嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.3532
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.5343
累计净值 [2026-04-22]
1.3537
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：58.46%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.34亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||