嘉实全球房地产(QDII)

(070031)公募QDII房地产证券
+添加自选
1.1690 -0.60%-0.0070
单位净值 [2026-03-05]
1.6260
累计净值 [2026-03-05]
1.1620 -0.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.63%
  • 最近一季：4.10%
  • 最近半年：6.18%
  • 今年以来：6.56%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：10.18%
  • 最近三年：10.49%
  • 成立以来：16.90%
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金经理：蒋一茜,张琴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据