嘉实纯债债券A

(070037)公募债券型
+添加自选
1.3898 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5774
累计净值 [2026-03-06]
1.3899 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：11.32%
  • 成立以来：38.98%
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.34亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-01-19
2 0.05 2018-10-23
3 0.05 2018-06-06
4 0.05 2016-12-26