长盛环球行业混合(QDII)
(080006)公募QDII
1.314
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：37.66%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：33.27%
- 最近三年：14.26%
- 成立以来：---
- 成立日期：2010-05-26
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：长盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.3140 |
1.3640 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-23 |
1.3140 |
1.3640 |
0.31% |
| 3 |
2025-12-22 |
1.3100 |
1.3600 |
0.61% |
| 4 |
2025-12-19 |
1.3020 |
1.3520 |
0.85% |
| 5 |
2025-12-18 |
1.2910 |
1.3410 |
0.78% |
| 6 |
2025-12-17 |
1.2810 |
1.3310 |
-1.08% |
| 7 |
2025-12-16 |
1.2950 |
1.3450 |
-0.23% |
| 8 |
2025-12-15 |
1.2980 |
1.3480 |
-0.23% |
| 9 |
2025-12-12 |
1.3010 |
1.3510 |
-0.91% |
| 10 |
2025-12-11 |
1.3130 |
1.3630 |
-0.08% |
| 11 |
2025-12-10 |
1.3140 |
1.3640 |
0.46% |
| 12 |
2025-12-09 |
1.3080 |
1.3580 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-08 |
1.3080 |
1.3580 |
-0.23% |
| 14 |
2025-12-05 |
1.3110 |
1.3610 |
0.31% |
| 15 |
2025-12-04 |
1.3070 |
1.3570 |
-0.08% |
| 16 |
2025-12-03 |
1.3080 |
1.3580 |
0.23% |
| 17 |
2025-12-02 |
1.3050 |
1.3550 |
0.23% |
| 18 |
2025-12-01 |
1.3020 |
1.3520 |
-0.53% |
| 19 |
2025-11-28 |
1.3090 |
1.3590 |
0.54% |
| 20 |
2025-11-27 |
1.3020 |
1.3520 |
0.00% |