嘉实纯债债券A
(070037)公募债券型
1.3898
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5774
累计净值 [2026-03-06]
1.3899
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：38.98%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.34亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 0.50% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |