嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.9140
-0.98%-0.0090
单位净值 [2026-03-05]
0.9160
累计净值 [2026-03-05]
0.9050
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.83%
- 最近一季：-2.97%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：23.68%
- 最近两年：50.58%
- 最近三年：25.03%
- 成立以来：-8.60%
- 成立日期：2007-10-12
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.95亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于嘉实海外中国股票混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月25日更新) |
| 2025-01-25 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-25 | 嘉实基金管理有限公司嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |