嘉实纯债债券A

(070037)公募债券型
+添加自选
1.3992 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.5868
累计净值 [2026-04-22]
1.3998 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：64.53%
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.34亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据