嘉实信用债券A

(070025)公募债券型
+添加自选
1.3237 0.17%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.7640
累计净值 [2026-03-06]
1.3260 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：-2.42%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：-0.54%
  • 最近两年：2.95%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：32.37%
  • 成立日期：2011-09-14
  • 基金经理：马丁,王立芹,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.98亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-09-17
2 0.05 2020-12-24
3 0.06 2020-11-19
4 0.01 2017-07-18
5 0.01 2017-04-20
6 0.01 2017-01-18
7 0.02 2016-10-25
8 0.02 2016-07-18
9 0.02 2016-04-19
10 0.02 2016-01-20
11 0.02 2015-10-23
12 0.03 2015-07-16
13 0.01 2015-04-21
14 0.01 2015-01-22
15 0.01 2013-07-16
16 0.02 2013-04-18
17 0.01 2013-01-22
18 0.01 2012-10-29
19 0.01 2012-08-27
20 0.02 2012-06-20
21 0.01 2012-02-17
22 0.01 2011-11-15