嘉实信用债券C

(070026)公募债券型
+添加自选
1.2850 0.21%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.6969
累计净值 [2026-06-12]
1.2877 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.50%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：3.12%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：9.75%
  • 成立以来：85.14%
  • 成立日期：2011-09-14
  • 基金经理：马丁,王立芹,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.06亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 231.01 0.26% 0.00%