嘉实纯债债券C

(070038)公募债券型
+添加自选
1.3441 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.5252
累计净值 [2026-03-09]
1.3436 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：9.85%
  • 成立以来：34.41%
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.34亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-01-19
2 0.05 2018-10-23
3 0.05 2018-06-06
4 0.05 2016-12-26