嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.3276
0.22%+0.0043
单位净值 [2026-06-12]
1.7679
累计净值 [2026-06-12]
1.3305
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：95.34%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：马丁,王立芹,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.06亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 231.01 | 0.26% | 0.00% |