嘉实全球房地产(QDII)
(070031)公募QDII房地产证券
1.1690
-0.60%-0.0070
单位净值 [2026-03-05]
1.6260
累计净值 [2026-03-05]
1.1620
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2012-07-24
- 基金经理：蒋一茜,张琴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月23日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月15日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-25 | 嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-07 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年8月11日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-09 | 嘉实全球房地产证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于嘉实全球房地产（QDII）2025年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |