嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.3312
0.15%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.7715
累计净值 [2026-04-22]
1.3332
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：95.87%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：马丁,王立芹,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.98亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 231.01 | 0.26% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 288.09 | 0.52% | 100.00% |