嘉实纯债债券C
(070038)公募债券型
1.3566
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.5377
累计净值 [2026-06-12]
1.3566
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：58.86%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.07亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-01-19 |
| 2 | 0.05 | 2018-10-23 |
| 3 | 0.05 | 2018-06-06 |
| 4 | 0.05 | 2016-12-26 |