嘉实信用债券C
(070026)公募债券型
1.2850
0.21%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.6969
累计净值 [2026-06-12]
1.2877
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：85.14%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：马丁,王立芹,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.06亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.05 | 2020-12-24 |
| 3 | 0.06 | 2020-11-19 |
| 4 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 5 | 0.01 | 2017-04-20 |
| 6 | 0.01 | 2017-01-18 |
| 7 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 8 | 0.01 | 2016-07-18 |
| 9 | 0.02 | 2016-04-19 |
| 10 | 0.02 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.02 | 2015-10-23 |
| 12 | 0.02 | 2015-07-16 |
| 13 | 0.01 | 2015-04-21 |
| 14 | 0.01 | 2015-01-22 |
| 15 | 0.01 | 2013-07-16 |
| 16 | 0.02 | 2013-04-18 |
| 17 | 0.01 | 2013-01-22 |
| 18 | 0.01 | 2012-10-29 |
| 19 | 0.01 | 2012-08-27 |
| 20 | 0.01 | 2012-06-20 |
| 21 | 0.01 | 2012-02-17 |
| 22 | 0.01 | 2011-11-15 |