中国人寿	2.28%	1211.30	23094.74	2.41%	996.30 (82.25%)
9	01288	农业银行	2.18%	7374.90	22091.78	2.30%	-183.80 (-2.49%)
10	02319	蒙牛乳业	1.89%	660.00	19095.95	1.99%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	9.87%	256.87	99888.87	10.42%	-42.05 (-16.37%)
2	00939	建设银行	5.19%	11415.00	52502.67	5.47%	-2577.10 (-22.58%)
3	01398	工商银行	4.17%	10251.10	42232.95	4.40%	-9235.30 (-90.09%)
4	03311	中国建筑国际	3.98%	3682.16	40240.89	4.20%	-607.64 (-16.50%)
5	EDU	新东方	3.23%	170.26	32698.79	3.41%	57.67 (33.87%)
6	02333	长城汽车	3.07%	923.50	31076.37	3.24%	71.25 (7.72%)
7	02318	中国平安	2.56%	474.00	25882.14	2.70%	3.00 (0.63%)
8	02628	中国人寿	2.28%	1211.30	23094.74	2.41%	996.30 (82.25%)
9	01288	农业银行	2.18%	7374.90	22091.78	2.30%	-183.80 (-2.49%)
10	02319	蒙牛乳业	1.89%	660.00	19095.95	1.99%	新增
11	HTHTUW	ChinaLodgingGroupLtd.	1.82%	99.35	18449.61	1.92%	---
12	00688	中国海外发展	1.79%	1055.40	18089.36	1.89%	---
13	02601	中国太保	1.71%	724.06	17306.09	1.80%	---
14	00371	北控水务集团	1.66%	4389.60	16807.52	1.75%	---
15	02688	新奥能源	1.62%	362.80	16358.76	1.71%	---
16	00883	中国海洋石油	1.57%	1398.70	15857.67	1.65%	---
17	MPELUW	MelcoCrownEntertainment.Ltd.	1.55%	65.51	15664.59	1.63%	---
18	06030	中信证券	1.43%	870.95	14482.82	1.51%	---
19	01093	石药集团	1.43%	3015.60	14510.25	1.51%	---
20	00867	康哲药业	1.43%	2219.40	14465.71	1.51%	---
21	03898	中车时代电气	1.41%	649.40	14245.12	1.49%	---
22	01299	友邦保险	1.32%	438.38	13407.57	1.40%	---
23	SF	Stifel Financial Corp	1.29%	25.90	13011.68	1.36%	---
24	01988	民生银行	1.29%	1929.99	13064.97	1.36%	---
25	01193	华润燃气	1.26%	602.19	12783.37	1.33%	---
26	00257	光大环境	1.22%	1514.40	12359.12	1.29%	---
27	EJ	易居中国	1.11%	121.63	11182.92	1.17%	---
28	WX	药明康德	1.05%	45.40	10624.61	1.11%	---
29	00405	越秀房产信托基金	1.03%	3518.74	10457.51	1.09%	---
30	00813	世茂集团	0.99%	714.90	10016.19	1.04%	---
31	QIHU	奇虎360	0.95%	19.29	9650.09	1.01%	---
32	02607	上海医药	0.95%	646.70	9650.47	1.01%	---
33	NTES	网易	0.93%	19.65	9418.33	0.98%	---
34	VIPS	唯品会	0.92%	18.25	9312.63	0.97%	---
35	02883	中海油田服务	0.92%	493.60	9333.40	0.97%	---
36	00914	海螺水泥	0.92%	410.45	9277.88	0.97%	---
37	00960	龙湖集团	0.91%	1081.24	9215.09	0.96%	---
38	01766	中国中车	0.91%	1844.60	9223.78	0.96%	---
39	MR	迈瑞	0.89%	40.79	9043.28	0.94%	---
40	00656	复星国际	0.89%	1495.65	9054.62	0.94%	---
41	01177	中国生物制药	0.88%	1842.40	8908.58	0.93%	---
42	01114	BRILLIANCE CHI	0.87%	888.20	8826.88	0.92%	---
43	00669	创科实业	0.84%	489.20	8461.72	0.88%	---
44	00916	龙源电力	0.79%	1012.00	7948.69	0.83%	---
45	02009	金隅集团	0.78%	1483.55	7873.28	0.82%	---
46	01109	华润置地	0.78%	519.85	7855.66	0.82%	---
47	00392	北京控股	0.77%	129.25	7814.60	0.81%	---
48	01829	中国机械工程	0.74%	1521.90	7502.45	0.78%	---
49	01044	恒安国际	0.72%	100.85	7263.08	0.76%	---
50	06837	海通证券	0.68%	652.77	6928.60	0.72%	---
51	01251	华油能源	0.58%	1610.73	5838.12	0.61%	---
52	03618	重庆农村商业银行	0.55%	1878.40	5552.97	0.58%	---
53	00941	中国移动	0.54%	86.04	5438.77	0.57%	---
54	HOLIUW	和利时自动化	0.52%	45.28	5226.29	0.54%	---
55	00151	中国旺旺	0.47%	535.70	4717.29	0.49%	---
56	00836	华润电力	0.46%	322.30	4657.47	0.49%	---
57	02382	舜宇光学科技	0.44%	753.40	4466.29	0.47%	---
58	00978	招商局置地	0.42%	2847.60	4253.85	0.44%	---
59	TCOM	携程	0.40%	13.35	4039.72	0.42%	---
60	02196	复星医药	0.40%	218.00	4002.15	0.42%	---
61	00386	中国石油化工股份	0.38%	776.37	3863.88	0.40%	---
62	00175	吉利汽车	0.38%	1298.00	3826.97	0.40%	---
63	01800	中国交通建设	0.38%	774.53	3805.97	0.40%	---
64	01918	融创中国	0.38%	1065.10	3893.97	0.41%	---
65	00322	康师傅控股	0.33%	187.20	3296.88	0.34%	---
66	01359	中国信达	0.32%	864.10	3288.21	0.34%	---
67	03323	中国建材	0.28%	432.90	2838.59	0.30%	---
68	00390	中国中铁	0.27%	876.80	2757.46	0.29%	---
69	03331	维达国际	0.25%	251.60	2551.82	0.27%	---
70	JKS	晶科能源	0.25%	14.01	2502.84	0.26%	---
71	00338	上海石油化工股份	0.25%	1437.59	2520.52	0.26%	---
72	02018	瑞声科技	0.25%	84.00	2486.53	0.26%	---
73	00816	华电福新	0.24%	985.60	2378.97	0.25%	---
74	02238	广汽集团	0.23%	349.60	2330.86	0.24%	---
75	02313	申洲国际	0.21%	92.35	2112.95	0.22%	---
76	00763	中兴通讯	0.20%	170.62	2065.82	0.22%	---
77	YY	欢聚时代	0.19%	6.43	1972.20	0.21%	---
78	TAL	好未来	0.18%	13.62	1825.74	0.19%	---
79	00299	宝新置地	0.14%	2324.00	1461.76	0.15%	---
80	01886	汇源果汁	0.13%	344.65	1349.45	0.14%	---
81	01230	雅士利国际	0.13%	357.40	1334.74	0.14%	---
82	00604	深圳控股	0.13%	574.60	1319.16	0.14%	---
83	03888	金山软件	0.12%	69.90	1228.30	0.13%	---
84	02348	东瑞制药	0.12%	310.40	1203.15	0.13%	---
85	00934	中石化冠德	0.10%	146.00	989.49	0.10%	---
86	00868	信义玻璃	0.10%	188.08	1011.48	0.11%	---
87	00940	中国动物保健品	0.09%	393.30	958.60	0.10%	---
88	00384	中国燃气	0.07%	81.40	729.59	0.08%	---
89	01788	国泰君安国际	0.07%	226.20	700.71	0.07%	---
90	00363	上海实业控股	0.07%	30.80	686.52	0.07%	---
91	00956	新天绿色能源	0.06%	257.50	589.14	0.06%	---
92	01681	康臣药业	0.05%	120.70	459.31	0.05%	---
93	01666	同仁堂科技	0.05%	23.60	459.24	0.05%	---
94	00963	华熙生物科技	0.04%	29.50	398.93	0.04%	---
95	02039	中集集团	0.04%	30.65	397.62	0.04%	---
96	01107	当代置业	0.03%	346.20	326.63	0.03%	---
97	00434	博雅互动	0.02%	37.00	231.56	0.02%	---
98	01623	海隆控股	0.02%	31.10	162.36	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	01398	工商银行	8.18%	19486.40	75902.05	8.77%	3274.50 (16.80%)
2	00700	腾讯控股	7.81%	298.92	72431.46	8.37%	28.35 (9.48%)
3	00941	中国移动	7.08%	1017.55	65652.89	7.59%	-245.90 (-24.17%)
4	00939	建设银行	6.60%	13992.10	61188.29	7.07%	-3171.20 (-22.66%)
5	03311	中国建筑国际	4.45%	4289.80	41277.85	4.77%	1356.20 (31.61%)
6	00386	中国石油化工股份	4.33%	9236.76	40172.17	4.64%	3368.16 (36.46%)
7	00883	中国海洋石油	2.98%	2636.90	27641.56	3.19%	-2350.40 (-89.14%)
8	01109	华润置地	2.89%	1589.80	26846.73	3.10%	33.20 (2.09%)
9	01918	融创中国	2.70%	6184.50	25025.42	2.89%	新增
10	02333	长城汽车	2.45%	852.25	22707.86	2.62%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	01398	工商银行	8.18%	19486.40	75902.05	8.77%	3274.50 (16.80%)
2	00700	腾讯控股	7.81%	298.92	72431.46	8.37%	28.35 (9.48%)
3	00941	中国移动	7.08%	1017.55	65652.89	7.59%	-245.90 (-24.17%)
4	00939	建设银行	6.60%	13992.10	61188.29	7.07%	-3171.20 (-22.66%)
5	03311	中国建筑国际	4.45%	4289.80	41277.85	4.77%	1356.20 (31.61%)
6	00386	中国石油化工股份	4.33%	9236.76	40172.17	4.64%	3368.16 (36.46%)
7	00883	中国海洋石油	2.98%	2636.90	27641.56	3.19%	-2350.40 (-89.14%)
8	01109	华润置地	2.89%	1589.80	26846.73	3.10%	33.20 (2.09%)
9	01918	融创中国	2.70%	6184.50	25025.42	2.89%	新增
10	02333	长城汽车	2.45%	852.25	22707.86	2.62%	新增
11	01299	友邦保险	2.42%	859.40	22487.63	2.60%	---
12	02318	中国平安	2.11%	471.00	19584.14	2.26%	---
13	01288	农业银行	2.08%	7558.70	19266.82	2.23%	---
14	00836	华润电力	1.79%	1128.40	16610.32	1.92%	---
15	00857	中国石油股份	1.78%	2513.40	16516.90	1.91%	---
16	02883	中海油田服务	1.75%	1342.40	16231.80	1.88%	---
17	00813	世茂集团	1.74%	1315.65	16138.91	1.86%	---
18	EDU	新东方	1.66%	112.59	15409.45	1.78%	---
19	01044	恒安国际	1.65%	227.50	15312.68	1.77%	---
20	02601	中国太保	1.54%	726.44	14321.52	1.65%	---
21	00405	越秀房产信托基金	1.49%	4094.80	13797.05	1.59%	---
22	02688	新奥能源	1.48%	418.00	13767.81	1.59%	---
23	06030	中信证券	1.28%	1079.95	11854.03	1.37%	---
24	MPELUW	Melco Crown Entertainment. Ltd.	1.25%	83.66	11558.56	1.34%	---
25	06837	海通证券	1.23%	1528.76	11446.70	1.32%	---
26	00175	吉利汽车	1.10%	3800.00	10170.35	1.18%	---
27	01800	中国交通建设	0.99%	1899.90	9186.13	1.06%	---
28	00728	中国电信	0.99%	3115.20	9181.23	1.06%	---
29	HOLI	和利时	0.93%	112.24	8606.26	0.99%	---
30	00669	创科实业	0.83%	521.00	7702.45	0.89%	---
31	00688	中国海外发展	0.80%	458.60	7433.81	0.86%	---
32	00338	上海石油化工股份	0.77%	3467.00	7180.26	0.83%	---
33	01114	BRILLIANCE CHI	0.73%	977.80	6776.14	0.78%	---
34	01177	中国生物制药	0.67%	1561.20	6255.18	0.72%	---
35	00392	北京控股	0.67%	139.00	6183.74	0.71%	---
36	01093	石药集团	0.63%	1892.80	5849.91	0.68%	---
37	00196	宏华集团	0.62%	2695.20	5732.12	0.66%	---
38	00902	华能国际电力股份	0.57%	857.60	5246.37	0.61%	---
39	01829	中国机械工程	0.57%	1580.80	5301.17	0.61%	---
40	01988	民生银行	0.54%	826.35	4995.96	0.58%	---
41	00004	九龙仓集团	0.49%	86.90	4513.16	0.52%	---
42	03323	中国建材	0.48%	808.40	4475.32	0.52%	---
43	03800	保利协鑫能源	0.41%	2827.80	3761.65	0.43%	---
44	01251	华油能源	0.40%	992.40	3731.14	0.43%	---
45	01157	中联重科	0.38%	804.32	3562.19	0.41%	---
46	00960	龙湖集团	0.38%	379.25	3486.14	0.40%	---
47	03331	维达国际	0.37%	548.00	3461.52	0.40%	---
48	00763	中兴通讯	0.36%	336.18	3347.30	0.39%	---
49	00390	中国中铁	0.35%	1124.10	3205.54	0.37%	---
50	03618	重庆农村商业银行	0.35%	1231.90	3228.38	0.37%	---
51	02628	中国人寿	0.34%	215.00	3151.15	0.36%	---
52	02313	申洲国际	0.33%	174.20	3094.33	0.36%	---
53	01880	百丽国际	0.30%	323.50	2746.91	0.32%	---
54	01199	中远海运港口	0.29%	336.20	2699.43	0.31%	---
55	03336	巨腾国际	0.28%	907.60	2624.30	0.30%	---
56	SINA	新浪	0.26%	7.02	2415.68	0.28%	---
57	00220	统一企业中国	0.26%	381.30	2393.35	0.28%	---
58	00753	中国国航	0.22%	454.80	2021.47	0.23%	---
59	00371	北控水务集团	0.20%	854.00	1891.11	0.22%	---
60	03377	远洋集团	0.18%	500.65	1678.92	0.19%	---
61	00299	宝新置地	0.17%	2324.00	1610.53	0.19%	---
62	01088	中国神华	0.15%	86.80	1368.98	0.16%	---
63	01055	中国南方航空股份	0.12%	460.80	1148.87	0.13%	---
64	01293	广汇宝信	0.07%	168.30	666.28	0.08%	---
65	00709	佐丹奴国际	0.02%	27.00	145.60	0.02%	---
66	00921	海信家电	0.01%	24.10	82.74	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00941	中国移动	8.47%	1263.45	92458.28	9.07%	-102.10 (-8.08%)
2	00939	建设银行	7.93%	17163.30	86562.88	8.49%	9.60 (0.06%)
3	01398	工商银行	6.62%	16211.90	72299.81	7.09%	-2108.50 (-13.01%)
4	00883	中国海洋石油	6.21%	4987.30	67857.52	6.66%	103.70 (2.08%)
5	00700	腾讯控股	5.00%	270.57	54628.53	5.36%	-4.91 (-1.81%)
6	00857	中国石油股份	4.05%	4963.00	44186.25	4.34%	-908.80 (-18.31%)
7	02628	中国人寿	4.04%	2152.90	44165.68	4.33%	22.40 (1.04%)
8	00386	中国石油化工股份	3.83%	5868.60	41780.11	4.10%	4029.00 (68.65%)
9	01288	农业银行	3.07%	10795.40	33525.71	3.29%	4212.80 (39.02%)
10	01109	华润置地	2.44%	1556.60	26631.77	2.61%	541.80 (34.81%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00941	中国移动	8.47%	1263.45	92458.28	9.07%	-102.10 (-8.08%)
2	00939	建设银行	7.93%	17163.30	86562.88	8.49%	9.60 (0.06%)
3	01398	工商银行	6.62%	16211.90	72299.81	7.09%	-2108.50 (-13.01%)
4	00883	中国海洋石油	6.21%	4987.30	67857.52	6.66%	103.70 (2.08%)
5	00700	腾讯控股	5.00%	270.57	54628.53	5.36%	-4.91 (-1.81%)
6	00857	中国石油股份	4.05%	4963.00	44186.25	4.34%	-908.80 (-18.31%)
7	02628	中国人寿	4.04%	2152.90	44165.68	4.33%	22.40 (1.04%)
8	00386	中国石油化工股份	3.83%	5868.60	41780.11	4.10%	4029.00 (68.65%)
9	01288	农业银行	3.07%	10795.40	33525.71	3.29%	4212.80 (39.02%)
10	01109	华润置地	2.44%	1556.60	26631.77	2.61%	541.80 (34.81%)
11	00728	中国电信	2.17%	6785.40	23713.37	2.33%	---
12	02883	中海油田服务	2.14%	1799.60	23318.11	2.29%	---
13	03311	中国建筑国际	2.03%	2933.60	22122.00	2.17%	---
14	02318	中国平安	1.93%	399.90	21044.40	2.06%	---
15	01088	中国神华	1.88%	746.15	20540.28	2.02%	---
16	00688	中国海外发展	1.54%	895.60	16775.16	1.65%	---
17	01988	民生银行	1.47%	2215.60	16096.81	1.58%	---
18	01114	BRILLIANCE CHI	1.40%	1981.00	15324.04	1.50%	---
19	01044	恒安国际	1.28%	246.75	13995.40	1.37%	---
20	02601	中国太保	1.25%	589.16	13686.73	1.34%	---
21	03898	中车时代电气	1.13%	527.90	12284.97	1.21%	---
22	00151	中国旺旺	1.13%	1424.30	12334.26	1.21%	---
23	03323	中国建材	1.07%	1273.40	11708.96	1.15%	---
24	01880	百丽国际	1.04%	832.20	11349.96	1.11%	---
25	NTES	网易	0.93%	37.96	10153.21	1.00%	---
26	00960	龙湖集团	0.92%	816.10	10045.13	0.99%	---
27	00358	江西铜业股份	0.92%	608.20	10060.44	0.99%	---
28	00405	越秀房产信托基金	0.91%	3344.00	9978.26	0.98%	---
29	01800	中国交通建设	0.75%	1349.50	8184.93	0.80%	---
30	00902	华能国际电力股份	0.75%	1412.60	8212.57	0.81%	---
31	00836	华润电力	0.74%	507.00	8131.58	0.80%	---
32	01818	招金矿业	0.73%	814.35	7989.82	0.78%	---
33	02688	新奥能源	0.72%	285.80	7821.26	0.77%	---
34	02018	瑞声科技	0.67%	331.95	7294.28	0.72%	---
35	03331	维达国际	0.64%	814.40	6999.78	0.69%	---
36	02328	中国财险	0.57%	710.08	6252.84	0.61%	---
37	06030	中信证券	0.54%	371.00	5896.18	0.58%	---
38	00392	北京控股	0.52%	138.25	5661.05	0.56%	---
39	06837	海通证券	0.52%	523.36	5644.07	0.55%	---
40	00144	招商局港口	0.52%	283.80	5718.46	0.56%	---
41	01293	广汇宝信	0.49%	1058.85	5383.22	0.53%	---
42	01299	友邦保险	0.48%	212.42	5210.28	0.51%	---
43	00914	海螺水泥	0.47%	223.40	5108.26	0.50%	---
44	01199	中远海运港口	0.45%	552.60	4946.76	0.49%	---
45	00220	统一企业中国	0.41%	670.90	4466.23	0.44%	---
46	00322	康师傅控股	0.39%	246.40	4305.55	0.42%	---
47	00390	中国中铁	0.38%	1124.10	4128.99	0.41%	---
48	00998	中信银行	0.37%	1085.80	4049.94	0.40%	---
49	MLCO	新濠博亚娱乐	0.36%	36.69	3883.39	0.38%	---
50	03618	重庆农村商业银行	0.33%	1044.70	3591.68	0.35%	---
51	00762	中国联通	0.32%	346.00	3484.48	0.34%	---
52	00813	世茂集团	0.31%	281.20	3333.52	0.33%	---
53	00753	中国国航	0.30%	625.60	3322.60	0.33%	---
54	01066	威高股份	0.29%	506.80	3168.34	0.31%	---
55	00709	佐丹奴国际	0.26%	471.00	2845.23	0.28%	---
56	03383	雅居乐集团	0.26%	321.00	2837.08	0.28%	---
57	00992	联想集团	0.25%	477.00	2715.16	0.27%	---
58	02319	蒙牛乳业	0.25%	155.80	2779.27	0.27%	---
59	01910	新秀丽	0.23%	194.16	2515.81	0.25%	---
60	01099	国药控股	0.23%	128.44	2525.53	0.25%	---
61	00525	广深铁路股份	0.23%	1001.80	2501.91	0.25%	---
62	00991	大唐发电	0.21%	962.00	2308.91	0.23%	---
63	03968	招商银行	0.21%	164.10	2275.33	0.22%	---
64	00027	银河娱乐	0.21%	93.60	2303.43	0.23%	---
65	01157	中联重科	0.21%	244.34	2262.57	0.22%	---
66	00175	吉利汽车	0.19%	708.50	2108.37	0.21%	---
67	00669	创科实业	0.19%	176.40	2053.97	0.20%	---
68	HOLI	和利时	0.18%	26.34	1964.97	0.19%	---
69	01829	中国机械工程	0.16%	337.70	1741.52	0.17%	---
70	00683	嘉里建设	0.15%	51.20	1671.00	0.16%	---
71	01177	中国生物制药	0.10%	347.20	1041.65	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00941	中国移动	9.55%	1365.55	94345.71	10.83%	17.10 (1.25%)
2	00939	建设银行	7.49%	17153.70	73975.57	8.49%	544.90 (3.18%)
3	01398	工商银行	6.48%	18320.40	64071.82	7.36%	-3645.60 (-19.90%)
4	00883	中国海洋石油	6.20%	4883.60	61310.61	7.04%	-534.80 (-10.95%)
5	00700	腾讯控股	5.14%	275.48	50754.36	5.83%	2.94 (1.07%)
6	00857	中国石油股份	4.82%	5871.80	47628.75	5.47%	-1374.40 (-23.41%)
7	02628	中国人寿	3.51%	2130.50	34667.05	3.98%	684.90 (32.15%)
8	01088	中国神华	2.84%	1274.60	28107.10	3.23%	-92.45 (-7.25%)
9	02318	中国平安	2.02%	396.40	19938.55	2.29%	-22.30 (-5.63%)
10	00960	龙湖集团	1.72%	1730.55	17013.99	1.95%	105.65 (6.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00941	中国移动	9.55%	1365.55	94345.71	10.83%	17.10 (1.25%)
2	00939	建设银行	7.49%	17153.70	73975.57	8.49%	544.90 (3.18%)
3	01398	工商银行	6.48%	18320.40	64071.82	7.36%	-3645.60 (-19.90%)
4	00883	中国海洋石油	6.20%	4883.60	61310.61	7.04%	-534.80 (-10.95%)
5	00700	腾讯控股	5.14%	275.48	50754.36	5.83%	2.94 (1.07%)
6	00857	中国石油股份	4.82%	5871.80	47628.75	5.47%	-1374.40 (-23.41%)
7	02628	中国人寿	3.51%	2130.50	34667.05	3.98%	684.90 (32.15%)
8	01088	中国神华	2.84%	1274.60	28107.10	3.23%	-92.45 (-7.25%)
9	02318	中国平安	2.02%	396.40	19938.55	2.29%	-22.30 (-5.63%)
10	00960	龙湖集团	1.72%	1730.55	17013.99	1.95%	105.65 (6.11%)
11	01288	农业银行	1.68%	6582.60	16581.77	1.90%	---
12	00688	中国海外发展	1.52%	1024.80	15021.17	1.72%	---
13	01044	恒安国际	1.46%	236.70	14462.54	1.66%	---
14	02601	中国太保	1.36%	659.66	13390.46	1.54%	---
15	01109	华润置地	1.32%	1014.80	13071.11	1.50%	---
16	00151	中国旺旺	1.30%	1657.40	12835.88	1.47%	---
17	01800	中国交通建设	1.28%	2300.00	12693.79	1.46%	---
18	03331	维达国际	1.23%	1299.20	12137.67	1.39%	---
19	01114	BRILLIANCE CHI	1.23%	2204.00	12110.06	1.39%	---
20	00728	中国电信	1.19%	4286.00	11774.89	1.35%	---
21	03311	中国建筑国际	1.17%	1950.00	11525.17	1.32%	---
22	00836	华润电力	1.17%	888.20	11512.85	1.32%	---
23	01880	百丽国际	1.06%	980.90	10491.40	1.20%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.04%	1839.60	10317.79	1.18%	---
25	06030	中信证券	0.99%	740.00	9809.05	1.13%	---
26	00992	联想集团	0.98%	1824.00	9724.73	1.12%	---
27	00220	统一企业中国	0.94%	1585.70	9307.40	1.07%	---
28	06837	海通证券	0.88%	989.00	8691.40	1.00%	---
29	01818	招金矿业	0.82%	989.50	8147.27	0.94%	---
30	00914	海螺水泥	0.81%	466.40	7965.58	0.91%	---
31	03968	招商银行	0.81%	682.80	8048.90	0.92%	---
32	02328	中国财险	0.80%	1113.48	7870.03	0.90%	---
33	02883	中海油田服务	0.66%	726.20	6559.50	0.75%	---
34	00902	华能国际电力股份	0.65%	1363.80	6470.66	0.74%	---
35	01099	国药控股	0.65%	367.24	6376.82	0.73%	---
36	01988	民生银行	0.57%	997.00	5583.76	0.64%	---
37	03328	交通银行	0.56%	1318.50	5578.56	0.64%	---
38	00392	北京控股	0.54%	141.80	5375.32	0.62%	---
39	01766	中国中车	0.54%	1094.22	5343.26	0.61%	---
40	01898	中煤能源	0.50%	952.20	4921.44	0.57%	---
41	00358	江西铜业股份	0.48%	341.80	4720.20	0.54%	---
42	00081	中国海外宏洋集团	0.48%	849.80	4787.07	0.55%	---
43	00175	吉利汽车	0.41%	1820.50	4007.09	0.46%	---
44	03333	中国恒大	0.40%	1236.80	3962.48	0.45%	---
45	00144	招商局港口	0.40%	205.60	3930.44	0.45%	---
46	01177	中国生物制药	0.39%	1689.60	3842.93	0.44%	---
47	02866	中远海发	0.39%	2551.70	3848.36	0.44%	---
48	01336	新华保险	0.37%	153.44	3696.33	0.42%	---
49	02338	潍柴动力	0.37%	146.70	3653.56	0.42%	---
50	00762	中国联通	0.33%	404.67	3219.80	0.37%	---
51	01199	中远海运港口	0.31%	356.80	3054.14	0.35%	---
52	01813	合景泰富集团	0.31%	774.80	3076.05	0.35%	---
53	00489	东风集团股份	0.30%	303.80	2947.20	0.34%	---
54	00998	中信银行	0.29%	876.20	2821.47	0.32%	---
55	03323	中国建材	0.28%	410.00	2770.85	0.32%	---
56	00753	中国国航	0.27%	717.00	2653.69	0.30%	---
57	01157	中联重科	0.26%	316.92	2529.34	0.29%	---
58	02314	理文造纸	0.25%	973.90	2453.28	0.28%	---
59	01299	友邦保险	0.25%	115.98	2505.55	0.29%	---
60	02689	玖龙纸业	0.24%	687.50	2415.60	0.28%	---
61	03898	中车时代电气	0.23%	130.70	2232.21	0.26%	---
62	00991	大唐发电	0.22%	891.00	2208.14	0.25%	---
63	01138	中远海能	0.21%	693.00	2033.81	0.23%	---
64	02727	上海电气	0.20%	789.00	2013.24	0.23%	---
65	00525	广深铁路股份	0.19%	1001.80	1886.55	0.22%	---
66	00763	中兴通讯	0.17%	135.06	1644.95	0.19%	---
67	BIDU	百度	0.16%	2.22	1617.59	0.19%	---
68	03308	金鹰商贸集团	0.13%	100.60	1290.86	0.15%	---
69	01169	海尔电器	0.13%	173.70	1308.42	0.15%	---
70	02688	新奥能源	0.11%	50.00	1104.62	0.13%	---
71	03666	国际天食	0.06%	450.00	550.27	0.06%	---
72	06823	香港电讯-SS	0.05%	100.00	494.84	0.06%	---
73	00813	世茂集团	0.01%	13.70	132.24	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00941	中国移动	8.46%	1348.45	82973.00	9.02%	200.40 (14.86%)
2	01398	工商银行	8.37%	21966.00	82094.12	8.92%	3125.80 (14.23%)
3	00939	建设银行	7.44%	16608.80	72978.97	7.93%	2818.10 (16.97%)
4	00883	中国海洋石油	6.08%	5418.40	59652.82	6.48%	227.40 (4.20%)
5	00857	中国石油股份	5.79%	7246.20	56806.36	6.18%	944.00 (13.03%)
6	01088	中国神华	3.81%	1367.05	37348.61	4.06%	202.00 (14.78%)
7	00700	腾讯控股	3.52%	272.54	34490.01	3.75%	-11.15 (-4.09%)
8	00386	中国石油化工股份	3.48%	5159.80	34175.52	3.72%	189.80 (3.68%)
9	01288	农业银行	2.49%	9035.80	24466.58	2.66%	新增
10	02628	中国人寿	2.29%	1445.60	22501.40	2.45%	448.90 (31.05%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00941	中国移动	8.46%	1348.45	82973.00	9.02%	200.40 (14.86%)
2	01398	工商银行	8.37%	21966.00	82094.12	8.92%	3125.80 (14.23%)
3	00939	建设银行	7.44%	16608.80	72978.97	7.93%	2818.10 (16.97%)
4	00883	中国海洋石油	6.08%	5418.40	59652.82	6.48%	227.40 (4.20%)
5	00857	中国石油股份	5.79%	7246.20	56806.36	6.18%	944.00 (13.03%)
6	01088	中国神华	3.81%	1367.05	37348.61	4.06%	202.00 (14.78%)
7	00700	腾讯控股	3.52%	272.54	34490.01	3.75%	-11.15 (-4.09%)
8	00386	中国石油化工股份	3.48%	5159.80	34175.52	3.72%	189.80 (3.68%)
9	01288	农业银行	2.49%	9035.80	24466.58	2.66%	新增
10	02628	中国人寿	2.29%	1445.60	22501.40	2.45%	448.90 (31.05%)
11	01044	恒安国际	2.29%	380.95	22436.95	2.44%	---
12	00762	中国联通	2.24%	1661.67	22011.92	2.39%	---
13	00728	中国电信	2.09%	5707.20	20450.58	2.22%	---
14	01898	中煤能源	1.92%	2765.60	18788.56	2.04%	---
15	02318	中国平安	1.77%	418.70	17379.33	1.89%	---
16	01818	招金矿业	1.56%	1534.10	15347.19	1.67%	---
17	03968	招商银行	1.49%	1147.10	14600.28	1.59%	---
18	01880	百丽国际	1.46%	1305.10	14325.92	1.56%	---
19	00998	中信银行	1.31%	3617.70	12816.64	1.39%	---
20	00688	中国海外发展	1.21%	1132.20	11914.01	1.30%	---
21	00960	龙湖集团	1.18%	1624.90	11565.95	1.26%	---
22	02883	中海油田服务	1.15%	1138.80	11318.74	1.23%	---
23	01800	中国交通建设	1.03%	2059.70	10135.68	1.10%	---
24	06030	中信证券	1.03%	974.10	10092.40	1.10%	---
25	00151	中国旺旺	1.00%	1556.70	9780.63	1.06%	---
26	SINA	新浪	0.95%	28.42	9310.31	1.01%	---
27	00489	东风集团股份	0.92%	833.00	8995.17	0.98%	---
28	02899	紫金矿业	0.84%	3468.60	8211.02	0.89%	---
29	00914	海螺水泥	0.83%	433.00	8091.31	0.88%	---
30	00358	江西铜业股份	0.81%	583.10	7932.23	0.86%	---
31	03328	交通银行	0.80%	1780.90	7839.70	0.85%	---
32	00836	华润电力	0.75%	608.20	7386.15	0.80%	---
33	02601	中国太保	0.73%	401.40	7191.67	0.78%	---
34	02222	雷士国际	0.71%	2990.20	6957.33	0.76%	---
35	02328	中国财险	0.68%	788.68	6713.52	0.73%	---
36	00392	北京控股	0.64%	166.35	6284.47	0.68%	---
37	01109	华润置地	0.63%	606.00	6131.23	0.67%	---
38	03311	中国建筑国际	0.61%	1334.80	5962.49	0.65%	---
39	00881	中升控股	0.60%	564.80	5925.01	0.64%	---
40	03323	中国建材	0.60%	827.20	5914.79	0.64%	---
41	01336	新华保险	0.59%	280.00	5833.80	0.63%	---
42	01988	民生银行	0.57%	1019.50	5562.40	0.60%	---
43	00891	利邦	0.56%	1207.20	5480.59	0.60%	---
44	02319	蒙牛乳业	0.54%	362.40	5335.37	0.58%	---
45	01055	中国南方航空股份	0.48%	1492.80	4756.14	0.52%	---
46	02727	上海电气	0.42%	1413.20	4113.00	0.45%	---
47	00135	昆仑能源	0.41%	446.80	4006.16	0.44%	---
48	02338	潍柴动力	0.40%	126.40	3914.45	0.43%	---
49	01766	中国中车	0.37%	1000.90	3602.75	0.39%	---
50	00753	中国国航	0.36%	766.80	3568.24	0.39%	---
51	00902	华能国际电力股份	0.34%	996.40	3336.14	0.36%	---
52	01728	正通汽车	0.34%	534.25	3300.35	0.36%	---
53	01313	华润水泥控股	0.27%	573.00	2689.64	0.29%	---
54	00525	广深铁路股份	0.26%	1134.00	2528.17	0.27%	---
55	01157	中联重科	0.25%	359.30	2435.14	0.26%	---
56	01138	中远海能	0.23%	566.40	2227.03	0.24%	---
57	01177	中国生物制药	0.20%	1038.80	1945.38	0.21%	---
58	00992	联想集团	0.19%	441.60	1854.47	0.20%	---
59	02302	中核国际	0.19%	1122.40	1838.06	0.20%	---
60	03898	中车时代电气	0.19%	134.70	1858.61	0.20%	---
61	00175	吉利汽车	0.18%	1296.00	1786.13	0.19%	---
62	00220	统一企业中国	0.18%	465.60	1755.20	0.19%	---
63	02313	申洲国际	0.17%	199.20	1702.12	0.19%	---
64	00338	上海石油化工股份	0.16%	731.60	1536.15	0.17%	---
65	01186	中国铁建	0.14%	409.05	1419.32	0.15%	---
66	01114	BRILLIANCE CHI	0.11%	151.80	1031.28	0.11%	---
67	02009	金隅集团	0.09%	218.25	912.99	0.10%	---
68	00996	嘉年华国际	0.03%	891.80	263.89	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	01398	工商银行	7.08%	18840.20	92597.21	7.86%	-2000.00 (-10.62%)
2	00883	中国海洋石油	5.99%	5191.00	78395.62	6.65%	-2162.00 (-41.65%)
3	00939	建设银行	5.66%	13790.70	73972.61	6.28%	-2650.30 (-19.22%)
4	00941	中国移动	5.26%	1148.05	68741.38	5.83%	172.10 (14.99%)
5	00857	中国石油股份	4.56%	6302.20	59642.98	5.06%	1642.20 (26.06%)
6	00762	中国联通	4.08%	4090.00	53332.79	4.53%	-547.00 (-13.37%)
7	00700	腾讯控股	3.81%	283.69	49826.79	4.23%	29.69 (10.47%)
8	03323	中国建材	2.76%	2848.00	36142.60	3.07%	2103.00 (73.84%)
9	01088	中国神华	2.75%	1165.05	35945.41	3.05%	-489.95 (-42.05%)
10	02318	中国平安	2.49%	486.75	32524.96	2.76%	-105.00 (-21.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	01398	工商银行	7.08%	18840.20	92597.21	7.86%	-2000.00 (-10.62%)
2	00883	中国海洋石油	5.99%	5191.00	78395.62	6.65%	-2162.00 (-41.65%)
3	00939	建设银行	5.66%	13790.70	73972.61	6.28%	-2650.30 (-19.22%)
4	00941	中国移动	5.26%	1148.05	68741.38	5.83%	172.10 (14.99%)
5	00857	中国石油股份	4.56%	6302.20	59642.98	5.06%	1642.20 (26.06%)
6	00762	中国联通	4.08%	4090.00	53332.79	4.53%	-547.00 (-13.37%)
7	00700	腾讯控股	3.81%	283.69	49826.79	4.23%	29.69 (10.47%)
8	03323	中国建材	2.76%	2848.00	36142.60	3.07%	2103.00 (73.84%)
9	01088	中国神华	2.75%	1165.05	35945.41	3.05%	-489.95 (-42.05%)
10	02318	中国平安	2.49%	486.75	32524.96	2.76%	-105.00 (-21.57%)
11	00386	中国石油化工股份	2.47%	4970.00	32362.58	2.75%	---
12	01880	百丽国际	2.05%	1967.60	26835.25	2.28%	---
13	00728	中国电信	1.92%	6000.00	25148.19	2.13%	---
14	00688	中国海外发展	1.89%	1780.80	24702.23	2.10%	---
15	03968	招商银行	1.79%	1500.00	23451.68	1.99%	---
16	00914	海螺水泥	1.73%	749.40	22685.06	1.92%	---
17	02628	中国人寿	1.69%	996.70	22048.09	1.87%	---
18	01818	招金矿业	1.53%	1504.90	20024.08	1.70%	---
19	01688	阿里巴巴	1.50%	1900.00	19592.97	1.66%	---
20	00763	中兴通讯	1.29%	720.00	16885.21	1.43%	---
21	00933	光汇石油	1.27%	6551.70	16563.52	1.41%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.23%	740.00	16123.45	1.37%	---
23	02342	京信通信	1.20%	2293.70	15641.39	1.33%	---
24	00291	华润啤酒	1.18%	584.40	15454.76	1.31%	---
25	01044	恒安国际	1.11%	250.00	14511.77	1.23%	---
26	01700	华地国际控股	1.07%	2597.60	13976.60	1.19%	---
27	00606	中国粮油控股	1.05%	2000.00	13705.10	1.16%	---
28	02601	中国太保	1.01%	491.02	13169.03	1.12%	---
29	01171	兖州煤业股份	1.00%	530.00	13046.45	1.11%	---
30	03333	中国恒大	0.92%	2867.40	12089.86	1.03%	---
31	00358	江西铜业股份	0.87%	530.00	11393.61	0.97%	---
32	01728	正通汽车	0.86%	1522.35	11280.21	0.96%	---
33	00238	长兴国际	0.84%	3437.50	11034.56	0.94%	---
34	03383	雅居乐集团	0.84%	1094.20	10974.10	0.93%	---
35	00135	昆仑能源	0.71%	829.60	9231.02	0.78%	---
36	SINA	新浪	0.65%	12.56	8461.59	0.72%	---
37	00144	招商局港口	0.65%	341.00	8521.65	0.72%	---
38	00753	中国国航	0.64%	1250.00	8378.57	0.71%	---
39	01066	威高股份	0.59%	832.00	7763.21	0.66%	---
40	00691	山水水泥	0.57%	1000.00	7476.26	0.63%	---
41	00861	神州控股	0.56%	700.00	7334.89	0.62%	---
42	00081	中国海外宏洋集团	0.56%	860.40	7269.74	0.62%	---
43	00998	中信银行	0.56%	1800.00	7260.04	0.62%	---
44	00546	阜丰集团	0.52%	1617.60	6779.95	0.58%	---
45	00590	六福集团	0.48%	200.00	6278.73	0.53%	---
46	01988	民生银行	0.46%	1000.00	5962.72	0.51%	---
47	02302	中核国际	0.46%	1653.10	6048.90	0.51%	---
48	01313	华润水泥控股	0.45%	974.20	5930.40	0.50%	---
49	SNDAUW	Shanda Interactive Entertainment Ltd	0.44%	22.94	5761.67	0.49%	---
50	00338	上海石油化工股份	0.44%	2003.80	5815.74	0.49%	---
51	01833	银泰商业	0.42%	500.00	5497.01	0.47%	---
52	00392	北京控股	0.39%	150.00	5058.33	0.43%	---
53	01387	中国地利	0.38%	4000.00	4989.72	0.42%	---
54	03898	中车时代电气	0.33%	200.00	4366.01	0.37%	---
55	00297	中化化肥	0.32%	1474.40	4205.66	0.36%	---
56	01766	中国中车	0.28%	600.00	3647.49	0.31%	---
57	00829	神冠控股	0.27%	775.60	3547.52	0.30%	---
58	00751	创维集团	0.27%	920.00	3572.97	0.30%	---
59	00966	中国太平	0.25%	222.60	3254.39	0.28%	---
60	03899	中集安瑞科	0.25%	1437.80	3288.18	0.28%	---
61	01234	中国利郎	0.25%	366.00	3317.66	0.28%	---
62	03311	中国建筑国际	0.25%	501.20	3284.45	0.28%	---
63	02333	长城汽车	0.24%	300.00	3193.42	0.27%	---
64	01928	金沙中国有限公司	0.24%	178.56	3118.38	0.26%	---
65	00877	昂纳科技集团	0.17%	893.50	2192.00	0.19%	---
66	00285	比亚迪电子	0.13%	635.60	1744.31	0.15%	---
67	01068	雨润食品	0.07%	47.00	855.99	0.07%	---
68	00996	嘉年华国际	0.06%	1750.80	786.24	0.07%	---
69	01070	TCL电子	0.03%	173.00	444.56	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00883	中国海洋石油	8.01%	7353.00	115377.02	8.39%	1100.00 (14.96%)
2	01398	工商银行	7.13%	20840.20	102677.26	7.47%	-2850.00 (-13.68%)
3	00939	建设银行	6.77%	16441.00	97511.28	7.09%	-3659.00 (-22.26%)
4	00933	光汇石油	5.39%	22546.70	77701.94	5.65%	-565.60 (-2.51%)
5	00941	中国移动	4.45%	975.95	64111.91	4.66%	-945.35 (-96.86%)
6	01088	中国神华	3.19%	1655.00	45910.23	3.34%	55.00 (3.32%)
7	00762	中国联通	3.05%	4637.00	43876.88	3.19%	800.00 (17.25%)
8	02318	中国平安	3.04%	591.75	43757.44	3.18%	-210.25 (-35.53%)
9	00857	中国石油股份	2.80%	4660.00	40287.79	2.93%	-4740.00 (-101.72%)
10	02628	中国人寿	2.75%	1466.60	39623.17	2.88%	-1255.80 (-85.63%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00883	中国海洋石油	8.01%	7353.00	115377.02	8.39%	1100.00 (14.96%)
2	01398	工商银行	7.13%	20840.20	102677.26	7.47%	-2850.00 (-13.68%)
3	00939	建设银行	6.77%	16441.00	97511.28	7.09%	-3659.00 (-22.26%)
4	00933	光汇石油	5.39%	22546.70	77701.94	5.65%	-565.60 (-2.51%)
5	00941	中国移动	4.45%	975.95	64111.91	4.66%	-945.35 (-96.86%)
6	01088	中国神华	3.19%	1655.00	45910.23	3.34%	55.00 (3.32%)
7	00762	中国联通	3.05%	4637.00	43876.88	3.19%	800.00 (17.25%)
8	02318	中国平安	3.04%	591.75	43757.44	3.18%	-210.25 (-35.53%)
9	00857	中国石油股份	2.80%	4660.00	40287.79	2.93%	-4740.00 (-101.72%)
10	02628	中国人寿	2.75%	1466.60	39623.17	2.88%	-1255.80 (-85.63%)
11	00700	腾讯控股	2.53%	254.00	36505.41	2.65%	---
12	03968	招商银行	2.25%	1940.00	32388.78	2.36%	---
13	01700	华地国际控股	2.11%	5729.80	30472.87	2.22%	---
14	00291	华润啤酒	1.85%	984.40	26679.33	1.94%	---
15	01880	百丽国际	1.84%	2376.90	26576.64	1.93%	---
16	00606	中国粮油控股	1.78%	3410.00	25592.74	1.86%	---
17	00914	海螺水泥	1.76%	819.60	25421.04	1.85%	---
18	01766	中国中车	1.65%	2738.70	23817.12	1.73%	---
19	00358	江西铜业股份	1.39%	920.00	20001.96	1.45%	---
20	00763	中兴通讯	1.28%	700.00	18405.62	1.34%	---
21	01044	恒安国际	1.18%	297.45	16970.97	1.23%	---
22	03333	中国恒大	1.13%	5067.40	16299.37	1.19%	---
23	00238	长兴国际	1.12%	3642.70	16149.35	1.17%	---
24	01033	中石化油服	1.10%	4700.00	15837.51	1.15%	---
25	03383	雅居乐集团	1.08%	1600.00	15575.42	1.13%	---
26	02342	京信通信	1.06%	2036.70	15216.52	1.11%	---
27	00123	越秀地产	0.99%	8050.00	14247.97	1.04%	---
28	02601	中国太保	0.95%	500.00	13742.52	1.00%	---
29	00005	汇丰控股	0.94%	200.00	13563.82	0.99%	---
30	02688	新奥能源	0.94%	680.00	13482.13	0.98%	---
31	00489	东风集团股份	0.88%	1115.00	12713.75	0.92%	---
32	02302	中核国际	0.87%	1692.90	12532.69	0.91%	---
33	00956	新天绿色能源	0.87%	6700.00	12485.70	0.91%	---
34	03898	中车时代电气	0.87%	479.70	12470.24	0.91%	---
35	01212	利福国际	0.80%	707.95	11530.24	0.84%	---
36	02883	中海油田服务	0.79%	796.20	11409.28	0.83%	---
37	03323	中国建材	0.78%	745.00	11296.86	0.82%	---
38	03339	中国龙工	0.76%	3024.60	10938.32	0.80%	---
39	01186	中国铁建	0.75%	1350.00	10752.35	0.78%	---
40	01288	农业银行	0.74%	3200.00	10619.61	0.77%	---
41	00631	三一国际	0.73%	1075.50	10487.91	0.76%	---
42	01068	雨润食品	0.73%	483.50	10511.90	0.76%	---
43	00168	青岛啤酒股份	0.70%	290.00	10043.53	0.73%	---
44	01066	威高股份	0.67%	516.00	9681.71	0.70%	---
45	00460	四环医药	0.66%	1971.20	9527.37	0.69%	---
46	00829	神冠控股	0.65%	1087.80	9423.03	0.69%	---
47	02899	紫金矿业	0.59%	1380.00	8466.58	0.62%	---
48	00384	中国燃气	0.58%	2881.00	8310.68	0.60%	---
49	00877	昂纳科技集团	0.55%	1700.00	7898.33	0.57%	---
50	01072	东方电气	0.50%	220.00	7207.38	0.52%	---
51	01171	兖州煤业股份	0.49%	350.00	7073.36	0.51%	---
52	00323	马鞍山钢铁股份	0.46%	1900.00	6693.42	0.49%	---
53	TCOM	携程	0.44%	23.80	6375.74	0.46%	---
54	00813	世茂集团	0.43%	619.55	6189.25	0.45%	---
55	01728	正通汽车	0.43%	1000.00	6237.32	0.45%	---
56	01157	中联重科	0.41%	400.00	5976.93	0.43%	---
57	01101	华荣能源	0.40%	1000.00	5701.23	0.41%	---
58	02009	金隅集团	0.34%	545.15	4889.34	0.36%	---
59	01070	TCL电子	0.34%	1844.80	4850.67	0.35%	---
60	00209	瀛晟科学	0.30%	5242.00	4371.36	0.32%	---
61	03899	中集安瑞科	0.29%	1437.80	4196.49	0.31%	---
62	00517	中远海运国际	0.28%	1036.20	4020.71	0.29%	---
63	01091	南方锰业	0.26%	1575.00	3712.39	0.27%	---
64	00996	嘉年华国际	0.20%	2334.80	2880.79	0.21%	---
65	01818	招金矿业	0.19%	100.00	2705.96	0.20%	---
66	01688	阿里巴巴	0.16%	200.00	2372.39	0.17%	---
67	00468	纷美包装	0.05%	150.00	675.21	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	00941	中国移动	8.85%	1921.30	131072.81	9.76%	647.65 (33.71%)
2	01398	工商银行	7.98%	23690.20	118215.78	8.81%	8190.20 (34.57%)
3	00939	建设银行	7.50%	20100.00	111172.15	8.28%	-2200.00 (-10.95%)
4	02628	中国人寿	5.55%	2722.40	82293.56	6.13%	-990.00 (-36.37%)
5	00933	光汇石油	4.94%	23112.30	73191.47	5.45%	19544.70 (84.56%)
6	00883	中国海洋石油	4.93%	6253.00	72988.63	5.44%	1853.00 (29.63%)
7	00857	中国石油股份	4.85%	9400.00	71918.09	5.36%	3100.00 (32.98%)
8	03968	招商银行	3.34%	3000.00	49464.51	3.68%	1900.00 (63.33%)
9	02318	中国平安	3.04%	802.00	45022.91	3.35%	412.00 (51.37%)
10	01088	中国神华	2.69%	1600.00	39780.98	2.96%	-1000.00 (-62.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	00941	中国移动	8.85%	1921.30	131072.81	9.76%	647.65 (33.71%)
2	01398	工商银行	7.98%	23690.20	118215.78	8.81%	8190.20 (34.57%)
3	00939	建设银行	7.50%	20100.00	111172.15	8.28%	-2200.00 (-10.95%)
4	02628	中国人寿	5.55%	2722.40	82293.56	6.13%	-990.00 (-36.37%)
5	00933	光汇石油	4.94%	23112.30	73191.47	5.45%	19544.70 (84.56%)
6	00883	中国海洋石油	4.93%	6253.00	72988.63	5.44%	1853.00 (29.63%)
7	00857	中国石油股份	4.85%	9400.00	71918.09	5.36%	3100.00 (32.98%)
8	03968	招商银行	3.34%	3000.00	49464.51	3.68%	1900.00 (63.33%)
9	02318	中国平安	3.04%	802.00	45022.91	3.35%	412.00 (51.37%)
10	01088	中国神华	2.69%	1600.00	39780.98	2.96%	-1000.00 (-62.50%)
11	00762	中国联通	2.38%	3837.00	35281.18	2.63%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.32%	6200.00	34345.99	2.56%	---
13	00700	腾讯控股	2.31%	300.00	34154.07	2.54%	---
14	03328	交通银行	1.61%	3300.00	23865.97	1.78%	---
15	02601	中国太保	1.12%	610.00	16576.72	1.23%	---
16	00688	中国海外发展	1.04%	1200.00	15368.02	1.14%	---
17	01044	恒安国际	0.98%	262.25	14539.24	1.08%	---
18	00123	越秀地产	0.97%	9600.00	14321.15	1.07%	---
19	01880	百丽国际	0.92%	1406.90	13697.40	1.02%	---
20	SINA	新浪	0.82%	51.00	12211.80	0.91%	---
21	02302	中核国际	0.80%	2031.00	11871.22	0.88%	---
22	02688	新奥能源	0.80%	780.00	11867.30	0.88%	---
23	00291	华润啤酒	0.79%	462.40	11678.23	0.87%	---
24	00363	上海实业控股	0.75%	410.00	11141.73	0.83%	---
25	01068	雨润食品	0.73%	500.00	10752.21	0.80%	---
26	00998	中信银行	0.73%	2500.00	10883.07	0.81%	---
27	00246	瑞金矿业	0.72%	990.00	10623.09	0.79%	---
28	00144	招商局港口	0.66%	434.00	9825.12	0.73%	---
29	00829	神冠控股	0.64%	1546.80	9418.90	0.70%	---
30	00322	康师傅控股	0.62%	550.00	9222.03	0.69%	---
31	01109	华润置地	0.57%	650.00	8392.39	0.63%	---
32	00493	国美零售	0.55%	3900.00	8097.52	0.60%	---
33	01919	中远海控	0.55%	1160.00	8126.14	0.61%	---
34	00489	东风集团股份	0.54%	1000.00	8008.54	0.60%	---
35	00168	青岛啤酒股份	0.54%	250.00	8015.08	0.60%	---
36	00861	神州控股	0.50%	703.40	7400.49	0.55%	---
37	00914	海螺水泥	0.49%	360.00	7191.98	0.54%	---
38	01863	中国龙天集团	0.49%	3000.50	7250.77	0.54%	---
39	02600	中国铝业	0.48%	1344.00	7058.40	0.53%	---
40	00631	三一国际	0.48%	935.50	7116.57	0.53%	---
41	02319	蒙牛乳业	0.45%	300.00	6673.78	0.50%	---
42	02009	金隅集团	0.44%	920.00	6517.10	0.49%	---
43	00189	东岳集团	0.44%	4772.80	6578.71	0.49%	---
44	00916	龙源电力	0.43%	1000.00	6307.38	0.47%	---
45	01099	国药控股	0.42%	250.00	6270.30	0.47%	---
46	00331	春天百货	0.40%	2800.00	5984.60	0.45%	---
47	00358	江西铜业股份	0.38%	441.00	5655.44	0.42%	---
48	00152	深圳国际	0.34%	12050.00	5098.47	0.38%	---
49	02877	神威药业	0.34%	240.00	5004.03	0.37%	---
50	02369	酷派集团	0.34%	1959.60	5043.13	0.38%	---
51	00658	中国高速传动	0.34%	352.10	5086.71	0.38%	---
52	00753	中国国航	0.32%	700.00	4751.04	0.35%	---
53	01114	BRILLIANCE CHI	0.32%	2100.00	4671.65	0.35%	---
54	03899	中集安瑞科	0.32%	1500.00	4776.34	0.36%	---
55	00151	中国旺旺	0.31%	800.00	4606.22	0.34%	---
56	03311	中国建筑国际	0.29%	2043.20	4260.10	0.32%	---
57	00763	中兴通讯	0.28%	200.00	4178.75	0.31%	---
58	01868	同方友友	0.28%	1108.85	4111.24	0.31%	---
59	00209	瀛晟科学	0.26%	5242.00	3795.65	0.28%	---
60	00606	中国粮油控股	0.24%	440.00	3485.37	0.26%	---
61	03818	中国动向	0.23%	750.00	3435.04	0.26%	---
62	00839	天大石油管材	0.23%	1426.00	3408.64	0.25%	---
63	01132	橙天嘉禾	0.23%	4783.50	3380.19	0.25%	---
64	03933	联邦制药	0.22%	350.00	3260.99	0.24%	---
65	00902	华能国际电力股份	0.22%	800.00	3238.31	0.24%	---
66	03308	金鹰商贸集团	0.22%	230.00	3290.66	0.25%	---
67	00996	嘉年华国际	0.21%	2663.60	3090.52	0.23%	---
68	00921	海信家电	0.18%	920.00	2616.47	0.19%	---
69	00338	上海石油化工股份	0.18%	1050.00	2729.71	0.20%	---
70	02899	紫金矿业	0.17%	500.00	2556.10	0.19%	---
71	01186	中国铁建	0.17%	300.00	2580.53	0.19%	---
72	01052	越秀交通基建	0.15%	661.60	2222.12	0.17%	---
73	02338	潍柴动力	0.11%	38.40	1701.79	0.13%	---
74	00390	中国中铁	0.10%	350.00	1538.90	0.11%	---
75	00760	新天地产集团	0.10%	4988.00	1501.26	0.11%	---
76	01393	恒鼎实业	0.09%	250.00	1269.33	0.09%	---
77	01072	东方电气	0.09%	59.98	1266.29	0.09%	---
78	00988	丝路物流控股	0.09%	1337.60	1341.95	0.10%	---
79	01313	华润水泥控股	0.06%	312.40	893.91	0.07%	---
80	01683	国际煤机	0.04%	179.70	523.61	0.04%	---
81	00438	彩虹新能源	0.03%	401.20	371.00	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00939	建设银行	7.67%	22300.00	130963.48	8.27%	-1700.00 (-7.62%)
2	02628	中国人寿	7.34%	3712.40	125354.41	7.91%	2362.40 (63.64%)
3	01398	工商银行	5.15%	15500.00	87889.51	5.55%	-10500.00 (-67.74%)
4	01088	中国神华	5.10%	2600.00	86991.42	5.49%	1400.00 (53.85%)
5	00941	中国移动	4.79%	1273.65	81695.69	5.16%	273.65 (21.49%)
6	00700	腾讯控股	3.27%	375.78	55751.05	3.52%	-404.22 (-107.57%)
7	00857	中国石油股份	3.03%	6300.00	51698.26	3.26%	900.00 (14.29%)
8	00386	中国石油化工股份	2.85%	8000.00	48672.93	3.07%	3300.00 (41.25%)
9	00883	中国海洋石油	2.77%	4400.00	47264.17	2.98%	-3900.00 (-88.64%)
10	01211	比亚迪股份	2.52%	713.75	43016.90	2.72%	-536.25 (-75.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00939	建设银行	7.67%	22300.00	130963.48	8.27%	-1700.00 (-7.62%)
2	02628	中国人寿	7.34%	3712.40	125354.41	7.91%	2362.40 (63.64%)
3	01398	工商银行	5.15%	15500.00	87889.51	5.55%	-10500.00 (-67.74%)
4	01088	中国神华	5.10%	2600.00	86991.42	5.49%	1400.00 (53.85%)
5	00941	中国移动	4.79%	1273.65	81695.69	5.16%	273.65 (21.49%)
6	00700	腾讯控股	3.27%	375.78	55751.05	3.52%	-404.22 (-107.57%)
7	00857	中国石油股份	3.03%	6300.00	51698.26	3.26%	900.00 (14.29%)
8	00386	中国石油化工股份	2.85%	8000.00	48672.93	3.07%	3300.00 (41.25%)
9	00883	中国海洋石油	2.77%	4400.00	47264.17	2.98%	-3900.00 (-88.64%)
10	01211	比亚迪股份	2.52%	713.75	43016.90	2.72%	-536.25 (-75.13%)
11	00358	江西铜业股份	1.90%	2011.40	32515.51	2.05%	---
12	01171	兖州煤业股份	1.86%	2100.00	31728.98	2.00%	---
13	00123	越秀地产	1.79%	15751.20	30510.96	1.93%	---
14	00933	光汇石油	1.75%	3567.60	29872.82	1.89%	---
15	00267	中信股份	1.61%	1492.20	27459.51	1.73%	---
16	SINA	新浪	1.46%	81.00	24988.34	1.58%	---
17	02318	中国平安	1.37%	390.00	23350.33	1.47%	---
18	00489	东风集团股份	1.21%	2100.00	20671.91	1.30%	---
19	02600	中国铝业	1.19%	2700.00	20325.88	1.28%	---
20	03968	招商银行	1.15%	1100.00	19709.54	1.24%	---
21	01393	恒鼎实业	1.12%	2218.10	19080.74	1.20%	---
22	00753	中国国航	1.07%	3426.60	18313.51	1.16%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.07%	750.00	18324.99	1.16%	---
24	00998	中信银行	1.03%	3000.00	17512.75	1.11%	---
25	00658	中国高速传动	0.87%	890.00	14857.57	0.94%	---
26	02302	中核国际	0.85%	2041.00	14502.27	0.92%	---
27	00493	国美零售	0.80%	5500.00	13656.24	0.86%	---
28	00323	马鞍山钢铁股份	0.78%	2668.80	13347.01	0.84%	---
29	00606	中国粮油控股	0.78%	1484.10	13328.55	0.84%	---
30	YGEUN	英利绿色能源控股有限公司	0.76%	120.00	12954.46	0.82%	---
31	01138	中远海能	0.73%	1210.00	12422.34	0.78%	---
32	00203	骏威汽车	0.71%	2800.00	12178.80	0.77%	---
33	01387	中国地利	0.68%	7495.40	11615.21	0.73%	---
34	00347	鞍钢股份	0.68%	770.00	11606.84	0.73%	---
35	01880	百丽国际	0.68%	1456.90	11621.91	0.73%	---
36	00003	香港中华煤气	0.67%	670.00	11503.47	0.73%	---
37	02038	富智康集团	0.67%	1440.30	11438.76	0.72%	---
38	03323	中国建材	0.66%	796.60	11264.33	0.71%	---
39	00639	首钢资源	0.63%	1626.60	10798.70	0.68%	---
40	00751	创维集团	0.62%	1504.60	10571.67	0.67%	---
41	03800	保利协鑫能源	0.60%	5000.00	10213.57	0.64%	---
42	00670	中国东方航空股份	0.58%	4055.20	9890.35	0.62%	---
43	00175	吉利汽车	0.57%	2600.00	9775.09	0.62%	---
44	01688	阿里巴巴	0.56%	600.00	9509.18	0.60%	---
45	01988	民生银行	0.56%	1235.40	9485.14	0.60%	---
46	00189	东岳集团	0.54%	7096.74	9185.35	0.58%	---
47	01919	中远海控	0.54%	1100.00	9249.44	0.58%	---
48	02689	玖龙纸业	0.52%	800.00	8804.80	0.56%	---
49	00914	海螺水泥	0.49%	191.00	8391.77	0.53%	---
50	00829	神冠控股	0.48%	1326.80	8247.64	0.52%	---
51	03377	远洋集团	0.48%	1300.00	8218.40	0.52%	---
52	02601	中国太保	0.48%	300.00	8162.05	0.52%	---
53	01777	花样年控股	0.46%	4141.00	7839.05	0.49%	---
54	00880	澳博控股	0.45%	2054.40	7741.91	0.49%	---
55	00604	深圳控股	0.44%	2600.00	7554.52	0.48%	---
56	00763	中兴通讯	0.42%	169.00	7142.45	0.45%	---
57	00688	中国海外发展	0.42%	500.00	7219.94	0.46%	---
58	00691	山水水泥	0.41%	1400.00	6976.92	0.44%	---
59	01169	海尔电器	0.39%	1500.00	6696.05	0.42%	---
60	02974	理文造纸	0.38%	1383.84	6518.67	0.41%	---
61	01132	橙天嘉禾	0.37%	6080.00	6263.38	0.40%	---
62	01968	匹克体育	0.37%	1660.70	6287.52	0.40%	---
63	00868	信义玻璃	0.36%	1000.00	6189.77	0.39%	---
64	00916	龙源电力	0.36%	700.00	6188.01	0.39%	---
65	JASOUQ	JA SOLAR HOLDINGS CO LTD	0.36%	160.00	6227.32	0.39%	---
66	00182	协合新能源	0.36%	7739.00	6064.49	0.38%	---
67	02328	中国财险	0.36%	1000.00	6163.36	0.39%	---
68	03339	中国龙工	0.33%	1191.00	5652.23	0.36%	---
69	00882	天津发展	0.32%	1055.00	5387.66	0.34%	---
70	03818	中国动向	0.31%	1000.00	5282.88	0.33%	---
71	00839	天大石油管材	0.30%	1436.00	5183.91	0.33%	---
72	00268	金蝶国际	0.29%	3216.80	4928.25	0.31%	---
73	00735	中国电力新能源	0.29%	10086.00	4973.09	0.31%	---
74	00119	保利置业集团	0.28%	550.00	4707.05	0.30%	---
75	00996	嘉年华国际	0.28%	3115.70	4718.50	0.30%	---
76	SOLFUQ	SOLARFUN POWER HOLDINGS CO LTD	0.24%	80.00	4167.93	0.26%	---
77	00856	伟仕佳杰	0.23%	2323.60	3866.72	0.24%	---
78	STPFQ	尚德电力	0.23%	35.00	3974.35	0.25%	---
79	02338	潍柴动力	0.22%	67.00	3698.81	0.23%	---
80	01052	越秀交通基建	0.21%	1336.91	3637.30	0.23%	---
81	03983	中海石油化学	0.20%	800.00	3345.82	0.21%	---
82	00297	中化化肥	0.19%	830.00	3171.67	0.20%	---
83	03383	雅居乐集团	0.19%	320.00	3211.99	0.20%	---
84	01333	中国忠旺	0.19%	600.00	3296.52	0.21%	---
85	00760	新天地产集团	0.18%	8000.00	3028.85	0.19%	---
86	01053	重庆钢铁股份	0.15%	1030.00	2639.06	0.17%	---
87	00563	上实城市开发	0.13%	510.00	2222.77	0.14%	---
88	02009	金隅集团	0.09%	199.75	1493.19	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	00939	建设银行	8.16%	24000.00	127151.89	8.95%	15400.00 (64.17%)
2	01398	工商银行	7.94%	26000.00	123766.81	8.71%	-519.20 (-2.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.51%	8300.00	70313.48	4.95%	802.70 (9.67%)
4	00941	中国移动	4.39%	1000.00	68406.73	4.82%	-420.00 (-42.00%)
5	00700	腾讯控股	3.99%	780.00	62192.82	4.38%	-214.90 (-27.55%)
6	00688	中国海外发展	2.65%	2600.00	41255.60	2.90%	-400.00 (-15.38%)
7	00857	中国石油股份	2.63%	5400.00	40938.25	2.88%	-3502.80 (-64.87%)
8	03968	招商银行	2.51%	2500.00	39095.86	2.75%	1888.65 (75.55%)
9	02628	中国人寿	2.18%	1350.00	33916.87	2.39%	-2935.80 (-217.47%)
10	01211	比亚迪股份	2.17%	1250.00	33828.71	2.38%	1170.00 (93.60%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	00939	建设银行	8.16%	24000.00	127151.89	8.95%	15400.00 (64.17%)
2	01398	工商银行	7.94%	26000.00	123766.81	8.71%	-519.20 (-2.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.51%	8300.00	70313.48	4.95%	802.70 (9.67%)
4	00941	中国移动	4.39%	1000.00	68406.73	4.82%	-420.00 (-42.00%)
5	00700	腾讯控股	3.99%	780.00	62192.82	4.38%	-214.90 (-27.55%)
6	00688	中国海外发展	2.65%	2600.00	41255.60	2.90%	-400.00 (-15.38%)
7	00857	中国石油股份	2.63%	5400.00	40938.25	2.88%	-3502.80 (-64.87%)
8	03968	招商银行	2.51%	2500.00	39095.86	2.75%	1888.65 (75.55%)
9	02628	中国人寿	2.18%	1350.00	33916.87	2.39%	-2935.80 (-217.47%)
10	01211	比亚迪股份	2.17%	1250.00	33828.71	2.38%	1170.00 (93.60%)
11	00762	中国联通	1.95%	3352.40	30320.77	2.13%	---
12	01088	中国神华	1.94%	1200.00	30201.22	2.13%	---
13	03328	交通银行	1.82%	3700.00	28343.83	2.00%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.68%	1640.00	26109.51	1.84%	---
15	02318	中国平安	1.63%	550.00	25429.94	1.79%	---
16	00386	中国石油化工股份	1.57%	4700.00	24486.26	1.72%	---
17	02777	富力地产	1.40%	1420.00	21780.84	1.53%	---
18	03377	远洋集团	1.35%	2700.00	21111.76	1.49%	---
19	02600	中国铝业	1.29%	3100.00	20058.33	1.41%	---
20	00813	世茂集团	1.19%	1400.00	18586.18	1.31%	---
21	01109	华润置地	1.12%	1150.00	17416.39	1.23%	---
22	00998	中信银行	1.05%	3700.00	16406.15	1.16%	---
23	01393	恒鼎实业	1.01%	2922.30	15688.42	1.10%	---
24	01818	招金矿业	0.96%	1343.30	14896.72	1.05%	---
25	00323	马鞍山钢铁股份	0.94%	3400.00	14626.35	1.03%	---
26	03900	绿城中国	0.91%	1400.00	14118.58	0.99%	---
27	00272	瑞安房地产	0.90%	3000.00	14042.77	0.99%	---
28	00658	中国高速传动	0.86%	990.00	13474.71	0.95%	---
29	00123	越秀地产	0.86%	8800.00	13342.84	0.94%	---
30	02899	紫金矿业	0.83%	2100.00	12977.00	0.91%	---
31	01893	中材股份	0.80%	2200.00	12392.55	0.87%	---
32	SINA	新浪	0.79%	61.00	12285.67	0.87%	---
33	01898	中煤能源	0.78%	1500.00	12138.67	0.85%	---
34	00763	中兴通讯	0.76%	500.00	11856.58	0.83%	---
35	03818	中国动向	0.72%	2450.00	11252.29	0.79%	---
36	00691	山水水泥	0.70%	2291.20	10846.12	0.76%	---
37	03383	雅居乐集团	0.69%	1100.00	10802.27	0.76%	---
38	00604	深圳控股	0.67%	3650.00	10392.80	0.73%	---
39	00728	中国电信	0.66%	3000.00	10208.12	0.72%	---
40	NTES	网易	0.65%	42.00	10094.54	0.71%	---
41	01766	中国中车	0.65%	2550.00	10205.47	0.72%	---
42	PWRDUQ	北京完美时空网络技术有限公司	0.65%	52.00	10160.40	0.72%	---
43	00410	SOHO中国	0.60%	2200.00	9308.96	0.66%	---
44	00836	华润电力	0.59%	600.00	9118.55	0.64%	---
45	01880	百丽国际	0.57%	1470.00	8837.69	0.62%	---
46	01171	兖州煤业股份	0.57%	950.00	8927.25	0.63%	---
47	00358	江西铜业股份	0.57%	800.00	8956.34	0.63%	---
48	00552	中国通信服务	0.57%	2100.80	8870.69	0.62%	---
49	STPFQ	尚德电力	0.55%	70.00	8541.24	0.60%	---
50	01044	恒安国际	0.53%	260.30	8329.48	0.59%	---
51	00914	海螺水泥	0.52%	190.00	8123.30	0.57%	---
52	03993	洛阳钼业	0.51%	1600.00	7884.40	0.56%	---
53	00991	大唐发电	0.48%	1800.00	7489.48	0.53%	---
54	00489	东风集团股份	0.48%	1300.00	7494.77	0.53%	---
55	02007	碧桂园	0.44%	2137.80	6803.17	0.48%	---
56	00336	华宝国际	0.42%	1000.00	6611.48	0.47%	---
57	00203	骏威汽车	0.42%	2400.00	6558.58	0.46%	---
58	02337	复地集团	0.41%	3062.80	6398.88	0.45%	---
59	01224	中渝置地	0.40%	1400.00	6220.08	0.44%	---
60	02883	中海油田服务	0.37%	778.80	5773.76	0.41%	---
61	00639	首钢资源	0.36%	1500.00	5659.42	0.40%	---
62	01071	华电国际电力股份	0.36%	2600.00	5592.43	0.39%	---
63	00067	旭光高新材料	0.35%	2700.00	5474.30	0.39%	---
64	01053	重庆钢铁股份	0.35%	2052.60	5446.38	0.38%	---
65	01205	中信资源	0.32%	2600.00	4950.67	0.35%	---
66	00144	招商局港口	0.32%	250.00	4925.55	0.35%	---
67	01800	中国交通建设	0.31%	600.00	4792.00	0.34%	---
68	03888	金山软件	0.28%	907.50	4327.94	0.30%	---
69	00861	神州控股	0.28%	910.40	4333.74	0.31%	---
70	00151	中国旺旺	0.27%	1100.00	4247.21	0.30%	---
71	02868	首创置业	0.26%	1382.80	4095.77	0.29%	---
72	00868	信义玻璃	0.26%	698.60	4113.79	0.29%	---
73	03330	灵宝黄金	0.25%	1556.40	3869.08	0.27%	---
74	01093	石药集团	0.25%	1100.00	3869.04	0.27%	---
75	00347	鞍钢股份	0.22%	300.00	3400.94	0.24%	---
76	01919	中远海控	0.21%	400.00	3254.61	0.23%	---
77	02380	中国电力	0.20%	1400.00	3073.01	0.22%	---
78	00233	铭源医疗	0.20%	4100.00	3108.27	0.22%	---
79	03833	新疆新鑫矿业	0.20%	787.50	3068.39	0.22%	---
80	01186	中国铁建	0.20%	300.00	3162.93	0.22%	---
81	00161	中航国际控股	0.18%	1300.00	2864.97	0.20%	---
82	00682	超大现代	0.18%	700.00	2807.67	0.20%	---
83	00753	中国国航	0.15%	700.00	2344.87	0.17%	---
84	00563	上实城市开发	0.14%	510.00	2225.42	0.16%	---
85	03883	中国奥园	0.14%	1300.00	2143.00	0.15%	---
86	00322	康师傅控股	0.14%	200.00	2253.19	0.16%	---
87	03339	中国龙工	0.12%	586.50	1943.99	0.14%	---
88	03808	中国重汽	0.12%	289.65	1917.57	0.14%	---
89	01055	中国南方航空股份	0.12%	1000.00	1895.29	0.13%	---
90	00107	四川成渝高速公路	0.11%	604.80	1706.08	0.12%	---
91	01361	361度	0.11%	500.00	1718.98	0.12%	---
92	00268	金蝶国际	0.11%	1500.00	1771.88	0.12%	---
93	WATGUQ	万得汽车	0.06%	14.00	968.90	0.07%	---
94	01138	中远海能	0.06%	100.00	881.53	0.06%	---
95	02088	西王置业	0.04%	500.00	661.15	0.05%	---
96	00969	华联国际	0.02%	305.60	261.31	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	00941	中国移动	8.37%	1420.00	97427.68	9.91%	-251.70 (-17.73%)
2	01398	工商银行	8.19%	26519.20	95419.03	9.70%	1340.20 (5.05%)
3	02628	中国人寿	7.64%	4285.80	89009.68	9.05%	944.50 (22.04%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	8902.80	53310.26	5.42%	159.00 (1.79%)
5	00883	中国海洋石油	4.11%	7497.30	47869.39	4.87%	-1142.10 (-15.23%)
6	00700	腾讯控股	3.77%	994.90	43869.62	4.46%	774.90 (77.89%)
7	00728	中国电信	3.39%	15490.00	39478.78	4.01%	1174.60 (7.58%)
8	00939	建设银行	2.77%	8600.00	32233.08	3.28%	-9330.70 (-108.50%)
9	00386	中国石油化工股份	2.56%	7200.00	29779.66	3.03%	1684.40 (23.39%)
10	00688	中国海外发展	2.45%	3000.00	28520.32	2.90%	1170.80 (39.03%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	00941	中国移动	8.37%	1420.00	97427.68	9.91%	-251.70 (-17.73%)
2	01398	工商银行	8.19%	26519.20	95419.03	9.70%	1340.20 (5.05%)
3	02628	中国人寿	7.64%	4285.80	89009.68	9.05%	944.50 (22.04%)
4	00857	中国石油股份	4.58%	8902.80	53310.26	5.42%	159.00 (1.79%)
5	00883	中国海洋石油	4.11%	7497.30	47869.39	4.87%	-1142.10 (-15.23%)
6	00700	腾讯控股	3.77%	994.90	43869.62	4.46%	774.90 (77.89%)
7	00728	中国电信	3.39%	15490.00	39478.78	4.01%	1174.60 (7.58%)
8	00939	建设银行	2.77%	8600.00	32233.08	3.28%	-9330.70 (-108.50%)
9	00386	中国石油化工股份	2.56%	7200.00	29779.66	3.03%	1684.40 (23.39%)
10	00688	中国海外发展	2.45%	3000.00	28520.32	2.90%	1170.80 (39.03%)
11	01186	中国铁建	2.33%	2670.00	27172.62	2.76%	---
12	00762	中国联通	2.18%	3089.62	25339.73	2.58%	---
13	01088	中国神华	1.80%	1450.00	20971.34	2.13%	---
14	02319	蒙牛乳业	1.75%	2296.00	20410.18	2.08%	---
15	01800	中国交通建设	1.41%	1950.00	16440.19	1.67%	---
16	00914	海螺水泥	1.24%	460.00	14462.11	1.47%	---
17	02318	中国平安	1.12%	393.20	13003.47	1.32%	---
18	00991	大唐发电	1.02%	3300.00	11931.97	1.21%	---
19	00836	华润电力	1.01%	894.40	11752.56	1.19%	---
20	00390	中国中铁	0.98%	2400.00	11365.80	1.16%	---
21	01109	华润置地	0.89%	1242.20	10407.10	1.06%	---
22	00552	中国通信服务	0.89%	2430.40	10416.66	1.06%	---
23	01886	汇源果汁	0.80%	1091.95	9331.27	0.95%	---
24	SINA	新浪	0.75%	55.00	8702.15	0.88%	---
25	02777	富力地产	0.68%	1046.88	7893.64	0.80%	---
26	02600	中国铝业	0.68%	2200.00	7915.84	0.80%	---
27	01044	恒安国际	0.67%	356.70	7832.80	0.80%	---
28	03968	招商银行	0.66%	611.35	7742.10	0.79%	---
29	01893	中材股份	0.65%	1850.00	7586.46	0.77%	---
30	00813	世茂集团	0.63%	1538.00	7297.15	0.74%	---
31	03377	远洋集团	0.55%	2085.00	6435.59	0.65%	---
32	00606	中国粮油控股	0.52%	1800.00	6111.50	0.62%	---
33	PWRDUQ	PERFECT WORLD CO LTD	0.48%	47.00	5541.15	0.56%	---
34	00322	康师傅控股	0.48%	705.00	5583.16	0.57%	---
35	01071	华电国际电力股份	0.47%	3390.00	5530.77	0.56%	---
36	00168	青岛啤酒股份	0.47%	380.60	5430.77	0.55%	---
37	00336	华宝国际	0.45%	1180.50	5288.64	0.54%	---
38	03383	雅居乐集团	0.44%	1452.60	5175.37	0.53%	---
39	03983	中海石油化学	0.44%	1820.00	5104.03	0.52%	---
40	00902	华能国际电力股份	0.40%	943.00	4657.08	0.47%	---
41	02883	中海油田服务	0.40%	850.00	4685.04	0.48%	---
42	03328	交通银行	0.38%	900.00	4436.79	0.45%	---
43	00347	鞍钢股份	0.35%	537.00	4105.89	0.42%	---
44	00358	江西铜业股份	0.33%	760.00	3806.94	0.39%	---
45	00203	骏威汽车	0.33%	1796.20	3817.56	0.39%	---
46	00388	香港交易所	0.33%	60.00	3894.43	0.40%	---
47	00763	中兴通讯	0.31%	200.00	3580.47	0.36%	---
48	01766	中国中车	0.30%	950.00	3527.12	0.36%	---
49	00658	中国高速传动	0.29%	410.00	3391.57	0.34%	---
50	PTR	中石油	0.26%	5.00	3040.71	0.31%	---
51	NTES	网易	0.26%	20.00	3020.89	0.31%	---
52	00069	香格里拉(亚洲)	0.24%	354.40	2784.75	0.28%	---
53	00995	安徽皖通高速公路	0.24%	1110.00	2740.91	0.28%	---
54	01138	中远海能	0.23%	400.00	2716.22	0.28%	---
55	03339	中国龙工	0.23%	751.10	2629.68	0.27%	---
56	03818	中国动向	0.22%	1560.00	2586.41	0.26%	---
57	02007	碧桂园	0.22%	1550.00	2597.17	0.26%	---
58	00144	招商局港口	0.22%	197.80	2613.08	0.27%	---
59	00323	马鞍山钢铁股份	0.21%	1000.00	2434.02	0.25%	---
60	00563	上实城市开发	0.19%	510.00	2226.33	0.23%	---
61	01133	哈尔滨电气	0.19%	400.00	2261.17	0.23%	---
62	00161	中航国际控股	0.19%	1300.00	2235.59	0.23%	---
63	00165	中国光大控股	0.18%	249.20	2092.18	0.21%	---
64	03368	百盛集团	0.18%	269.55	2091.88	0.21%	---
65	02899	紫金矿业	0.18%	500.00	2072.44	0.21%	---
66	00861	神州控股	0.18%	1073.80	2121.22	0.22%	---
67	00489	东风集团股份	0.17%	900.00	1984.25	0.20%	---
68	00177	江苏宁沪高速公路	0.16%	380.00	1910.17	0.19%	---
69	03323	中国建材	0.16%	220.00	1806.29	0.18%	---
70	03308	金鹰商贸集团	0.16%	380.00	1823.04	0.19%	---
71	00297	中化化肥	0.15%	530.00	1752.76	0.18%	---
72	01880	百丽国际	0.15%	600.00	1799.06	0.18%	---
73	02331	李宁	0.14%	150.00	1600.63	0.16%	---
74	00410	SOHO中国	0.14%	559.00	1641.61	0.17%	---
75	01053	重庆钢铁股份	0.13%	900.00	1563.59	0.16%	---
76	00682	超大现代	0.13%	340.00	1484.22	0.15%	---
77	01093	石药集团	0.13%	650.00	1559.18	0.16%	---
78	00006	电能实业	0.13%	40.00	1534.49	0.16%	---
79	01224	中渝置地	0.11%	773.00	1329.32	0.14%	---
80	MRUN	迈瑞公司	0.10%	9.00	1107.21	0.11%	---
81	02689	玖龙纸业	0.10%	600.00	1169.39	0.12%	---
82	00083	信和置业	0.09%	140.00	990.19	0.10%	---
83	02688	新奥能源	0.09%	149.60	1077.87	0.11%	---
84	03378	厦门港务	0.09%	1345.20	1055.82	0.11%	---
85	WATGUQ	万得汽车	0.08%	35.00	937.71	0.10%	---
86	01211	比亚迪股份	0.08%	80.00	896.00	0.09%	---
87	00998	中信银行	0.08%	400.00	934.80	0.10%	---
88	00272	瑞安房地产	0.07%	400.00	864.25	0.09%	---
89	01055	中国南方航空股份	0.06%	600.00	682.58	0.07%	---
90	00338	上海石油化工股份	0.06%	410.00	719.53	0.07%	---
91	00753	中国国航	0.05%	300.00	634.96	0.06%	---
92	01818	招金矿业	0.04%	81.60	431.77	0.04%	---
93	02626	湖南有色金属公司	0.04%	450.00	436.54	0.04%	---
94	00538	味千(中国)	0.03%	102.90	327.59	0.03%	---
95	03900	绿城中国	0.03%	105.00	300.02	0.03%	---
96	02333	长城汽车	0.03%	160.00	380.98	0.04%	---
97	01072	东方电气	0.03%	20.00	342.17	0.03%	---
98	01175	鲜驰达控股	0.02%	60.00	218.00	0.02%	---
99	00308	香港中旅	0.02%	200.00	266.33	0.03%	---
100	02337	复地集团	0.01%	158.40	173.22	0.02%	---
101	08108	福泽集团	0.01%	893.60	74.08	0.01%	---
102	00969	华联国际	0.01%	300.00	166.68	0.02%	---
103	01114	BRILLIANCE CHI	0.01%	402.00	143.58	0.01%	---
104	01033	中石化油服	0.01%	100.00	77.61	0.01%	---
105	00809	大成生化科技	0.01%	100.00	109.35	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-06-30
1	00941	中国移动	8.77%	1671.70	154025.45	10.36%	-83.20 (-4.98%)
2	01398	工商银行	6.72%	25179.00	117988.19	7.94%	11581.60 (46.00%)
3	00883	中国海洋石油	5.80%	8639.40	101931.63	6.86%	2125.40 (24.60%)
4	00939	建设银行	5.64%	17930.70	98998.76	6.66%	11279.10 (62.90%)
5	02628	中国人寿	4.57%	3341.30	80195.68	5.40%	574.90 (17.21%)
6	00857	中国石油股份	4.42%	8743.80	77641.60	5.22%	2785.80 (31.86%)
7	01088	中国神华	4.16%	2718.50	73134.72	4.92%	1360.30 (50.04%)
8	02883	中海油田服务	3.26%	4650.00	57233.97	3.85%	3780.00 (81.29%)
9	00728	中国电信	3.04%	14315.40	53363.24	3.59%	345.20 (2.41%)
10	00763	中兴通讯	2.03%	1085.70	35698.86	2.40%	838.86 (77.26%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-06-30
1	00941	中国移动	8.77%	1671.70	154025.45	10.36%	-83.20 (-4.98%)
2	01398	工商银行	6.72%	25179.00	117988.19	7.94%	11581.60 (46.00%)
3	00883	中国海洋石油	5.80%	8639.40	101931.63	6.86%	2125.40 (24.60%)
4	00939	建设银行	5.64%	17930.70	98998.76	6.66%	11279.10 (62.90%)
5	02628	中国人寿	4.57%	3341.30	80195.68	5.40%	574.90 (17.21%)
6	00857	中国石油股份	4.42%	8743.80	77641.60	5.22%	2785.80 (31.86%)
7	01088	中国神华	4.16%	2718.50	73134.72	4.92%	1360.30 (50.04%)
8	02883	中海油田服务	3.26%	4650.00	57233.97	3.85%	3780.00 (81.29%)
9	00728	中国电信	3.04%	14315.40	53363.24	3.59%	345.20 (2.41%)
10	00763	中兴通讯	2.03%	1085.70	35698.86	2.40%	838.86 (77.26%)
11	00386	中国石油化工股份	2.02%	5515.60	35398.80	2.38%	---
12	01800	中国交通建设	1.83%	2742.20	32160.87	2.16%	---
13	00906	中国网通	1.57%	1475.80	27571.43	1.85%	---
14	SINA	新浪	1.33%	80.00	23348.38	1.57%	---
15	02318	中国平安	1.31%	450.00	22946.34	1.54%	---
16	01138	中远海能	1.29%	1099.20	22613.38	1.52%	---
17	00688	中国海外发展	1.13%	1829.20	19812.75	1.33%	---
18	00358	江西铜业股份	1.01%	1320.00	17755.72	1.19%	---
19	03328	交通银行	1.00%	2182.60	17519.34	1.18%	---
20	03968	招商银行	0.95%	772.80	16645.85	1.12%	---
21	01171	兖州煤业股份	0.91%	1255.80	16008.89	1.08%	---
22	00836	华润电力	0.84%	880.00	14699.72	0.99%	---
23	01898	中煤能源	0.75%	1100.00	13191.07	0.89%	---
24	00762	中国联通	0.74%	1020.00	12984.99	0.87%	---
25	00670	中国东方航空股份	0.73%	5983.00	12887.18	0.87%	---
26	00493	国美零售	0.69%	3716.40	12089.19	0.81%	---
27	00700	腾讯控股	0.66%	220.00	11663.07	0.78%	---
28	01919	中远海控	0.64%	675.75	11311.65	0.76%	---
29	00297	中化化肥	0.63%	2090.00	11116.67	0.75%	---
30	03983	中海石油化学	0.62%	2300.00	10919.29	0.73%	---
31	00005	汇丰控股	0.61%	100.00	10629.17	0.72%	---
32	00347	鞍钢股份	0.59%	750.00	10312.66	0.69%	---
33	00388	香港交易所	0.57%	100.00	10022.54	0.67%	---
34	01186	中国铁建	0.55%	1000.00	9670.87	0.65%	---
35	00914	海螺水泥	0.54%	207.50	9513.61	0.64%	---
36	01893	中材股份	0.53%	1800.00	9352.61	0.63%	---
37	00606	中国粮油控股	0.49%	1724.80	8643.44	0.58%	---
38	00998	中信银行	0.48%	2200.00	8452.34	0.57%	---
39	02899	紫金矿业	0.47%	1402.00	8172.11	0.55%	---
40	03818	中国动向	0.46%	2900.00	8031.22	0.54%	---
41	00658	中国高速传动	0.46%	580.00	8158.70	0.55%	---
42	00552	中国通信服务	0.43%	1500.40	7505.72	0.50%	---
43	01886	汇源果汁	0.42%	1729.00	7448.42	0.50%	---
44	01880	百丽国际	0.42%	1200.00	7406.13	0.50%	---
45	00323	马鞍山钢铁股份	0.42%	1847.60	7358.33	0.50%	---
46	00322	康师傅控股	0.40%	820.00	6949.66	0.47%	---
47	00291	华润啤酒	0.39%	350.00	6846.54	0.46%	---
48	01393	恒鼎实业	0.38%	565.00	6755.54	0.45%	---
49	00161	中航国际控股	0.37%	1209.00	6473.16	0.44%	---
50	00066	港铁公司	0.34%	280.00	6043.41	0.41%	---
51	00011	恒生银行	0.33%	40.00	5784.94	0.39%	---
52	00069	香格里拉(亚洲)	0.33%	357.00	5712.32	0.38%	---
53	00144	招商局港口	0.30%	196.00	5195.37	0.35%	---
54	01071	华电国际电力股份	0.26%	2515.80	4556.34	0.31%	---
55	03368	百盛集团	0.26%	91.80	4592.27	0.31%	---
56	00165	中国光大控股	0.26%	350.00	4627.95	0.31%	---
57	01044	恒安国际	0.25%	220.50	4458.71	0.30%	---
58	00012	恒基地产	0.24%	100.00	4272.77	0.29%	---
59	02331	李宁	0.24%	265.00	4193.64	0.28%	---
60	03323	中国建材	0.23%	300.00	3956.26	0.27%	---
61	03308	金鹰商贸集团	0.22%	590.00	3931.82	0.26%	---
62	00861	神州控股	0.21%	813.80	3677.51	0.25%	---
63	02777	富力地产	0.20%	200.00	3516.68	0.24%	---
64	00013	和记黄埔	0.20%	50.00	3455.14	0.23%	---
65	00336	华宝国际	0.20%	530.00	3448.10	0.23%	---
66	00902	华能国际电力股份	0.19%	700.00	3329.42	0.22%	---
67	03377	远洋集团	0.17%	750.00	2901.26	0.20%	---
68	01109	华润置地	0.17%	314.00	2981.44	0.20%	---
69	00308	香港中旅	0.16%	1550.80	2876.81	0.19%	---
70	00992	联想集团	0.16%	600.00	2785.21	0.19%	---
71	02319	蒙牛乳业	0.15%	133.00	2584.14	0.17%	---
72	MRUN	迈瑞公司	0.15%	10.00	2559.82	0.17%	---
73	03378	厦门港务	0.14%	1445.20	2490.33	0.17%	---
74	02020	安踏体育	0.14%	445.00	2390.42	0.16%	---
75	01093	石药集团	0.14%	707.60	2426.19	0.16%	---
76	00563	上实城市开发	0.13%	510.00	2282.24	0.15%	---
77	01200	美联集团	0.12%	500.00	2127.59	0.14%	---
78	00682	超大现代	0.12%	238.78	2065.67	0.14%	---
79	WATGUQ	万得汽车	0.10%	35.00	1687.68	0.11%	---
80	00874	白云山	0.10%	386.20	1799.54	0.12%	---
81	00753	中国国航	0.10%	500.00	1688.01	0.11%	---
82	02688	新奥能源	0.09%	129.60	1524.52	0.10%	---
83	00538	味千(中国)	0.08%	200.00	1366.23	0.09%	---
84	01205	中信资源	0.07%	400.00	1167.54	0.08%	---
85	00203	骏威汽车	0.05%	300.00	793.89	0.05%	---
86	08108	福泽集团	0.04%	1188.80	616.64	0.04%	---
87	02398	友佳国际	0.00%	12.20	37.43	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2007-12-31
1	00941	中国移动	8.66%	1754.90	226604.62	10.75%	---
2	02628	中国人寿	3.99%	2766.40	104522.71	4.96%	---
3	00386	中国石油化工股份	3.63%	8618.80	95070.16	4.51%	---
4	00883	中国海洋石油	3.10%	6514.00	81002.41	3.84%	---
5	00728	中国电信	3.10%	13970.20	81104.78	3.85%	---
6	00857	中国石油股份	2.96%	5958.00	77547.43	3.68%	---
7	02318	中国平安	2.93%	978.10	76658.59	3.64%	---
8	01398	工商银行	2.73%	13597.40	71301.07	3.38%	---
9	00016	新鸿基地产	2.45%	414.20	64227.73	3.05%	---
10	01088	中国神华	2.27%	1358.20	59265.48	2.81%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2007-12-31
1	00941	中国移动	8.66%	1754.90	226604.62	10.75%	---
2	02628	中国人寿	3.99%	2766.40	104522.71	4.96%	---
3	00386	中国石油化工股份	3.63%	8618.80	95070.16	4.51%	---
4	00883	中国海洋石油	3.10%	6514.00	81002.41	3.84%	---
5	00728	中国电信	3.10%	13970.20	81104.78	3.85%	---
6	00857	中国石油股份	2.96%	5958.00	77547.43	3.68%	---
7	02318	中国平安	2.93%	978.10	76658.59	3.64%	---
8	01398	工商银行	2.73%	13597.40	71301.07	3.38%	---
9	00016	新鸿基地产	2.45%	414.20	64227.73	3.05%	---
10	01088	中国神华	2.27%	1358.20	59265.48	2.81%	---
11	00388	香港交易所	2.06%	259.80	53811.66	2.55%	---
12	00753	中国国航	1.88%	4515.40	49130.87	2.33%	---
13	01919	中远海控	1.71%	2217.15	44739.85	2.12%	---
14	00019	太古股份公司A	1.63%	423.75	42655.04	2.02%	---
15	00939	建设银行	1.57%	6651.60	41169.89	1.95%	---
16	00670	中国东方航空股份	1.56%	5660.80	40868.09	1.94%	---
17	00762	中国联通	1.43%	2226.60	37320.49	1.77%	---
18	00001	长江实业	0.95%	184.60	24925.80	1.18%	---
19	02319	蒙牛乳业	0.93%	909.20	24348.80	1.15%	---
20	02899	紫金矿业	0.89%	2066.20	23410.46	1.11%	---
21	01800	中国交通建设	0.88%	1208.20	23135.79	1.10%	---
22	01138	中远海能	0.86%	1164.20	22456.75	1.07%	---
23	03377	远洋集团	0.84%	2430.20	21982.21	1.04%	---
24	00688	中国海外发展	0.82%	1418.40	21409.96	1.02%	---
25	03968	招商银行	0.80%	705.00	21025.71	1.00%	---
26	01898	中煤能源	0.70%	801.00	18375.99	0.87%	---
27	00836	华润电力	0.69%	717.20	18098.86	0.86%	---
28	00144	招商局港口	0.68%	394.00	17893.29	0.85%	---
29	01109	华润置地	0.66%	1061.80	17140.84	0.81%	---
30	00267	中信股份	0.64%	409.00	16678.75	0.79%	---
31	03328	交通银行	0.61%	1562.60	15919.48	0.76%	---
32	03323	中国建材	0.59%	550.00	15476.02	0.73%	---
33	00291	华润啤酒	0.59%	492.40	15445.96	0.73%	---
34	00012	恒基地产	0.55%	208.20	14319.39	0.68%	---
35	02883	中海油田服务	0.55%	870.00	14500.78	0.69%	---
36	00317	中船防务	0.54%	341.20	14121.58	0.67%	---
37	00011	恒生银行	0.54%	94.60	14252.77	0.68%	---
38	00005	汇丰控股	0.53%	113.00	13935.30	0.66%	---
39	00083	信和置业	0.52%	524.20	13596.56	0.64%	---
40	00493	国美零售	0.51%	718.80	13326.78	0.63%	---
41	00914	海螺水泥	0.49%	201.60	12808.33	0.61%	---
42	00017	新世界发展	0.49%	497.80	12888.49	0.61%	---
43	02777	富力地产	0.48%	482.04	12548.16	0.60%	---
44	01880	百丽国际	0.47%	1120.00	12354.22	0.59%	---
45	00906	中国网通	0.46%	543.20	11927.65	0.57%	---
46	01688	阿里巴巴	0.46%	464.95	12037.98	0.57%	---
47	00330	思捷环球	0.42%	100.80	10948.90	0.52%	---
48	00066	港铁公司	0.38%	365.20	9814.42	0.47%	---
49	00023	东亚银行	0.37%	195.80	9781.36	0.46%	---
50	01044	恒安国际	0.37%	292.00	9569.80	0.45%	---
51	00763	中兴通讯	0.37%	246.84	9707.71	0.46%	---
52	00489	东风集团股份	0.34%	1717.80	8846.82	0.42%	---
53	01171	兖州煤业股份	0.34%	607.60	8795.88	0.42%	---
54	00165	中国光大控股	0.34%	379.00	8783.48	0.42%	---
55	00992	联想集团	0.33%	1300.00	8533.23	0.40%	---
56	00323	马鞍山钢铁股份	0.33%	1762.40	8531.93	0.40%	---
57	02600	中国铝业	0.33%	564.80	8514.77	0.40%	---
58	00101	恒隆地产	0.32%	256.80	8488.32	0.40%	---
59	01200	美联集团	0.31%	705.20	8135.33	0.39%	---
60	00161	中航国际控股	0.31%	1284.60	8227.66	0.39%	---
61	00683	嘉里建设	0.31%	140.00	8212.99	0.39%	---
62	SINA	新浪	0.25%	20.00	6473.34	0.31%	---
63	00308	香港中旅	0.25%	1378.60	6635.19	0.31%	---
64	02331	李宁	0.25%	238.00	6474.04	0.31%	---
65	00069	香格里拉(亚洲)	0.24%	270.00	6194.15	0.29%	---
66	00966	中国太平	0.23%	296.20	5935.41	0.28%	---
67	00013	和记黄埔	0.21%	67.80	5615.39	0.27%	---
68	00203	骏威汽车	0.21%	1162.60	5454.06	0.26%	---
69	00813	世茂集团	0.20%	281.60	5247.32	0.25%	---
70	00322	康师傅控股	0.20%	450.00	5309.27	0.25%	---
71	00548	深圳高速公路股份	0.19%	629.60	5081.88	0.24%	---
72	00658	中国高速传动	0.19%	251.20	4892.55	0.23%	---
73	03818	中国动向	0.19%	924.70	5022.05	0.24%	---
74	01133	哈尔滨电气	0.18%	200.00	4681.90	0.22%	---
75	00392	北京控股	0.18%	135.40	4697.42	0.22%	---
76	00694	北京首都机场股份	0.18%	375.40	4654.09	0.22%	---
77	01068	雨润食品	0.18%	390.00	4740.14	0.22%	---
78	00998	中信银行	0.18%	1014.60	4645.75	0.22%	---
79	02328	中国财险	0.17%	429.20	4485.14	0.21%	---
80	00517	中远海运国际	0.17%	614.60	4385.30	0.21%	---
81	03308	金鹰商贸集团	0.17%	577.70	4403.31	0.21%	---
82	03368	百盛集团	0.17%	50.00	4398.65	0.21%	---
83	00363	上海实业控股	0.17%	139.60	4444.43	0.21%	---
84	00525	广深铁路股份	0.16%	813.40	4310.95	0.20%	---
85	00004	九龙仓集团	0.16%	112.40	4299.43	0.20%	---
86	00270	粤海投资	0.15%	921.80	3841.04	0.18%	---
87	00538	味千(中国)	0.15%	296.80	3857.50	0.18%	---
88	00034	九龙建业	0.14%	190.00	3593.83	0.17%	---
89	00272	瑞安房地产	0.14%	420.00	3578.84	0.17%	---
90	01199	中远海运港口	0.14%	187.40	3649.93	0.17%	---
91	02333	长城汽车	0.14%	340.85	3581.03	0.17%	---
92	00991	大唐发电	0.13%	510.80	3328.99	0.16%	---
93	02727	上海电气	0.13%	531.00	3281.64	0.16%	---
94	00563	上实城市开发	0.13%	510.00	3280.79	0.16%	---
95	03833	新疆新鑫矿业	0.13%	400.00	3281.08	0.16%	---
96	00606	中国粮油控股	0.11%	592.00	2893.64	0.14%	---
97	00035	远东发展	0.10%	600.00	2494.52	0.12%	---
98	00754	合生创展集团	0.09%	112.80	2276.19	0.11%	---
99	02689	玖龙纸业	0.09%	130.20	2404.20	0.11%	---
100	03983	中海石油化学	0.09%	481.80	2273.79	0.11%	---
101	01212	利福国际	0.09%	125.00	2458.00	0.12%	---
102	00604	深圳控股	0.09%	427.20	2232.12	0.11%	---
103	00177	江苏宁沪高速公路	0.09%	288.60	2297.03	0.11%	---
104	00576	浙江沪杭甬	0.09%	197.40	2306.82	0.11%	---
105	00338	上海石油化工股份	0.08%	455.20	2050.22	0.10%	---
106	01055	中国南方航空股份	0.08%	207.00	1992.58	0.09%	---
107	00902	华能国际电力股份	0.08%	268.60	2064.91	0.10%	---
108	WATG	万得汽车	0.08%	25.00	2021.55	0.10%	---
109	00494	利丰	0.08%	69.20	2041.12	0.10%	---
110	02688	新奥能源	0.08%	135.40	1962.64	0.09%	---
111	00297	中化化肥	0.08%	312.60	2130.95	0.10%	---
112	00003	香港中华煤气	0.07%	80.00	1790.36	0.08%	---
113	00006	电能实业	0.07%	43.80	1839.45	0.09%	---
114	03383	雅居乐集团	0.07%	145.40	1933.33	0.09%	---
115	00506	中国食品	0.06%	279.40	1520.04	0.07%	---
116	00682	超大现代	0.06%	254.98	1685.62	0.08%	---
117	00293	国泰航空	0.06%	88.20	1684.81	0.08%	---
118	01818	招金矿业	0.06%	50.00	1523.96	0.07%	---
119	02337	复地集团	0.06%	392.80	1570.55	0.07%	---
120	00368	中外运航运	0.05%	200.00	1226.66	0.06%	---
121	00210	达芙妮国际	0.05%	220.00	1192.76	0.06%	---
122	00168	青岛啤酒股份	0.05%	57.20	1403.30	0.07%	---
123	00697	首程控股	0.05%	410.00	1224.69	0.06%	---
124	08108	福泽集团	0.05%	1000.00	1226.66	0.06%	---
125	01114	BRILLIANCE CHI	0.04%	564.00	918.93	0.04%	---
126	02038	富智康集团	0.04%	65.00	1065.13	0.05%	---
127	03993	洛阳钼业	0.04%	68.90	920.01	0.04%	---
128	02626	湖南有色金属公司	0.04%	231.80	1067.90	0.05%	---
129	01175	鲜驰达控股	0.04%	61.20	1031.52	0.05%	---
130	02866	中远海发	0.04%	225.00	967.05	0.05%	---
131	01071	华电国际电力股份	0.04%	310.40	1150.98	0.05%	---
132	00218	申万宏源香港	0.04%	160.00	1168.60	0.06%	---
133	00981	中芯国际	0.04%	1501.80	1153.13	0.05%	---
134	00008	电讯盈科	0.03%	153.80	666.79	0.03%	---
135	01205	中信资源	0.03%	200.00	863.34	0.04%	---
136	00868	信义玻璃	0.03%	117.20	831.86	0.04%	---
137	01813	合景泰富集团	0.03%	70.00	753.79	0.04%	---
138	00123	越秀地产	0.03%	420.40	901.47	0.04%	---
139	02698	魏桥纺织	0.03%	86.40	902.88	0.04%	---
140	00917	新世界中国	0.03%	134.60	882.26	0.04%	---
141	00598	中国外运	0.03%	221.00	711.87	0.03%	---
142	00861	神州控股	0.03%	170.00	904.17	0.04%	---
143	02020	安踏体育	0.02%	50.00	507.52	0.02%	---
144	02338	潍柴动力	0.02%	8.40	447.55	0.02%	---
145	00425	敏实集团	0.02%	40.00	431.48	0.02%	---
146	00696	中国民航信息网络	0.02%	78.30	607.81	0.03%	---
147	03900	绿城中国	0.02%	50.00	570.26	0.03%	---
148	00551	裕元集团	0.02%	20.00	524.37	0.02%	---
149	02398	友佳国际	0.01%	25.00	140.46	0.01%	---
150	00552	中国通信服务	0.01%	50.00	362.85	0.02%	---
151	00874	白云山	0.01%	24.00	166.53	0.01%	---
152	01033	中石化油服	0.01%	100.20	252.39	0.01%	---
153	00232	大陆航空科技控股	0.01%	900.00	358.17	0.02%	---
154	00809	大成生化科技	0.01%	151.60	335.01	0.02%	---
155	01093	石药集团	0.01%	120.00	326.98	0.02%	---
156	02778	冠君产业信托	0.00%	8.20	35.09	0.00%	---
157	00903	冠捷科技	0.00%	8.20	35.09	0.00%	---

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