长盛环球行业混合(QDII)

(080006)公募QDII

+添加自选

1.2980 0.15%+0.0021

单位净值 [2026-04-20]

1.3480

累计净值 [2026-04-20]

1.2999 0.15%

净值估算 [---]

最近一月：7.01%
最近一季：1.72%
最近半年：2.85%
今年以来：-0.31%

最近一年：29.41%
最近两年：37.21%
最近三年：18.21%
成立以来：35.99%

成立日期：2010-05-26
基金经理：陈亘斯
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.26亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.31亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：长盛基金

成立日期：2010-05-26
基金经理：陈亘斯
产品类型：契约型开放式
管理公司：长盛基金

实时情况

	长盛环球行业混合(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AAPL	苹果	6.42%	0.10	197.77	8.81%	新增
2	MSFT	微软	5.58%	0.05	172.00	7.66%	新增
3	AMZN	亚马逊	4.55%	0.09	140.34	6.25%	新增
4	NVDA	英伟达	3.87%	0.09	119.16	5.31%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	3.83%	0.05	117.92	5.25%	新增
6	TSM	台积电	3.33%	0.05	102.53	4.57%	新增
7	GOOG	谷歌-C	3.29%	0.05	101.46	4.52%	新增
8	AVGO	博通	3.20%	0.04	98.52	4.39%	新增
9	META	Meta Platforms Inc-A	3.03%	0.02	93.26	4.15%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.70%	0.03	83.13	3.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AAPL	苹果	6.42%	0.10	197.77	8.81%	新增
2	MSFT	微软	5.58%	0.05	172.00	7.66%	新增
3	AMZN	亚马逊	4.55%	0.09	140.34	6.25%	新增
4	NVDA	英伟达	3.87%	0.09	119.16	5.31%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	3.83%	0.05	117.92	5.25%	新增
6	TSM	台积电	3.33%	0.05	102.53	4.57%	新增
7	GOOG	谷歌-C	3.29%	0.05	101.46	4.52%	新增
8	AVGO	博通	3.20%	0.04	98.52	4.39%	新增
9	META	Meta Platforms Inc-A	3.03%	0.02	93.26	4.15%	新增
10	TSLA	特斯拉	2.70%	0.03	83.13	3.70%	新增
11	JPM	摩根大通	1.91%	0.03	58.89	2.62%	---
12	LLY	礼来	1.81%	0.01	55.90	2.49%	---
13	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.39%	0.01	42.75	1.90%	---
14	CCL	嘉年华邮轮	1.12%	0.16	34.45	1.53%	---
15	XOM	埃克森美孚	1.11%	0.04	34.34	1.53%	---
16	JNJ	强生	1.04%	0.02	32.00	1.43%	---
17	WMT	沃尔玛	1.03%	0.04	31.71	1.41%	---
18	MA	万事达	0.98%	0.01	30.09	1.34%	---
19	ABBV	艾伯维	0.84%	0.02	25.86	1.15%	---
20	NFLX	奈飞	0.83%	0.04	25.70	1.14%	---
21	COST	开市客	0.81%	0.00	24.85	1.11%	---
22	NCLH	挪威邮轮	0.81%	0.16	24.94	1.11%	---
23	BAC	美国银行	0.76%	0.06	23.54	1.05%	---
24	AMD	超威半导体	0.72%	0.01	22.28	0.99%	---
25	HD	家得宝	0.71%	0.01	22.01	0.98%	---
26	GE	GE航空航天	0.70%	0.01	21.43	0.95%	---
27	PG	宝洁	0.70%	0.02	21.66	0.96%	---
28	ORCL	甲骨文	0.68%	0.02	20.82	0.93%	---
29	WFC	富国银行	0.66%	0.03	20.37	0.91%	---
30	GS	高盛	0.66%	0.00	20.39	0.91%	---
31	CSCO	思科	0.64%	0.04	19.76	0.88%	---
32	UNH	联合健康	0.64%	0.01	19.72	0.88%	---
33	KO	可口可乐	0.60%	0.04	18.38	0.82%	---
34	CAT	卡特彼勒	0.57%	0.00	17.72	0.79%	---
35	IBM	IBM国际商业机器	0.57%	0.01	17.49	0.78%	---
36	MRK	默沙东	0.56%	0.02	17.16	0.76%	---
37	CVX	雪佛龙	0.55%	0.02	17.03	0.76%	---
38	CRM	赛富时	0.53%	0.01	16.39	0.73%	---
39	PM	菲利普莫里斯国际	0.52%	0.01	16.01	0.71%	---
40	MCD	麦当劳	0.46%	0.01	14.18	0.63%	---
41	ABT	雅培	0.45%	0.02	14.00	0.62%	---
42	TMO	赛默飞世尔科技	0.45%	0.00	13.85	0.62%	---
43	ISRG	直觉外科	0.43%	0.00	13.14	0.59%	---
44	LIN	Linde plc	0.42%	0.00	12.89	0.57%	---
45	PEP	百事	0.41%	0.01	12.61	0.56%	---
46	NEE	新纪元能源	0.39%	0.02	11.96	0.53%	---
47	VZ	威瑞森通讯	0.36%	0.04	11.02	0.49%	---
48	ACN	埃森哲	0.35%	0.01	10.75	0.48%	---
49	NOW	现在服务公司	0.33%	0.01	10.23	0.46%	---
50	TXN	德州仪器	0.33%	0.01	10.12	0.45%	---
51	ADBE	奥多比	0.32%	0.00	9.84	0.44%	---
52	BMY	百时美施贵宝	0.27%	0.02	8.30	0.37%	---
53	VLTO	Veralto Corp	0.05%	0.00	1.47	0.07%	---
54	00967	桑德国际	0.01%	21.00	0.19	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	2.57%	0.26	101.17	8.35%	-0.02 (-7.63%)
2	01810	小米集团-W	1.84%	2.27	72.41	5.97%	-3.64 (-160.60%)
3	00981	中芯国际	1.79%	2.39	70.47	5.81%	-0.75 (-31.34%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.33%	0.69	52.27	4.31%	-0.56 (-81.75%)
5	09999	网易-S	1.32%	0.41	51.91	4.28%	-0.08 (-19.75%)
6	03690	美团-W	1.28%	0.36	50.32	4.15%	-0.42 (-117.25%)
7	09618	京东集团-SW	1.23%	0.38	48.36	3.99%	-0.18 (-48.18%)
8	01024	快手-W	1.21%	1.25	47.67	3.93%	-0.40 (-32.13%)
9	00992	联想集团	1.19%	5.01	46.73	3.86%	-0.50 (-9.99%)
10	09961	携程集团-S	1.14%	0.09	45.01	3.71%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	2.57%	0.26	101.17	8.35%	-0.02 (-7.63%)
2	01810	小米集团-W	1.84%	2.27	72.41	5.97%	-3.64 (-160.60%)
3	00981	中芯国际	1.79%	2.39	70.47	5.81%	-0.75 (-31.34%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.33%	0.69	52.27	4.31%	-0.56 (-81.75%)
5	09999	网易-S	1.32%	0.41	51.91	4.28%	-0.08 (-19.75%)
6	03690	美团-W	1.28%	0.36	50.32	4.15%	-0.42 (-117.25%)
7	09618	京东集团-SW	1.23%	0.38	48.36	3.99%	-0.18 (-48.18%)
8	01024	快手-W	1.21%	1.25	47.67	3.93%	-0.40 (-32.13%)
9	00992	联想集团	1.19%	5.01	46.73	3.86%	-0.50 (-9.99%)
10	09961	携程集团-S	1.14%	0.09	45.01	3.71%	0.00 (0.00%)
11	BABA	阿里巴巴	0.56%	0.04	21.94	1.81%	---
12	NTES	网易	0.44%	0.03	17.31	1.43%	---
13	JD	京东	0.16%	0.03	6.28	0.52%	---
14	080006	京东	0.16%	0.03	6.28	0.52%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	7.88%	0.28	95.85	9.04%	-0.07 (-24.11%)
2	01810	小米集团-W	7.30%	5.91	88.84	8.38%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	6.58%	1.25	80.11	7.56%	新增
4	03690	美团-W	6.49%	0.78	78.91	7.45%	新增
5	01024	快手-W	5.69%	1.65	69.29	6.54%	新增
6	09999	网易-S	5.42%	0.48	66.00	6.23%	新增
7	00992	联想集团	4.55%	5.51	55.38	5.23%	新增
8	09618	京东集团-SW	4.41%	0.57	53.65	5.06%	新增
9	00981	中芯国际	4.04%	3.14	49.11	4.63%	新增
10	06690	海尔智家	3.53%	1.80	43.00	4.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	00700	腾讯控股	7.88%	0.28	95.85	9.04%	-0.07 (-24.11%)
2	01810	小米集团-W	7.30%	5.91	88.84	8.38%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	6.58%	1.25	80.11	7.56%	新增
4	03690	美团-W	6.49%	0.78	78.91	7.45%	新增
5	01024	快手-W	5.69%	1.65	69.29	6.54%	新增
6	09999	网易-S	5.42%	0.48	66.00	6.23%	新增
7	00992	联想集团	4.55%	5.51	55.38	5.23%	新增
8	09618	京东集团-SW	4.41%	0.57	53.65	5.06%	新增
9	00981	中芯国际	4.04%	3.14	49.11	4.63%	新增
10	06690	海尔智家	3.53%	1.80	43.00	4.06%	新增
11	09888	百度集团-SW	2.73%	0.43	33.26	3.14%	---
12	09961	携程集团-S	2.53%	0.09	30.77	2.90%	---
13	09626	哔哩哔哩-W	2.15%	0.23	26.18	2.47%	---
14	02382	舜宇光学科技	1.97%	0.54	23.91	2.26%	---
15	00285	比亚迪电子	1.87%	0.64	22.71	2.14%	---
16	09868	小鹏汽车-W	1.84%	0.83	22.38	2.11%	---
17	PDD	拼多多	1.82%	0.02	22.17	2.09%	---
18	02018	瑞声科技	1.71%	0.74	20.77	1.96%	---
19	BABA	阿里巴巴	1.52%	0.04	18.47	1.74%	---
20	NTES	网易	1.51%	0.03	18.39	1.74%	---
21	03888	金山软件	1.51%	0.89	18.32	1.73%	---
22	06618	京东健康	1.35%	0.85	16.45	1.55%	---
23	00020	商汤-W	1.31%	13.18	15.88	1.50%	---
24	02015	理想汽车-W	1.27%	0.24	15.40	1.45%	---
25	00241	阿里健康	1.06%	4.53	12.95	1.22%	---
26	00268	金蝶国际	1.06%	1.92	12.84	1.21%	---
27	01347	华虹半导体	0.91%	0.55	11.02	1.04%	---
28	06060	众安在线	0.73%	0.71	8.86	0.84%	---
29	BIDU	百度	0.73%	0.01	8.88	0.84%	---
30	00772	阅文集团	0.66%	0.35	8.03	0.76%	---
31	JD	京东	0.38%	0.03	4.64	0.44%	---
32	01833	平安好医生	0.35%	0.41	4.26	0.40%	---
33	09698	万国数据-SW	0.25%	0.35	3.02	0.29%	---
34	00967	桑德国际	0.02%	21.00	0.19	0.02%	---
35	00940	中国动物保健品	0.00%	10.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02269	药明生物	7.80%	1.80	213.13	8.53%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	6.39%	2.50	174.53	6.99%	-0.20 (-8.00%)
3	00700	腾讯控股	6.23%	0.35	170.08	6.81%	0.02 (5.71%)
4	NVDA	英伟达	5.68%	0.03	155.06	6.21%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.64%	0.40	154.03	6.16%	0.22 (55.00%)
6	MSFT	微软	5.13%	0.08	140.00	5.60%	0.01 (12.50%)
7	ADBE	奥多比	4.16%	0.03	113.50	4.54%	0.01 (33.33%)
8	00883	中国海洋石油	4.04%	15.00	110.21	4.41%	2.20 (14.67%)
9	06169	宇华教育	3.86%	18.00	105.29	4.21%	2.00 (11.11%)
10	00868	信义玻璃	3.86%	4.00	105.34	4.22%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02269	药明生物	7.80%	1.80	213.13	8.53%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	6.39%	2.50	174.53	6.99%	-0.20 (-8.00%)
3	00700	腾讯控股	6.23%	0.35	170.08	6.81%	0.02 (5.71%)
4	NVDA	英伟达	5.68%	0.03	155.06	6.21%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.64%	0.40	154.03	6.16%	0.22 (55.00%)
6	MSFT	微软	5.13%	0.08	140.00	5.60%	0.01 (12.50%)
7	ADBE	奥多比	4.16%	0.03	113.50	4.54%	0.01 (33.33%)
8	00883	中国海洋石油	4.04%	15.00	110.21	4.41%	2.20 (14.67%)
9	06169	宇华教育	3.86%	18.00	105.29	4.21%	2.00 (11.11%)
10	00868	信义玻璃	3.86%	4.00	105.34	4.22%	新增
11	00291	华润啤酒	3.83%	1.80	104.47	4.18%	---
12	02333	长城汽车	3.82%	5.00	104.43	4.18%	---
13	02318	中国平安	3.71%	1.60	101.25	4.05%	---
14	03888	金山软件	3.69%	2.60	100.71	4.03%	---
15	00285	比亚迪电子	3.39%	2.18	92.51	3.70%	---
16	00881	中升控股	2.95%	1.50	80.63	3.23%	---
17	01801	信达生物	2.70%	0.98	73.84	2.96%	---
18	01888	建滔积层板	2.65%	5.00	72.47	2.90%	---
19	BILI	哔哩哔哩	2.31%	0.08	62.97	2.52%	---
20	BABA	阿里巴巴	2.15%	0.04	58.60	2.35%	---
21	AMAT	应用材料	2.02%	0.06	55.20	2.21%	---
22	01999	敏华控股	1.71%	3.00	46.58	1.86%	---
23	PDD	拼多多	1.50%	0.05	41.03	1.64%	---
24	03606	福耀玻璃	1.33%	0.80	36.41	1.46%	---
25	02899	紫金矿业	0.95%	3.00	26.06	1.04%	---
26	00967	桑德国际	0.01%	21.00	0.17	0.01%	---
27	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	6.27%	0.33	156.65	6.83%	0.03 (9.09%)
2	02269	药明生物	6.24%	1.80	155.74	6.79%	1.20 (66.67%)
3	03888	金山软件	5.06%	3.00	126.25	5.50%	-0.40 (-13.33%)
4	02318	中国平安	4.80%	1.50	119.93	5.23%	0.30 (20.00%)
5	06098	碧桂园服务	4.77%	2.70	119.19	5.20%	0.10 (3.70%)
6	01981	华夏视听教育	4.66%	16.80	116.23	5.07%	新增
7	02333	长城汽车	4.48%	5.00	111.94	4.88%	新增
8	NVDA	英伟达	4.09%	0.03	102.22	4.46%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	4.07%	0.07	101.59	4.43%	0.01 (14.29%)
10	01066	威高股份	4.00%	6.77	99.83	4.35%	0.97 (14.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	6.27%	0.33	156.65	6.83%	0.03 (9.09%)
2	02269	药明生物	6.24%	1.80	155.74	6.79%	1.20 (66.67%)
3	03888	金山软件	5.06%	3.00	126.25	5.50%	-0.40 (-13.33%)
4	02318	中国平安	4.80%	1.50	119.93	5.23%	0.30 (20.00%)
5	06098	碧桂园服务	4.77%	2.70	119.19	5.20%	0.10 (3.70%)
6	01981	华夏视听教育	4.66%	16.80	116.23	5.07%	新增
7	02333	长城汽车	4.48%	5.00	111.94	4.88%	新增
8	NVDA	英伟达	4.09%	0.03	102.22	4.46%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	4.07%	0.07	101.59	4.43%	0.01 (14.29%)
10	01066	威高股份	4.00%	6.77	99.83	4.35%	0.97 (14.33%)
11	BABA	阿里巴巴	3.65%	0.06	91.11	3.97%	---
12	06169	宇华教育	3.64%	16.00	90.90	3.96%	---
13	00285	比亚迪电子	3.53%	2.58	88.16	3.84%	---
14	00268	金蝶国际	3.46%	3.25	86.44	3.77%	---
15	02319	蒙牛乳业	3.16%	2.00	78.78	3.43%	---
16	00883	中国海洋石油	3.10%	12.80	77.35	3.37%	---
17	01398	工商银行	3.05%	18.00	76.20	3.32%	---
18	03908	中金公司	2.83%	4.00	70.70	3.08%	---
19	ADBE	奥多比	2.61%	0.02	65.26	2.84%	---
20	00388	香港交易所	2.58%	0.18	64.39	2.81%	---
21	EDU	新东方	2.43%	0.05	60.62	2.64%	---
22	01801	信达生物	2.21%	0.80	55.25	2.41%	---
23	AAPL	苹果	2.08%	0.06	51.95	2.26%	---
24	STM	意法半导体	1.94%	0.20	48.44	2.11%	---
25	01347	华虹半导体	1.78%	1.20	44.44	1.94%	---
26	00522	ASM PACIFIC	1.38%	0.40	34.44	1.50%	---
27	00967	桑德国际	0.01%	21.00	0.18	0.01%	---
28	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	5.99%	0.30	136.63	7.34%	0.08 (26.67%)
2	03888	金山软件	4.91%	3.40	111.96	6.01%	-0.60 (-17.65%)
3	BABA	阿里巴巴	4.02%	0.06	91.62	4.92%	0.00 (0.00%)
4	01066	威高股份	4.00%	5.80	91.34	4.91%	新增
5	MSFT	微软	3.79%	0.06	86.44	4.64%	0.02 (33.33%)
6	06098	碧桂园服务	3.75%	2.60	85.50	4.59%	1.00 (38.46%)
7	03669	永达汽车	3.73%	10.00	85.04	4.57%	新增
8	02318	中国平安	3.72%	1.20	84.95	4.56%	0.00 (0.00%)
9	01347	华虹半导体	3.66%	3.40	83.54	4.49%	新增
10	NVDA	英伟达	3.54%	0.03	80.69	4.33%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	5.99%	0.30	136.63	7.34%	0.08 (26.67%)
2	03888	金山软件	4.91%	3.40	111.96	6.01%	-0.60 (-17.65%)
3	BABA	阿里巴巴	4.02%	0.06	91.62	4.92%	0.00 (0.00%)
4	01066	威高股份	4.00%	5.80	91.34	4.91%	新增
5	MSFT	微软	3.79%	0.06	86.44	4.64%	0.02 (33.33%)
6	06098	碧桂园服务	3.75%	2.60	85.50	4.59%	1.00 (38.46%)
7	03669	永达汽车	3.73%	10.00	85.04	4.57%	新增
8	02318	中国平安	3.72%	1.20	84.95	4.56%	0.00 (0.00%)
9	01347	华虹半导体	3.66%	3.40	83.54	4.49%	新增
10	NVDA	英伟达	3.54%	0.03	80.69	4.33%	新增
11	02269	药明生物	3.41%	0.60	77.72	4.17%	---
12	01093	石药集团	3.38%	5.76	77.03	4.14%	---
13	06169	宇华教育	3.26%	12.80	74.36	3.99%	---
14	00817	中国金茂	3.05%	14.00	69.70	3.74%	---
15	03323	中国建材	2.97%	9.00	67.82	3.64%	---
16	02338	潍柴动力	2.89%	5.00	65.95	3.54%	---
17	03968	招商银行	2.85%	2.00	65.13	3.50%	---
18	00763	中兴通讯	2.85%	3.00	64.95	3.49%	---
19	ZTO	中通快递	2.85%	0.25	64.97	3.49%	---
20	ADBE	奥多比	2.70%	0.02	61.64	3.31%	---
21	06030	中信证券	2.11%	3.60	48.21	2.59%	---
22	EDU	新东方	2.02%	0.05	46.10	2.48%	---
23	00967	桑德国际	1.93%	21.00	43.93	2.36%	---
24	02018	瑞声科技	1.52%	0.80	34.75	1.87%	---
25	00291	华润啤酒	1.38%	0.80	31.57	1.70%	---
26	02669	中海物业	1.31%	4.00	29.96	1.61%	---
27	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	02318	中国平安	5.99%	1.20	99.00	6.35%	0.20 (16.67%)
2	00939	建设银行	5.47%	15.00	90.43	5.80%	1.00 (6.67%)
3	BABA	阿里巴巴	5.37%	0.06	88.78	5.69%	0.01 (16.67%)
4	02338	潍柴动力	5.35%	6.00	88.36	5.67%	新增
5	06030	中信证券	4.82%	5.00	79.63	5.11%	0.80 (16.00%)
6	00152	深圳国际	4.64%	5.00	76.68	4.92%	2.00 (40.00%)
7	00700	腾讯控股	4.48%	0.22	74.02	4.75%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	4.38%	4.00	72.38	4.64%	0.20 (5.00%)
9	03968	招商银行	4.34%	2.00	71.75	4.60%	0.20 (10.00%)
10	02328	中国财险	4.07%	8.00	67.29	4.32%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	02318	中国平安	5.99%	1.20	99.00	6.35%	0.20 (16.67%)
2	00939	建设银行	5.47%	15.00	90.43	5.80%	1.00 (6.67%)
3	BABA	阿里巴巴	5.37%	0.06	88.78	5.69%	0.01 (16.67%)
4	02338	潍柴动力	5.35%	6.00	88.36	5.67%	新增
5	06030	中信证券	4.82%	5.00	79.63	5.11%	0.80 (16.00%)
6	00152	深圳国际	4.64%	5.00	76.68	4.92%	2.00 (40.00%)
7	00700	腾讯控股	4.48%	0.22	74.02	4.75%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	4.38%	4.00	72.38	4.64%	0.20 (5.00%)
9	03968	招商银行	4.34%	2.00	71.75	4.60%	0.20 (10.00%)
10	02328	中国财险	4.07%	8.00	67.29	4.32%	新增
11	00763	中兴通讯	3.88%	3.00	64.09	4.11%	---
12	00967	桑德国际	3.39%	21.00	56.06	3.59%	---
13	02269	药明生物	3.21%	0.60	53.02	3.40%	---
14	01093	石药集团	3.02%	3.00	49.93	3.20%	---
15	ADBE	奥多比	2.78%	0.02	46.02	2.95%	---
16	MSFT	微软	2.66%	0.04	44.01	2.82%	---
17	AMAT	应用材料	2.58%	0.10	42.58	2.73%	---
18	01918	融创中国	2.52%	1.00	41.70	2.67%	---
19	02601	中国太保	2.50%	1.50	41.25	2.65%	---
20	ZTO	中通快递	2.46%	0.25	40.72	2.61%	---
21	06169	宇华教育	2.29%	8.00	37.77	2.42%	---
22	06098	碧桂园服务	2.28%	1.60	37.62	2.41%	---
23	01052	越秀交通基建	2.25%	6.00	37.25	2.39%	---
24	02669	中海物业	2.12%	8.00	35.11	2.25%	---
25	02333	长城汽车	1.87%	6.00	30.96	1.99%	---
26	00667	中国东方教育	1.77%	2.00	29.24	1.87%	---
27	02018	瑞声科技	1.47%	0.40	24.37	1.56%	---
28	00940	中国动物保健品	0.01%	10.00	0.09	0.01%	---
29	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00939	建设银行	4.97%	14.00	82.88	6.03%	-26.00 (-185.71%)
2	02318	中国平安	4.95%	1.00	82.51	6.00%	-1.20 (-120.00%)
3	00700	腾讯控股	4.09%	0.22	68.24	4.96%	-0.08 (-36.36%)
4	01336	新华保险	4.01%	2.00	66.85	4.86%	新增
5	03968	招商银行	3.70%	1.80	61.67	4.49%	新增
6	06030	中信证券	3.61%	4.20	60.15	4.38%	-1.80 (-42.86%)
7	01186	中国铁建	3.54%	7.00	58.99	4.29%	新增
8	00998	中信银行	3.52%	15.00	58.72	4.27%	新增
9	BABA	阿里巴巴	3.49%	0.05	58.25	4.24%	-0.11 (-220.00%)
10	03888	金山软件	3.39%	3.80	56.49	4.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	00939	建设银行	4.97%	14.00	82.88	6.03%	-26.00 (-185.71%)
2	02318	中国平安	4.95%	1.00	82.51	6.00%	-1.20 (-120.00%)
3	00700	腾讯控股	4.09%	0.22	68.24	4.96%	-0.08 (-36.36%)
4	01336	新华保险	4.01%	2.00	66.85	4.86%	新增
5	03968	招商银行	3.70%	1.80	61.67	4.49%	新增
6	06030	中信证券	3.61%	4.20	60.15	4.38%	-1.80 (-42.86%)
7	01186	中国铁建	3.54%	7.00	58.99	4.29%	新增
8	00998	中信银行	3.52%	15.00	58.72	4.27%	新增
9	BABA	阿里巴巴	3.49%	0.05	58.25	4.24%	-0.11 (-220.00%)
10	03888	金山软件	3.39%	3.80	56.49	4.11%	新增
11	00967	桑德国际	3.30%	21.00	55.05	4.00%	---
12	00388	香港交易所	2.91%	0.20	48.52	3.53%	---
13	00288	万洲国际	2.51%	6.00	41.80	3.04%	---
14	00152	深圳国际	2.45%	3.00	40.90	2.98%	---
15	ADBE	奥多比	2.43%	0.02	40.51	2.95%	---
16	AVGO	博通	2.37%	0.02	39.58	2.88%	---
17	02269	药明生物	2.22%	0.60	37.02	2.69%	---
18	MSFT	微软	2.21%	0.04	36.84	2.68%	---
19	00763	中兴通讯	2.14%	1.80	35.71	2.60%	---
20	02333	长城汽车	2.06%	7.00	34.42	2.50%	---
21	01052	越秀交通基建	2.02%	6.00	33.67	2.45%	---
22	00874	白云山	1.86%	1.00	31.01	2.26%	---
23	02669	中海物业	1.72%	8.00	28.64	2.08%	---
24	ZTO	中通快递	1.58%	0.20	26.29	1.91%	---
25	00548	深圳高速公路股份	1.49%	3.00	24.78	1.80%	---
26	06098	碧桂园服务	1.43%	1.50	23.83	1.73%	---
27	06808	高鑫零售	1.09%	2.80	18.23	1.33%	---
28	06169	宇华教育	1.08%	6.00	17.95	1.31%	---
29	01918	融创中国	1.01%	0.50	16.89	1.23%	---
30	00817	中国金茂	1.00%	4.00	16.71	1.22%	---
31	00552	中国通信服务	0.96%	3.00	15.99	1.16%	---
32	00956	新天绿色能源	0.87%	8.00	14.50	1.05%	---
33	00940	中国动物保健品	0.31%	10.00	5.17	0.38%	---
34	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00939	建设银行	4.91%	40.00	226.41	7.29%	5.00 (12.50%)
2	00548	深圳高速公路股份	3.93%	24.00	181.48	5.84%	4.00 (16.67%)
3	BABA	阿里巴巴	3.26%	0.16	150.52	4.85%	-0.06 (-37.50%)
4	02318	中国平安	2.89%	2.20	133.30	4.29%	新增
5	03360	远东宏信	2.70%	18.00	124.60	4.01%	新增
6	00966	中国太平	2.45%	6.00	113.03	3.64%	-3.14 (-52.33%)
7	01288	农业银行	2.35%	36.00	108.19	3.48%	新增
8	00388	香港交易所	2.15%	0.50	99.27	3.20%	新增
9	01066	威高股份	2.02%	16.80	93.33	3.00%	新增
10	00836	华润电力	2.00%	7.00	92.37	2.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00939	建设银行	4.91%	40.00	226.41	7.29%	5.00 (12.50%)
2	00548	深圳高速公路股份	3.93%	24.00	181.48	5.84%	4.00 (16.67%)
3	BABA	阿里巴巴	3.26%	0.16	150.52	4.85%	-0.06 (-37.50%)
4	02318	中国平安	2.89%	2.20	133.30	4.29%	新增
5	03360	远东宏信	2.70%	18.00	124.60	4.01%	新增
6	00966	中国太平	2.45%	6.00	113.03	3.64%	-3.14 (-52.33%)
7	01288	农业银行	2.35%	36.00	108.19	3.48%	新增
8	00388	香港交易所	2.15%	0.50	99.27	3.20%	新增
9	01066	威高股份	2.02%	16.80	93.33	3.00%	新增
10	00836	华润电力	2.00%	7.00	92.37	2.97%	新增
11	02319	蒙牛乳业	1.85%	4.00	85.52	2.75%	---
12	00700	腾讯控股	1.79%	0.30	82.54	2.66%	---
13	02669	中海物业	1.74%	40.00	80.26	2.58%	---
14	00696	中国民航信息网络	1.71%	4.50	79.06	2.55%	---
15	MSFT	微软	1.66%	0.11	76.68	2.47%	---
16	01658	邮储银行	1.57%	20.00	72.37	2.33%	---
17	06030	中信证券	1.54%	6.00	70.97	2.28%	---
18	00506	中国食品	1.36%	25.00	62.65	2.02%	---
19	02328	中国财险	1.22%	8.00	56.15	1.81%	---
20	03319	雅生活服务	1.21%	6.00	55.83	1.80%	---
21	00967	桑德国际	1.19%	21.00	54.83	1.77%	---
22	01109	华润置地	1.14%	2.00	52.75	1.70%	---
23	02869	绿城服务	1.14%	10.00	52.57	1.69%	---
24	06837	海通证券	1.14%	8.00	52.57	1.69%	---
25	00960	龙湖集团	1.07%	2.40	49.21	1.58%	---
26	00874	白云山	1.07%	2.00	49.15	1.58%	---
27	02238	广汽集团	1.04%	7.00	47.90	1.54%	---
28	00877	昂纳科技集团	1.03%	15.00	47.31	1.52%	---
29	02678	天虹纺织	1.02%	6.00	47.05	1.51%	---
30	00688	中国海外发展	1.02%	2.00	47.14	1.52%	---
31	00916	龙源电力	1.01%	10.00	46.70	1.50%	---
32	02005	石四药集团	0.99%	9.00	45.74	1.47%	---
33	BIDU	百度	0.94%	0.04	43.54	1.40%	---
34	01766	中国中车	0.87%	6.00	40.17	1.29%	---
35	02039	中集集团	0.86%	6.00	39.53	1.27%	---
36	OPRA	欧朋	0.83%	1.00	38.16	1.23%	---
37	02688	新奥能源	0.79%	0.60	36.51	1.18%	---
38	03899	中集安瑞科	0.77%	6.80	35.69	1.15%	---
39	00386	中国石油化工股份	0.74%	7.00	34.29	1.10%	---
40	LITE	Lumentum Holdings Inc	0.63%	0.10	28.83	0.93%	---
41	WFC	富国银行	0.55%	0.08	25.30	0.81%	---
42	00268	金蝶国际	0.53%	4.00	24.25	0.78%	---
43	BA	波音	0.48%	0.01	22.13	0.71%	---
44	02001	新高教集团	0.45%	7.00	20.98	0.68%	---
45	00522	ASM PACIFIC	0.40%	0.30	19.83	0.64%	---
46	00940	中国动物保健品	0.10%	10.00	5.15	0.17%	---
47	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	4.75%	0.22	270.07	6.04%	0.12 (54.55%)
2	01093	石药集团	4.21%	12.00	239.78	5.37%	2.00 (16.67%)
3	00700	腾讯控股	4.08%	0.70	232.41	5.20%	-0.20 (-28.57%)
4	00939	建设银行	3.76%	35.00	213.94	4.79%	-15.00 (-42.86%)
5	00966	中国太平	3.32%	9.14	189.18	4.23%	新增
6	01398	工商银行	3.30%	38.00	188.06	4.21%	新增
7	01658	邮储银行	3.03%	40.00	172.33	3.86%	新增
8	00522	ASM PACIFIC	2.94%	2.00	167.27	3.74%	1.20 (60.00%)
9	01317	枫叶教育	2.93%	14.00	166.90	3.74%	新增
10	02601	中国太保	2.92%	6.50	166.32	3.72%	1.50 (23.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	4.75%	0.22	270.07	6.04%	0.12 (54.55%)
2	01093	石药集团	4.21%	12.00	239.78	5.37%	2.00 (16.67%)
3	00700	腾讯控股	4.08%	0.70	232.41	5.20%	-0.20 (-28.57%)
4	00939	建设银行	3.76%	35.00	213.94	4.79%	-15.00 (-42.86%)
5	00966	中国太平	3.32%	9.14	189.18	4.23%	新增
6	01398	工商银行	3.30%	38.00	188.06	4.21%	新增
7	01658	邮储银行	3.03%	40.00	172.33	3.86%	新增
8	00522	ASM PACIFIC	2.94%	2.00	167.27	3.74%	1.20 (60.00%)
9	01317	枫叶教育	2.93%	14.00	166.90	3.74%	新增
10	02601	中国太保	2.92%	6.50	166.32	3.72%	1.50 (23.08%)
11	02005	石四药集团	2.32%	18.00	132.18	2.96%	---
12	02669	中海物业	2.31%	60.00	131.52	2.94%	---
13	00548	深圳高速公路股份	2.28%	20.00	129.84	2.91%	---
14	03669	永达汽车	2.28%	20.00	130.01	2.91%	---
15	00354	中国软件国际	2.27%	25.00	128.99	2.89%	---
16	00877	昂纳科技集团	2.08%	30.00	118.62	2.65%	---
17	01177	中国生物制药	1.96%	11.00	111.66	2.50%	---
18	00506	中国食品	1.94%	32.00	110.34	2.47%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.86%	3.00	106.10	2.37%	---
20	06169	宇华教育	1.82%	22.00	103.50	2.32%	---
21	00189	东岳集团	1.47%	15.00	83.47	1.87%	---
22	02678	天虹纺织	1.40%	8.00	79.86	1.79%	---
23	01088	中国神华	1.38%	5.00	78.49	1.76%	---
24	02319	蒙牛乳业	1.38%	3.50	78.49	1.76%	---
25	EDU	新东方	1.32%	0.12	75.16	1.68%	---
26	02018	瑞声科技	1.15%	0.70	65.21	1.46%	---
27	00288	万洲国际	1.14%	12.00	64.65	1.45%	---
28	03933	联邦制药	1.09%	9.00	61.99	1.39%	---
29	02382	舜宇光学科技	1.08%	0.50	61.55	1.38%	---
30	00386	中国石油化工股份	1.04%	10.00	59.10	1.32%	---
31	00135	昆仑能源	1.02%	10.00	57.92	1.30%	---
32	03899	中集安瑞科	1.00%	9.00	56.68	1.27%	---
33	00967	桑德国际	0.93%	21.00	52.76	1.18%	---
34	MSFT	微软	0.92%	0.08	52.20	1.17%	---
35	02255	海昌海洋公园	0.92%	33.00	52.58	1.18%	---
36	00902	华能国际电力股份	0.92%	12.00	52.61	1.18%	---
37	BIDU	百度	0.85%	0.03	48.24	1.08%	---
38	01565	成实外教育	0.81%	10.00	46.37	1.04%	---
39	WFC	富国银行	0.64%	0.10	36.68	0.82%	---
40	02689	玖龙纸业	0.59%	4.00	33.72	0.75%	---
41	YY	欢聚时代	0.58%	0.05	33.24	0.74%	---
42	WB	微博	0.41%	0.04	23.49	0.53%	---
43	00940	中国动物保健品	0.09%	10.00	4.96	0.11%	---
44	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	5.11%	0.90	305.44	6.67%	-0.10 (-11.11%)
2	02318	中国平安	5.11%	4.50	306.01	6.68%	1.20 (26.67%)
3	00939	建设银行	5.03%	50.00	300.93	6.57%	新增
4	01336	新华保险	4.48%	6.00	267.83	5.85%	新增
5	03669	永达汽车	4.40%	35.00	263.02	5.74%	10.00 (28.57%)
6	01288	农业银行	4.32%	85.00	258.63	5.64%	新增
7	00371	北控水务集团	2.79%	33.00	166.89	3.64%	-42.00 (-127.27%)
8	02601	中国太保	2.62%	5.00	156.94	3.43%	新增
9	02018	瑞声科技	2.34%	1.20	139.83	3.05%	新增
10	00916	龙源电力	2.33%	30.00	139.43	3.04%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	5.11%	0.90	305.44	6.67%	-0.10 (-11.11%)
2	02318	中国平安	5.11%	4.50	306.01	6.68%	1.20 (26.67%)
3	00939	建设银行	5.03%	50.00	300.93	6.57%	新增
4	01336	新华保险	4.48%	6.00	267.83	5.85%	新增
5	03669	永达汽车	4.40%	35.00	263.02	5.74%	10.00 (28.57%)
6	01288	农业银行	4.32%	85.00	258.63	5.64%	新增
7	00371	北控水务集团	2.79%	33.00	166.89	3.64%	-42.00 (-127.27%)
8	02601	中国太保	2.62%	5.00	156.94	3.43%	新增
9	02018	瑞声科技	2.34%	1.20	139.83	3.05%	新增
10	00916	龙源电力	2.33%	30.00	139.43	3.04%	新增
11	00763	中兴通讯	2.26%	5.50	134.94	2.95%	---
12	01093	石药集团	2.20%	10.00	131.91	2.88%	---
13	00354	中国软件国际	2.18%	30.00	130.15	2.84%	---
14	00877	昂纳科技集团	2.10%	30.00	125.39	2.74%	---
15	01114	BRILLIANCE CHI	2.04%	7.00	122.29	2.67%	---
16	02005	石四药集团	2.02%	30.00	120.62	2.63%	---
17	01257	中国光大绿色环保	2.01%	20.00	120.37	2.63%	---
18	BABA	阿里巴巴	1.88%	0.10	112.67	2.46%	---
19	01293	广汇宝信	1.64%	30.00	98.05	2.14%	---
20	EDU	新东方	1.64%	0.16	98.27	2.14%	---
21	02669	中海物业	1.48%	50.00	88.61	1.93%	---
22	YY	欢聚时代	1.23%	0.10	73.88	1.61%	---
23	00522	ASM PACIFIC	1.22%	0.80	72.82	1.59%	---
24	00425	敏实集团	1.19%	1.80	70.94	1.55%	---
25	00956	新天绿色能源	1.16%	40.00	69.21	1.51%	---
26	02319	蒙牛乳业	1.14%	3.50	68.02	1.48%	---
27	00868	信义玻璃	1.14%	8.00	68.08	1.49%	---
28	NTES	网易	1.13%	0.03	67.64	1.48%	---
29	02678	天虹纺织	1.13%	8.00	67.81	1.48%	---
30	03969	中国通号	1.03%	12.00	61.39	1.34%	---
31	00288	万洲国际	0.99%	8.00	58.98	1.29%	---
32	00200	新濠国际发展	0.96%	3.00	57.68	1.26%	---
33	02666	环球医疗	0.94%	9.00	56.50	1.23%	---
34	03315	金邦达宝嘉	0.89%	27.00	53.49	1.17%	---
35	00967	桑德国际	0.87%	21.00	52.31	1.14%	---
36	MOMO	挚文集团	0.80%	0.30	47.99	1.05%	---
37	00570	中国中药	0.70%	12.00	41.73	0.91%	---
38	00940	中国动物保健品	0.08%	10.00	4.92	0.11%	---
39	00772	阅文集团	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00371	北控水务集团	7.03%	75.00	394.47	9.70%	40.00 (53.33%)
2	00700	腾讯控股	4.32%	1.00	242.32	5.96%	0.60 (60.00%)
3	01478	丘钛科技	3.58%	30.00	200.75	4.94%	新增
4	03669	永达汽车	3.08%	25.00	172.50	4.24%	新增
5	NTES	网易	2.90%	0.08	162.93	4.01%	0.05 (62.50%)
6	00763	中兴通讯	2.88%	10.00	161.78	3.98%	新增
7	02318	中国平安	2.63%	3.30	147.36	3.62%	0.90 (27.27%)
8	00354	中国软件国际	2.56%	40.00	143.73	3.54%	12.00 (30.00%)
9	02689	玖龙纸业	2.41%	15.00	135.40	3.33%	6.00 (40.00%)
10	01928	金沙中国有限公司	2.21%	4.00	124.11	3.05%	2.80 (70.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00371	北控水务集团	7.03%	75.00	394.47	9.70%	40.00 (53.33%)
2	00700	腾讯控股	4.32%	1.00	242.32	5.96%	0.60 (60.00%)
3	01478	丘钛科技	3.58%	30.00	200.75	4.94%	新增
4	03669	永达汽车	3.08%	25.00	172.50	4.24%	新增
5	NTES	网易	2.90%	0.08	162.93	4.01%	0.05 (62.50%)
6	00763	中兴通讯	2.88%	10.00	161.78	3.98%	新增
7	02318	中国平安	2.63%	3.30	147.36	3.62%	0.90 (27.27%)
8	00354	中国软件国际	2.56%	40.00	143.73	3.54%	12.00 (30.00%)
9	02689	玖龙纸业	2.41%	15.00	135.40	3.33%	6.00 (40.00%)
10	01928	金沙中国有限公司	2.21%	4.00	124.11	3.05%	2.80 (70.00%)
11	03315	金邦达宝嘉	2.18%	60.00	122.38	3.01%	---
12	00877	昂纳科技集团	1.91%	30.00	107.27	2.64%	---
13	00966	中国太平	1.78%	5.80	99.57	2.45%	---
14	00956	新天绿色能源	1.75%	80.00	97.90	2.41%	---
15	00694	北京首都机场股份	1.70%	10.00	95.47	2.35%	---
16	01193	华润燃气	1.65%	4.00	92.52	2.28%	---
17	TCOM	携程	1.63%	0.25	91.22	2.24%	---
18	00698	通达集团	1.62%	45.00	91.00	2.24%	---
19	02899	紫金矿业	1.60%	40.00	89.57	2.20%	---
20	03888	金山软件	1.57%	5.00	88.31	2.17%	---
21	00570	中国中药	1.46%	21.00	82.02	2.02%	---
22	01128	永利澳门	1.41%	5.00	79.15	1.95%	---
23	03969	中国通号	1.40%	15.00	78.37	1.93%	---
24	EDU	新东方	1.28%	0.15	71.63	1.76%	---
25	00425	敏实集团	1.23%	2.40	68.95	1.70%	---
26	00285	比亚迪电子	1.20%	5.00	67.18	1.65%	---
27	00857	中国石油股份	1.18%	16.00	66.38	1.63%	---
28	01055	中国南方航空股份	1.02%	10.00	57.28	1.41%	---
29	01257	中国光大绿色环保	0.98%	12.00	55.20	1.36%	---
30	YY	欢聚时代	0.98%	0.14	55.04	1.35%	---
31	00967	桑德国际	0.97%	21.00	54.31	1.34%	---
32	01800	中国交通建设	0.93%	6.00	52.39	1.29%	---
33	02331	李宁	0.92%	10.00	51.55	1.27%	---
34	01293	广汇宝信	0.87%	15.00	48.82	1.20%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.85%	9.00	47.57	1.17%	---
36	BABA	阿里巴巴	0.85%	0.05	47.73	1.17%	---
37	00921	海信家电	0.82%	4.00	46.17	1.14%	---
38	01530	三生制药	0.80%	5.00	44.96	1.11%	---
39	02628	中国人寿	0.74%	2.00	41.40	1.02%	---
40	00148	建滔集团	0.72%	1.50	40.49	1.00%	---
41	01093	石药集团	0.71%	4.00	39.58	0.97%	---
42	00940	中国动物保健品	0.16%	10.00	9.03	0.22%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	06839	云南水务	8.08%	65.00	236.64	9.57%	-35.00 (-53.85%)
2	00818	高阳科技	5.78%	159.00	169.25	6.85%	-129.00 (-81.13%)
3	00371	北控水务集团	5.52%	35.00	161.55	6.53%	-25.00 (-71.43%)
4	00182	协合新能源	3.71%	300.00	108.68	4.40%	-360.00 (-120.00%)
5	03315	金邦达宝嘉	3.27%	52.00	95.82	3.88%	-11.00 (-21.15%)
6	00354	中国软件国际	3.11%	28.00	91.17	3.69%	-42.00 (-150.00%)
7	02318	中国平安	2.84%	2.40	83.30	3.37%	-2.10 (-87.50%)
8	03969	中国通号	2.39%	14.00	70.00	2.83%	-26.00 (-185.71%)
9	00700	腾讯控股	2.32%	0.40	67.88	2.75%	-0.60 (-150.00%)
10	00877	昂纳科技集团	2.32%	21.00	68.00	2.75%	-14.00 (-66.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	06839	云南水务	8.08%	65.00	236.64	9.57%	-35.00 (-53.85%)
2	00818	高阳科技	5.78%	159.00	169.25	6.85%	-129.00 (-81.13%)
3	00371	北控水务集团	5.52%	35.00	161.55	6.53%	-25.00 (-71.43%)
4	00182	协合新能源	3.71%	300.00	108.68	4.40%	-360.00 (-120.00%)
5	03315	金邦达宝嘉	3.27%	52.00	95.82	3.88%	-11.00 (-21.15%)
6	00354	中国软件国际	3.11%	28.00	91.17	3.69%	-42.00 (-150.00%)
7	02318	中国平安	2.84%	2.40	83.30	3.37%	-2.10 (-87.50%)
8	03969	中国通号	2.39%	14.00	70.00	2.83%	-26.00 (-185.71%)
9	00700	腾讯控股	2.32%	0.40	67.88	2.75%	-0.60 (-150.00%)
10	00877	昂纳科技集团	2.32%	21.00	68.00	2.75%	-14.00 (-66.67%)
11	00762	中国联通	2.21%	8.00	64.62	2.61%	---
12	02666	环球医疗	2.15%	11.00	63.07	2.55%	---
13	02018	瑞声科技	2.15%	1.00	63.02	2.55%	---
14	00698	通达集团	2.14%	35.00	62.62	2.53%	---
15	01358	普华和顺	2.04%	33.00	59.63	2.41%	---
16	NVDA	英伟达	2.02%	0.08	59.24	2.40%	---
17	02689	玖龙纸业	1.93%	9.00	56.60	2.29%	---
18	00967	桑德国际	1.91%	21.00	55.98	2.26%	---
19	00257	光大环境	1.88%	7.00	55.04	2.23%	---
20	01206	同方泰德	1.81%	20.00	52.95	2.14%	---
21	01530	三生制药	1.61%	7.00	47.27	1.91%	---
22	00940	中国动物保健品	1.59%	10.00	46.51	1.88%	---
23	01317	枫叶教育	1.57%	10.00	45.98	1.86%	---
24	NTES	网易	1.53%	0.03	44.81	1.81%	---
25	CBPO	泰邦生物	1.53%	0.06	44.75	1.81%	---
26	00665	海通国际	1.49%	11.00	43.79	1.77%	---
27	00148	建滔集团	1.44%	2.00	42.04	1.70%	---
28	02319	蒙牛乳业	1.37%	3.00	40.09	1.62%	---
29	03933	联邦制药	1.29%	8.00	37.78	1.53%	---
30	00546	阜丰集团	1.28%	11.00	37.49	1.52%	---
31	01093	石药集团	1.26%	5.00	37.03	1.50%	---
32	01928	金沙中国有限公司	1.24%	1.20	36.17	1.46%	---
33	EDU	新东方	1.20%	0.12	35.05	1.42%	---
34	01888	建滔积层板	1.16%	5.00	34.08	1.38%	---
35	02357	中航科工	1.14%	7.00	33.44	1.35%	---
36	00819	天能动力	1.09%	5.00	31.84	1.29%	---
37	01110	金活医药集团	1.01%	26.80	29.49	1.19%	---
38	01800	中国交通建设	0.82%	3.00	23.94	0.97%	---
39	02386	中石化炼化工程	0.79%	4.00	23.15	0.94%	---
40	02168	盈德气体	0.44%	5.00	12.84	0.52%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	01515	华润医疗	3.96%	40.00	366.48	5.95%	28.00 (70.00%)
2	06839	云南水务	3.74%	100.00	346.14	5.62%	44.00 (44.00%)
3	00818	高阳科技	2.90%	288.00	268.30	4.36%	新增
4	03836	和谐汽车	2.68%	70.00	247.68	4.02%	新增
5	00182	协合新能源	2.62%	660.00	242.56	3.94%	180.00 (27.27%)
6	00371	北控水务集团	2.58%	60.00	238.97	3.88%	35.00 (58.33%)
7	00152	深圳国际	2.07%	20.00	191.45	3.11%	14.00 (70.00%)
8	01358	普华和顺	1.97%	100.00	182.04	2.96%	0.00 (0.00%)
9	00354	中国软件国际	1.95%	70.00	180.68	2.94%	19.00 (27.14%)
10	00665	海通国际	1.93%	45.00	178.84	2.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	01515	华润医疗	3.96%	40.00	366.48	5.95%	28.00 (70.00%)
2	06839	云南水务	3.74%	100.00	346.14	5.62%	44.00 (44.00%)
3	00818	高阳科技	2.90%	288.00	268.30	4.36%	新增
4	03836	和谐汽车	2.68%	70.00	247.68	4.02%	新增
5	00182	协合新能源	2.62%	660.00	242.56	3.94%	180.00 (27.27%)
6	00371	北控水务集团	2.58%	60.00	238.97	3.88%	35.00 (58.33%)
7	00152	深圳国际	2.07%	20.00	191.45	3.11%	14.00 (70.00%)
8	01358	普华和顺	1.97%	100.00	182.04	2.96%	0.00 (0.00%)
9	00354	中国软件国际	1.95%	70.00	180.68	2.94%	19.00 (27.14%)
10	00665	海通国际	1.93%	45.00	178.84	2.91%	新增
11	03969	中国通号	1.90%	40.00	176.06	2.86%	---
12	06886	HTSC	1.83%	12.00	169.02	2.75%	---
13	01206	同方泰德	1.82%	50.00	168.37	2.74%	---
14	00700	腾讯控股	1.63%	1.00	150.51	2.44%	---
15	02318	中国平安	1.42%	4.50	131.34	2.13%	---
16	03315	金邦达宝嘉	1.26%	63.00	116.84	1.90%	---
17	01330	绿色动力环保	1.25%	40.00	115.89	1.88%	---
18	00895	东江环保	1.23%	10.00	113.50	1.84%	---
19	01812	晨鸣纸业	1.11%	21.00	102.84	1.67%	---
20	01988	民生银行	1.04%	15.00	95.89	1.56%	---
21	AMZN	亚马逊	1.03%	0.02	94.91	1.54%	---
22	01448	福寿园	1.01%	20.00	93.50	1.52%	---
23	00392	北京控股	1.01%	2.50	93.59	1.52%	---
24	01509	和美医疗	0.99%	30.00	91.54	1.49%	---
25	GOOG	谷歌-C	0.99%	0.02	91.79	1.49%	---
26	02601	中国太保	0.97%	4.00	89.23	1.45%	---
27	01359	中国信达	0.97%	40.00	89.23	1.45%	---
28	02386	中石化炼化工程	0.97%	15.00	89.74	1.46%	---
29	03968	招商银行	0.96%	6.00	88.92	1.44%	---
30	02226	老恒和酿造	0.90%	20.00	83.24	1.35%	---
31	TCOM	携程	0.89%	0.30	81.96	1.33%	---
32	00877	昂纳科技集团	0.88%	35.00	81.66	1.33%	---
33	02883	中海油田服务	0.88%	16.00	81.36	1.32%	---
34	FB	Facebook Inc-A	0.82%	0.10	75.78	1.23%	---
35	06899	联众	0.80%	25.00	74.14	1.20%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.80%	3.20	74.25	1.21%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.77%	3.20	70.97	1.15%	---
38	VNET	世纪互联	0.73%	1.00	67.70	1.10%	---
39	01829	中国机械工程	0.70%	15.00	64.48	1.05%	---
40	00698	通达集团	0.70%	50.00	64.53	1.05%	---
41	00388	香港交易所	0.69%	0.40	64.13	1.04%	---
42	AAPL	苹果	0.69%	0.10	63.39	1.03%	---
43	00688	中国海外发展	0.68%	3.00	62.82	1.02%	---
44	03311	中国建筑国际	0.66%	7.00	61.14	0.99%	---
45	01110	金活医药集团	0.65%	54.80	60.42	0.98%	---
46	BIDU	百度	0.59%	0.05	54.76	0.89%	---
47	00967	桑德国际	0.58%	21.00	53.49	0.87%	---
48	00460	四环医药	0.54%	40.00	50.25	0.82%	---
49	00940	中国动物保健品	0.48%	10.00	44.44	0.72%	---
50	00547	数字王国	0.46%	100.00	42.31	0.69%	---
51	00268	金蝶国际	0.40%	18.00	36.77	0.60%	---
52	01219	天喔国际	0.40%	20.00	37.26	0.61%	---
53	01308	海丰国际	0.38%	10.00	34.70	0.56%	---
54	02899	紫金矿业	0.38%	16.00	35.42	0.58%	---
55	03600	现代牙科	0.31%	10.00	28.63	0.47%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	06839	云南水务	5.38%	56.00	241.62	6.78%	新增
2	00182	协合新能源	4.17%	480.00	186.99	5.25%	320.00 (66.67%)
3	01448	福寿园	3.94%	35.00	176.81	4.96%	10.00 (28.57%)
4	00579	京能清洁能源	3.70%	72.00	165.88	4.66%	新增
5	02318	中国平安	3.53%	4.40	158.51	4.45%	2.80 (63.64%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.47%	7.00	155.70	4.37%	新增
7	01358	普华和顺	3.45%	100.00	154.99	4.35%	40.00 (40.00%)
8	01330	绿色动力环保	3.41%	36.00	152.91	4.29%	8.00 (22.22%)
9	00354	中国软件国际	3.06%	51.00	137.15	3.85%	21.00 (41.18%)
10	00699	神州租车	2.88%	12.00	129.09	3.62%	-6.00 (-50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	06839	云南水务	5.38%	56.00	241.62	6.78%	新增
2	00182	协合新能源	4.17%	480.00	186.99	5.25%	320.00 (66.67%)
3	01448	福寿园	3.94%	35.00	176.81	4.96%	10.00 (28.57%)
4	00579	京能清洁能源	3.70%	72.00	165.88	4.66%	新增
5	02318	中国平安	3.53%	4.40	158.51	4.45%	2.80 (63.64%)
6	01928	金沙中国有限公司	3.47%	7.00	155.70	4.37%	新增
7	01358	普华和顺	3.45%	100.00	154.99	4.35%	40.00 (40.00%)
8	01330	绿色动力环保	3.41%	36.00	152.91	4.29%	8.00 (22.22%)
9	00354	中国软件国际	3.06%	51.00	137.15	3.85%	21.00 (41.18%)
10	00699	神州租车	2.88%	12.00	129.09	3.62%	-6.00 (-50.00%)
11	01206	同方泰德	2.78%	30.00	124.91	3.51%	---
12	00392	北京控股	2.63%	3.00	118.00	3.31%	---
13	00384	中国燃气	2.59%	12.40	116.14	3.26%	---
14	00371	北控水务集团	2.53%	25.00	113.73	3.19%	---
15	06818	中国光大银行	2.46%	35.00	110.55	3.10%	---
16	01045	亚太卫星	2.10%	18.00	94.40	2.65%	---
17	01515	华润医疗	2.03%	12.00	91.08	2.56%	---
18	01336	新华保险	1.82%	3.00	81.81	2.30%	---
19	03968	招商银行	1.71%	5.00	76.66	2.15%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.66%	5.00	74.65	2.09%	---
21	00763	中兴通讯	1.65%	5.00	74.06	2.08%	---
22	00152	深圳国际	1.61%	6.00	72.08	2.02%	---
23	01110	金活医药集团	1.60%	50.00	71.63	2.01%	---
24	00967	桑德国际	1.57%	12.00	70.37	1.97%	---
25	00698	通达集团	1.53%	60.00	68.87	1.93%	---
26	00688	中国海外发展	1.52%	3.00	68.36	1.92%	---
27	CMCM	猎豹移动	1.39%	0.60	62.42	1.75%	---
28	00877	昂纳科技集团	1.24%	27.00	55.65	1.56%	---
29	00460	四环医药	1.23%	15.00	55.00	1.54%	---
30	01308	海丰国际	1.15%	15.00	51.65	1.45%	---
31	02186	绿叶制药	1.06%	7.00	47.38	1.33%	---
32	01030	新城发展	1.00%	40.00	44.91	1.26%	---
33	00940	中国动物保健品	0.97%	10.00	43.56	1.22%	---
34	01322	创达科技控股	0.96%	15.00	43.10	1.21%	---
35	02386	中石化炼化工程	0.86%	7.00	38.82	1.09%	---
36	03311	中国建筑国际	0.75%	3.00	33.83	0.95%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	06818	中国光大银行	4.00%	70.00	256.69	4.42%	新增
2	00699	神州租车	3.65%	18.00	234.22	4.03%	新增
3	00874	白云山	3.38%	9.60	216.52	3.73%	新增
4	01515	华润医疗	3.27%	18.00	209.52	3.61%	新增
5	00384	中国燃气	3.06%	20.00	195.89	3.37%	新增
6	GILD	吉利德科学	3.01%	0.27	193.26	3.33%	0.00 (0.00%)
7	01359	中国信达	2.66%	50.00	170.34	2.93%	新增
8	03618	重庆农村商业银行	2.44%	32.00	156.71	2.70%	14.00 (43.75%)
9	01813	合景泰富集团	2.41%	30.00	154.73	2.66%	新增
10	01055	中国南方航空股份	2.25%	20.00	144.47	2.49%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	06818	中国光大银行	4.00%	70.00	256.69	4.42%	新增
2	00699	神州租车	3.65%	18.00	234.22	4.03%	新增
3	00874	白云山	3.38%	9.60	216.52	3.73%	新增
4	01515	华润医疗	3.27%	18.00	209.52	3.61%	新增
5	00384	中国燃气	3.06%	20.00	195.89	3.37%	新增
6	GILD	吉利德科学	3.01%	0.27	193.26	3.33%	0.00 (0.00%)
7	01359	中国信达	2.66%	50.00	170.34	2.93%	新增
8	03618	重庆农村商业银行	2.44%	32.00	156.71	2.70%	14.00 (43.75%)
9	01813	合景泰富集团	2.41%	30.00	154.73	2.66%	新增
10	01055	中国南方航空股份	2.25%	20.00	144.47	2.49%	新增
11	01366	江南集团	2.19%	80.00	140.69	2.42%	---
12	00816	华电福新	2.19%	48.00	140.44	2.42%	---
13	00763	中兴通讯	2.18%	9.00	139.96	2.41%	---
14	01358	普华和顺	2.16%	60.00	138.64	2.39%	---
15	BHC	Bausch Health Companies Inc	2.12%	0.10	135.81	2.34%	---
16	00670	中国东方航空股份	2.08%	26.00	133.07	2.29%	---
17	02628	中国人寿	2.08%	5.00	133.08	2.29%	---
18	02318	中国平安	2.06%	1.60	132.11	2.27%	---
19	00371	北控水务集团	1.96%	25.00	125.39	2.16%	---
20	00958	华能新能源	1.93%	50.00	123.42	2.12%	---
21	00327	百富环球	1.92%	14.00	122.77	2.11%	---
22	01330	绿色动力环保	1.83%	28.00	117.47	2.02%	---
23	JD	京东	1.79%	0.55	114.66	1.97%	---
24	03888	金山软件	1.77%	5.50	113.42	1.95%	---
25	01110	金活医药集团	1.75%	60.00	112.14	1.93%	---
26	MCK	麦克森	1.72%	0.08	109.95	1.89%	---
27	TEDU	达内教育	1.69%	1.40	108.36	1.86%	---
28	VIMC	中星微	1.60%	1.50	102.80	1.77%	---
29	01219	天喔国际	1.59%	40.00	102.20	1.76%	---
30	01045	亚太卫星	1.57%	18.00	100.78	1.73%	---
31	UNH	联合健康	1.57%	0.14	100.69	1.73%	---
32	00354	中国软件国际	1.56%	30.00	100.07	1.72%	---
33	NOAH	诺亚财富	1.44%	0.50	92.41	1.59%	---
34	01448	福寿园	1.33%	25.00	84.97	1.46%	---
35	YY	欢聚时代	1.33%	0.20	85.00	1.46%	---
36	00698	通达集团	1.29%	70.00	82.80	1.43%	---
37	00934	中石化冠德	1.27%	17.00	81.11	1.40%	---
38	CCIH	蓝汛	1.19%	1.00	76.54	1.32%	---
39	00182	协合新能源	1.16%	160.00	74.44	1.28%	---
40	03315	金邦达宝嘉	1.10%	18.00	70.27	1.21%	---
41	00317	中船防务	1.05%	3.00	67.54	1.16%	---
42	00189	东岳集团	1.04%	30.00	66.48	1.14%	---
43	00967	桑德国际	1.03%	12.00	66.24	1.14%	---
44	01778	彩生活	0.98%	8.00	62.84	1.08%	---
45	01661	智美体育	0.97%	13.00	62.43	1.07%	---
46	00460	四环医药	0.81%	15.00	52.17	0.90%	---
47	00940	中国动物保健品	0.64%	10.00	41.01	0.71%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	GILD	吉利德科学	4.08%	0.27	155.73	4.71%	-0.08 (-29.63%)
2	00257	光大环境	3.81%	16.00	145.66	4.40%	-1.00 (-6.25%)
3	DFS	探索金融服务	3.78%	0.36	144.26	4.36%	-0.04 (-11.11%)
4	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.61%	0.15	137.82	4.17%	0.03 (20.00%)
5	01299	友邦保险	3.21%	3.60	122.54	3.71%	-0.40 (-11.11%)
6	AMT	美国电塔	2.85%	0.18	108.88	3.29%	-0.02 (-11.11%)
7	DAL	达美航空	2.76%	0.35	105.35	3.19%	新增
8	MA	万事达卡	2.76%	0.20	105.44	3.19%	新增
9	BKNG	普利斯林	2.74%	0.01	104.65	3.16%	-0.01 (-66.67%)
10	MCK	麦克森	2.66%	0.08	101.61	3.07%	-0.02 (-25.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	GILD	吉利德科学	4.08%	0.27	155.73	4.71%	-0.08 (-29.63%)
2	00257	光大环境	3.81%	16.00	145.66	4.40%	-1.00 (-6.25%)
3	DFS	探索金融服务	3.78%	0.36	144.26	4.36%	-0.04 (-11.11%)
4	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	3.61%	0.15	137.82	4.17%	0.03 (20.00%)
5	01299	友邦保险	3.21%	3.60	122.54	3.71%	-0.40 (-11.11%)
6	AMT	美国电塔	2.85%	0.18	108.88	3.29%	-0.02 (-11.11%)
7	DAL	达美航空	2.76%	0.35	105.35	3.19%	新增
8	MA	万事达卡	2.76%	0.20	105.44	3.19%	新增
9	BKNG	普利斯林	2.74%	0.01	104.65	3.16%	-0.01 (-66.67%)
10	MCK	麦克森	2.66%	0.08	101.61	3.07%	-0.02 (-25.00%)
11	CVS	CVS Health Corp	2.62%	0.17	100.18	3.03%	---
12	BHC	Bausch Health Companies Inc	2.29%	0.10	87.57	2.65%	---
13	00967	桑德国际	2.22%	12.00	85.01	2.57%	---
14	SLB	斯伦贝谢	2.19%	0.16	83.62	2.53%	---
15	00371	北控水务集团	2.18%	20.00	83.46	2.52%	---
16	01109	华润置地	2.11%	5.00	80.66	2.44%	---
17	MON	孟山都	2.10%	0.11	80.41	2.43%	---
18	02348	东瑞制药	2.04%	20.00	78.10	2.36%	---
19	UNH	联合健康	1.94%	0.12	74.23	2.24%	---
20	TW/ LN	TAYLOR WIMPEY PLC	1.89%	5.50	72.33	2.19%	---
21	00665	海通国际	1.84%	18.00	70.15	2.12%	---
22	03618	重庆农村商业银行	1.79%	18.00	68.58	2.07%	---
23	SWKS	思佳讯	1.75%	0.15	66.74	2.02%	---
24	01381	粤丰环保	1.71%	35.00	65.44	1.98%	---
25	AGN	爱力根	1.70%	0.05	65.04	1.97%	---
26	TEDU	达内教育	1.60%	0.90	61.13	1.85%	---
27	YY	欢聚时代	1.60%	0.16	61.03	1.85%	---
28	SBUX	星巴克	1.58%	0.12	60.25	1.82%	---
29	00587	华瀚健康	1.56%	32.50	59.48	1.80%	---
30	HOLI	和利时	1.56%	0.40	59.79	1.81%	---
31	00934	中石化冠德	1.54%	12.00	58.79	1.78%	---
32	02009	金隅集团	1.47%	11.00	56.32	1.70%	---
33	01661	智美体育	1.35%	14.50	51.47	1.56%	---
34	GOOG	谷歌-C	1.26%	0.01	48.32	1.46%	---
35	JD	京东	1.11%	0.30	42.48	1.28%	---
36	WX	药明康德	1.08%	0.20	41.21	1.25%	---
37	TGI	Triumph Group Inc	1.08%	0.10	41.13	1.24%	---
38	00816	华电福新	1.05%	14.00	40.31	1.22%	---
39	00579	京能清洁能源	1.04%	15.00	39.88	1.21%	---
40	01358	普华和顺	0.82%	11.50	31.48	0.95%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	BKNG	普利斯林	4.08%	0.03	185.05	5.00%	-0.01 (-20.00%)
2	GILD	吉利德科学	3.94%	0.35	178.55	4.83%	-0.05 (-14.29%)
3	DFS	探索金融服务	3.37%	0.40	152.54	4.12%	0.00 (0.00%)
4	00257	光大环境	3.30%	17.00	149.51	4.04%	0.00 (0.00%)
5	DHR	丹纳赫	3.21%	0.30	145.32	3.93%	0.00 (0.00%)
6	SWKS	思佳讯	2.87%	0.45	130.02	3.51%	-0.05 (-11.11%)
7	01299	友邦保险	2.73%	4.00	123.67	3.34%	0.50 (12.50%)
8	CMCSA	康卡斯特	2.55%	0.35	115.60	3.12%	0.00 (0.00%)
9	MCK	麦克森	2.53%	0.10	114.57	3.10%	-0.02 (-20.00%)
10	AMT	美国电塔	2.44%	0.20	110.73	2.99%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	BKNG	普利斯林	4.08%	0.03	185.05	5.00%	-0.01 (-20.00%)
2	GILD	吉利德科学	3.94%	0.35	178.55	4.83%	-0.05 (-14.29%)
3	DFS	探索金融服务	3.37%	0.40	152.54	4.12%	0.00 (0.00%)
4	00257	光大环境	3.30%	17.00	149.51	4.04%	0.00 (0.00%)
5	DHR	丹纳赫	3.21%	0.30	145.32	3.93%	0.00 (0.00%)
6	SWKS	思佳讯	2.87%	0.45	130.02	3.51%	-0.05 (-11.11%)
7	01299	友邦保险	2.73%	4.00	123.67	3.34%	0.50 (12.50%)
8	CMCSA	康卡斯特	2.55%	0.35	115.60	3.12%	0.00 (0.00%)
9	MCK	麦克森	2.53%	0.10	114.57	3.10%	-0.02 (-20.00%)
10	AMT	美国电塔	2.44%	0.20	110.73	2.99%	0.00 (0.00%)
11	SPG	西蒙地产	2.26%	0.10	102.31	2.77%	---
12	SLB	斯伦贝谢	2.08%	0.13	94.34	2.55%	---
13	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	2.06%	0.12	93.44	2.53%	---
14	02348	东瑞制药	1.98%	20.00	89.69	2.42%	---
15	GOOG	谷歌-C	1.95%	0.03	88.49	2.39%	---
16	RTX	雷神技术	1.88%	0.12	85.24	2.30%	---
17	MON	孟山都	1.86%	0.11	84.43	2.28%	---
18	QCOM	高通	1.83%	0.17	82.84	2.24%	---
19	WX	药明康德	1.78%	0.40	80.87	2.19%	---
20	OAS	Oasis Petroleum Inc	1.75%	0.23	79.09	2.14%	---
21	CVS	CVS Health Corp	1.74%	0.17	78.84	2.13%	---
22	01251	华油能源	1.71%	24.00	77.72	2.10%	---
23	03311	中国建筑国际	1.67%	7.00	75.56	2.04%	---
24	TEDU	达内教育	1.60%	0.90	72.71	1.97%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.54%	8.00	69.60	1.88%	---
26	LYB	利安德巴塞尔工业	1.46%	0.11	66.09	1.79%	---
27	TFCFA	21世纪福克斯-A	1.43%	0.30	64.88	1.75%	---
28	CELG	新基	1.40%	0.12	63.41	1.71%	---
29	00750	水发兴业能源	1.37%	6.00	62.20	1.68%	---
30	EBAY	易趣	1.36%	0.20	61.60	1.67%	---
31	00587	华瀚健康	1.33%	48.50	60.44	1.63%	---
32	UNH	联合健康	1.33%	0.12	60.36	1.63%	---
33	00816	华电福新	1.28%	18.00	58.01	1.57%	---
34	SBUX	星巴克	1.26%	0.12	57.13	1.54%	---
35	QIHU	奇虎360	1.12%	0.09	50.97	1.38%	---
36	01107	当代置业	1.03%	50.00	46.83	1.27%	---
37	PCP	精密机件	1.03%	0.03	46.59	1.26%	---
38	BHC	Bausch Health Companies Inc	1.03%	0.06	46.56	1.26%	---
39	00623	中视金桥	0.94%	9.00	42.79	1.16%	---
40	WPG	Washington Prime Group Inc	0.13%	0.05	5.77	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	BKNG	普利斯林	4.20%	0.03	212.61	5.02%	0.00 (0.00%)
2	GILD	吉利德科学	3.62%	0.40	183.27	4.32%	0.00 (0.00%)
3	DHR	丹纳赫	2.79%	0.30	141.20	3.33%	0.00 (0.00%)
4	00257	光大环境	2.74%	17.00	138.74	3.27%	0.00 (0.00%)
5	DFS	探索金融服务	2.70%	0.40	136.45	3.22%	0.00 (0.00%)
6	QCOM	高通	2.68%	0.30	135.81	3.20%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	2.63%	12.20	133.33	3.15%	0.00 (0.00%)
8	BA	波音	2.47%	0.15	124.82	2.95%	0.00 (0.00%)
9	WX	药明康德	2.45%	0.53	124.02	2.93%	0.00 (0.00%)
10	CELG	新基	2.44%	0.12	123.62	2.92%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	BKNG	普利斯林	4.20%	0.03	212.61	5.02%	0.00 (0.00%)
2	GILD	吉利德科学	3.62%	0.40	183.27	4.32%	0.00 (0.00%)
3	DHR	丹纳赫	2.79%	0.30	141.20	3.33%	0.00 (0.00%)
4	00257	光大环境	2.74%	17.00	138.74	3.27%	0.00 (0.00%)
5	DFS	探索金融服务	2.70%	0.40	136.45	3.22%	0.00 (0.00%)
6	QCOM	高通	2.68%	0.30	135.81	3.20%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	2.63%	12.20	133.33	3.15%	0.00 (0.00%)
8	BA	波音	2.47%	0.15	124.82	2.95%	0.00 (0.00%)
9	WX	药明康德	2.45%	0.53	124.02	2.93%	0.00 (0.00%)
10	CELG	新基	2.44%	0.12	123.62	2.92%	0.00 (0.00%)
11	MCK	麦克森	2.33%	0.12	118.08	2.79%	---
12	EBAY	易趣	2.31%	0.35	117.13	2.76%	---
13	CMCSA	康卡斯特	2.19%	0.35	110.89	2.62%	---
14	01299	友邦保险	2.11%	3.50	107.05	2.53%	---
15	GOOGL	谷歌-A	2.02%	0.01	102.49	2.42%	---
16	HD	家得宝	1.98%	0.20	100.40	2.37%	---
17	BAX	百特国际	1.93%	0.23	97.53	2.30%	---
18	AMT	美国电塔	1.92%	0.20	97.33	2.30%	---
19	HMIN	如家	1.84%	0.35	93.12	2.20%	---
20	EL	雅诗兰黛	1.81%	0.20	91.84	2.17%	---
21	01251	华油能源	1.72%	24.00	86.99	2.05%	---
22	CVS	CVS Health Corp	1.72%	0.20	87.27	2.06%	---
23	SWKS	思佳讯	1.72%	0.50	87.06	2.05%	---
24	PRU	保德信金融	1.67%	0.15	84.34	1.99%	---
25	01093	石药集团	1.52%	16.00	76.99	1.82%	---
26	SPG	西蒙地产	1.47%	0.08	74.22	1.75%	---
27	CPRI	Capri Holdings Ltd	1.47%	0.15	74.25	1.75%	---
28	02386	中石化炼化工程	1.44%	8.00	72.96	1.72%	---
29	01685	博耳电力	1.44%	13.00	72.77	1.72%	---
30	SLB	斯伦贝谢	1.41%	0.13	71.42	1.69%	---
31	01988	民生银行	1.34%	10.00	67.69	1.60%	---
32	00992	联想集团	1.32%	9.00	66.73	1.57%	---
33	TFCFA	21世纪福克斯-A	1.27%	0.30	64.35	1.52%	---
34	EDU	新东方	1.14%	0.30	57.62	1.36%	---
35	00587	华瀚健康	1.14%	48.50	57.58	1.36%	---
36	MON	孟山都	1.12%	0.08	56.85	1.34%	---
37	UNH	联合健康	1.09%	0.12	55.09	1.30%	---
38	LYB	利安德巴塞尔工业	1.06%	0.11	53.84	1.27%	---
39	01293	广汇宝信	0.94%	8.00	47.36	1.12%	---
40	01107	当代置业	0.93%	50.00	47.17	1.11%	---
41	OAS	Oasis Petroleum Inc	0.85%	0.15	42.96	1.01%	---
42	DQ	大全新能源	0.44%	0.10	22.13	0.52%	---
43	00923	综合环保集团	0.43%	20.00	21.54	0.51%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	BKNG	普利斯林	3.13%	0.03	153.32	4.05%	0.00 (0.00%)
2	GILD	吉利德科学	2.58%	0.40	126.56	3.35%	0.20 (50.00%)
3	DFS	探索金融服务	2.40%	0.40	117.74	3.11%	0.05 (12.50%)
4	03311	中国建筑国际	2.39%	12.20	117.39	3.10%	2.40 (19.67%)
5	DHR	丹纳赫	2.39%	0.30	117.33	3.10%	0.00 (0.00%)
6	QCOM	高通	2.31%	0.30	113.22	2.99%	0.10 (33.33%)
7	EBAY	易趣	2.28%	0.35	111.85	2.96%	0.05 (14.29%)
8	02386	中石化炼化工程	2.21%	13.00	108.11	2.86%	新增
9	CVX	雪佛龙	2.16%	0.14	106.02	2.80%	0.00 (0.00%)
10	BA	波音	1.94%	0.15	94.94	2.51%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	BKNG	普利斯林	3.13%	0.03	153.32	4.05%	0.00 (0.00%)
2	GILD	吉利德科学	2.58%	0.40	126.56	3.35%	0.20 (50.00%)
3	DFS	探索金融服务	2.40%	0.40	117.74	3.11%	0.05 (12.50%)
4	03311	中国建筑国际	2.39%	12.20	117.39	3.10%	2.40 (19.67%)
5	DHR	丹纳赫	2.39%	0.30	117.33	3.10%	0.00 (0.00%)
6	QCOM	高通	2.31%	0.30	113.22	2.99%	0.10 (33.33%)
7	EBAY	易趣	2.28%	0.35	111.85	2.96%	0.05 (14.29%)
8	02386	中石化炼化工程	2.21%	13.00	108.11	2.86%	新增
9	CVX	雪佛龙	2.16%	0.14	106.02	2.80%	0.00 (0.00%)
10	BA	波音	1.94%	0.15	94.94	2.51%	0.00 (0.00%)
11	CMCSA	康卡斯特	1.85%	0.35	90.57	2.39%	---
12	CVS	CVS Health Corp	1.80%	0.25	88.32	2.34%	---
13	01070	TCL电子	1.79%	24.00	87.56	2.32%	---
14	CELG	新基	1.77%	0.12	86.68	2.29%	---
15	MCK	麦克森	1.73%	0.12	84.90	2.24%	---
16	GOOGL	谷歌-A	1.66%	0.01	81.59	2.16%	---
17	00257	光大环境	1.66%	17.00	81.25	2.15%	---
18	UNH	联合健康	1.65%	0.20	80.92	2.14%	---
19	SPG	西蒙地产	1.59%	0.08	78.06	2.06%	---
20	KO	可口可乐	1.52%	0.30	74.35	1.97%	---
21	00992	联想集团	1.49%	13.00	72.80	1.92%	---
22	DKS	迪克体育用品	1.45%	0.23	71.14	1.88%	---
23	COV	柯惠公共有限公司	1.43%	0.18	69.89	1.85%	---
24	PFE	辉瑞	1.41%	0.40	69.23	1.83%	---
25	WX	药明康德	1.40%	0.53	68.77	1.82%	---
26	SWKS	思佳讯	1.38%	0.50	67.63	1.79%	---
27	PRU	保德信金融	1.38%	0.15	67.68	1.79%	---
28	06837	海通证券	1.37%	9.00	67.39	1.78%	---
29	01299	友邦保险	1.33%	2.50	65.42	1.73%	---
30	WFC	富国银行	1.30%	0.25	63.75	1.69%	---
31	ISRG	直觉外科	1.28%	0.02	62.60	1.66%	---
32	TJX	The TJX Companies Inc	1.26%	0.20	61.86	1.64%	---
33	NWSA	新闻集团-A	1.23%	0.30	60.43	1.60%	---
34	00836	华润电力	1.20%	4.00	58.88	1.56%	---
35	APC	阿纳达科石油	1.19%	0.11	58.40	1.54%	---
36	00587	华瀚健康	1.19%	35.62	58.44	1.55%	---
37	SLB	斯伦贝谢	1.17%	0.13	57.56	1.52%	---
38	MRO	马拉松石油	1.09%	0.25	53.41	1.41%	---
39	01093	石药集团	1.01%	16.00	49.45	1.31%	---
40	01638	佳兆业集团	1.00%	35.00	48.79	1.29%	---
41	PM	菲利普莫里斯国际	0.98%	0.09	48.17	1.27%	---
42	FTE FP	FRANCE TELECOM SA	0.96%	0.80	46.83	1.24%	---
43	AMT	美国电塔	0.92%	0.10	45.21	1.20%	---
44	LYB	利安德巴塞尔工业	0.67%	0.08	32.75	0.87%	---
45	01296	国电科环	0.62%	16.10	30.27	0.80%	---
46	01928	金沙中国有限公司	0.59%	1.00	29.11	0.77%	---
47	00895	东江环保	0.55%	1.20	26.76	0.71%	---
48	01833	银泰商业	0.49%	4.00	24.12	0.64%	---
49	00923	综合环保集团	0.45%	20.00	21.83	0.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	AAPL	苹果	3.31%	0.05	167.52	4.70%	-0.01 (-20.00%)
2	01109	华润置地	2.37%	7.00	119.76	3.36%	-3.00 (-42.86%)
3	BKNG	普利斯林	2.32%	0.03	117.14	3.28%	0.00 (0.00%)
4	DHR	丹纳赫	2.08%	0.30	105.41	2.96%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	1.99%	0.60	100.81	2.83%	0.05 (8.33%)
6	CVX	雪佛龙	1.95%	0.14	98.56	2.76%	-0.06 (-37.93%)
7	EBAY	易趣	1.90%	0.30	96.21	2.70%	-0.10 (-33.33%)
8	GILD	吉利德科学	1.83%	0.20	92.33	2.59%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.76%	20.00	89.19	2.50%	新增
10	DFS	探索金融服务	1.68%	0.35	84.81	2.38%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	AAPL	苹果	3.31%	0.05	167.52	4.70%	-0.01 (-20.00%)
2	01109	华润置地	2.37%	7.00	119.76	3.36%	-3.00 (-42.86%)
3	BKNG	普利斯林	2.32%	0.03	117.14	3.28%	0.00 (0.00%)
4	DHR	丹纳赫	2.08%	0.30	105.41	2.96%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	1.99%	0.60	100.81	2.83%	0.05 (8.33%)
6	CVX	雪佛龙	1.95%	0.14	98.56	2.76%	-0.06 (-37.93%)
7	EBAY	易趣	1.90%	0.30	96.21	2.70%	-0.10 (-33.33%)
8	GILD	吉利德科学	1.83%	0.20	92.33	2.59%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.76%	20.00	89.19	2.50%	新增
10	DFS	探索金融服务	1.68%	0.35	84.81	2.38%	0.00 (0.00%)
11	COF	第一资本金融	1.66%	0.23	83.75	2.35%	---
12	TGI	Triumph Group Inc	1.62%	0.20	82.09	2.30%	---
13	QCOM	高通	1.54%	0.20	77.97	2.19%	---
14	CVS	CVS Health Corp	1.50%	0.25	75.98	2.13%	---
15	03311	中国建筑国际	1.46%	9.80	73.90	2.07%	---
16	MCK	麦克森	1.45%	0.12	73.13	2.05%	---
17	BA	波音	1.41%	0.15	71.05	1.99%	---
18	KBR	KBR Inc	1.38%	0.37	69.58	1.95%	---
19	00119	保利置业集团	1.36%	14.00	68.79	1.93%	---
20	KO	可口可乐	1.35%	0.30	68.35	1.92%	---
21	GOOGL	谷歌-A	1.32%	0.01	66.88	1.88%	---
22	COV	柯惠公共有限公司	1.29%	0.18	65.33	1.83%	---
23	00836	华润电力	1.27%	4.00	64.15	1.80%	---
24	00966	中国太平	1.26%	5.00	63.65	1.78%	---
25	PFE	辉瑞	1.25%	0.40	63.06	1.77%	---
26	00700	腾讯控股	1.20%	0.30	60.57	1.70%	---
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.18%	0.20	59.89	1.68%	---
28	01071	华电国际电力股份	1.13%	26.00	57.34	1.61%	---
29	SLB	斯伦贝谢	1.12%	0.13	56.62	1.59%	---
30	00587	华瀚健康	1.11%	29.68	56.07	1.57%	---
31	FTE FP	FRANCE TELECOM SA	1.10%	0.80	55.49	1.56%	---
32	00257	光大环境	1.07%	17.00	54.04	1.51%	---
33	TJX	The TJX Companies Inc	1.06%	0.20	53.36	1.50%	---
34	WFC	富国银行	1.06%	0.25	53.71	1.51%	---
35	WX	药明康德	1.04%	0.53	52.47	1.47%	---
36	SU CN	SUNCOR ENERGY INC	1.02%	0.25	51.67	1.45%	---
37	APC	阿纳达科石油	1.02%	0.11	51.38	1.44%	---
38	UNH	联合健康	1.01%	0.15	51.14	1.43%	---
39	NE	Noble Corp	1.00%	0.23	50.34	1.41%	---
40	SPG	西蒙地产	0.98%	0.05	49.68	1.39%	---
41	BBBY	3B家居	0.97%	0.14	49.20	1.38%	---
42	EMC	美国易安信公司	0.94%	0.30	47.71	1.34%	---
43	SWKS	思佳讯	0.91%	0.36	45.93	1.29%	---
44	02899	紫金矿业	0.88%	18.00	44.52	1.25%	---
45	LO	罗瑞拉德烟草	0.87%	0.06	44.00	1.23%	---
46	03331	维达国际	0.85%	5.00	42.98	1.20%	---
47	TPR	Tapestry Inc	0.69%	0.10	34.89	0.98%	---
48	KR	克罗格	0.65%	0.20	32.71	0.92%	---
49	AMAP	高德软件	0.54%	0.38	27.11	0.76%	---
50	00923	综合环保集团	0.44%	20.00	22.22	0.62%	---
51	00895	东江环保	0.41%	0.80	20.69	0.58%	---
52	01117	现代牧业	0.34%	10.00	17.27	0.48%	---
53	01700	华地国际控股	0.26%	4.00	13.40	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	AAPL	苹果	4.28%	0.06	221.62	5.90%	-0.01 (-16.67%)
2	CVX	雪佛龙	2.51%	0.20	130.12	3.47%	-0.02 (-10.00%)
3	01109	华润置地	2.49%	10.00	128.80	3.43%	新增
4	BKNG	普利斯林	2.44%	0.03	126.09	3.36%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	2.06%	0.55	106.41	2.83%	-0.15 (-27.27%)
6	EBAY	易趣	2.05%	0.40	106.28	2.83%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	1.96%	5.00	101.49	2.70%	0.00 (0.00%)
8	00119	保利置业集团	1.96%	30.00	101.49	2.70%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.91%	0.30	98.82	2.63%	0.00 (0.00%)
10	01988	民生银行	1.84%	17.00	95.21	2.54%	7.00 (41.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	AAPL	苹果	4.28%	0.06	221.62	5.90%	-0.01 (-16.67%)
2	CVX	雪佛龙	2.51%	0.20	130.12	3.47%	-0.02 (-10.00%)
3	01109	华润置地	2.49%	10.00	128.80	3.43%	新增
4	BKNG	普利斯林	2.44%	0.03	126.09	3.36%	0.00 (0.00%)
5	MSFT	微软	2.06%	0.55	106.41	2.83%	-0.15 (-27.27%)
6	EBAY	易趣	2.05%	0.40	106.28	2.83%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	1.96%	5.00	101.49	2.70%	0.00 (0.00%)
8	00119	保利置业集团	1.96%	30.00	101.49	2.70%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.91%	0.30	98.82	2.63%	0.00 (0.00%)
10	01988	民生银行	1.84%	17.00	95.21	2.54%	7.00 (41.18%)
11	GOOGL	谷歌-A	1.77%	0.03	91.72	2.44%	---
12	CFR VX	CIE FINANCIERE RICHE	1.72%	0.26	89.25	2.38%	---
13	00939	建设银行	1.67%	20.00	86.25	2.30%	---
14	QCOM	高通	1.63%	0.24	84.52	2.25%	---
15	DFS	探索金融服务	1.48%	0.35	76.55	2.04%	---
16	03311	中国建筑国际	1.46%	12.80	75.65	2.02%	---
17	KFT	卡夫全球零食	1.42%	0.30	73.28	1.95%	---
18	APA	阿帕奇石油	1.40%	0.13	72.27	1.93%	---
19	BIDU	百度	1.40%	0.10	72.72	1.94%	---
20	BA	波音	1.36%	0.15	70.49	1.88%	---
21	COF	第一资本金融	1.34%	0.20	69.14	1.84%	---
22	BAYN GR	BAYER AG	1.29%	0.15	67.04	1.79%	---
23	GILD	吉利德科学	1.25%	0.20	64.87	1.73%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.23%	3.20	63.91	1.70%	---
25	WX	药明康德	1.21%	0.70	62.52	1.67%	---
26	COV	柯惠公共有限公司	1.18%	0.18	60.91	1.62%	---
27	CVE CN	CENOVUS ENERGY INC	1.15%	0.30	59.45	1.58%	---
28	PFE	辉瑞	1.12%	0.40	58.19	1.55%	---
29	BX	黑石集团	1.12%	0.70	57.87	1.54%	---
30	FDX	联邦快递	1.12%	0.10	57.94	1.54%	---
31	ORCL	甲骨文	1.09%	0.30	56.35	1.50%	---
32	POT	加拿大钾肥	1.07%	0.20	55.27	1.47%	---
33	PM	菲利普莫里斯国际	1.07%	0.10	55.19	1.47%	---
34	SLB	斯伦贝谢	1.03%	0.13	53.37	1.42%	---
35	01169	海尔电器	1.02%	7.00	52.73	1.40%	---
36	01818	招金矿业	1.02%	6.40	52.70	1.40%	---
37	00587	华瀚健康	1.00%	45.68	51.76	1.38%	---
38	DE	迪尔	0.99%	0.10	51.15	1.36%	---
39	LO	罗瑞拉德烟草	0.97%	0.06	50.07	1.33%	---
40	HAL	哈里伯顿	0.97%	0.28	50.28	1.34%	---
41	03333	中国恒大	0.95%	15.40	49.34	1.31%	---
42	EMC	美国易安信公司	0.94%	0.30	48.63	1.30%	---
43	VOW GR	VOLKSWAGEN AG	0.90%	0.05	46.77	1.25%	---
44	RIO AU	RIO AU	0.83%	0.12	43.04	1.15%	---
45	ETN	伊顿	0.77%	0.16	40.10	1.07%	---
46	03983	中海石油化学	0.76%	11.00	39.46	1.05%	---
47	BMW GR	BAYERISCHE MOTOREN W	0.61%	0.07	31.37	0.84%	---
48	03323	中国建材	0.60%	4.60	31.09	0.83%	---
49	AXP	美国运通	0.57%	0.08	29.45	0.78%	---
50	MC FP	LVMH MOET HENNESSY L	0.55%	0.03	28.30	0.75%	---
51	01336	新华保险	0.47%	1.00	24.09	0.64%	---
52	WPL AU	WOODSIDE PETROLEUM LTD	0.46%	0.12	23.63	0.63%	---
53	01728	正通汽车	0.45%	7.00	23.28	0.62%	---
54	00923	综合环保集团	0.43%	20.00	22.34	0.60%	---
55	00327	百富环球	0.38%	20.00	19.73	0.53%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	AAPL	苹果	3.26%	0.07	178.63	4.80%	-0.03 (-42.86%)
2	CVX	雪佛龙	2.63%	0.22	144.14	3.87%	0.02 (9.09%)
3	SPG	西蒙地产	2.15%	0.14	117.80	3.16%	新增
4	MSFT	微软	2.09%	0.70	114.50	3.08%	新增
5	00135	昆仑能源	1.96%	12.00	107.60	2.89%	-4.00 (-33.33%)
6	GOOGL	谷歌-A	1.85%	0.03	101.74	2.73%	-0.01 (-33.33%)
7	02727	上海电气	1.70%	32.00	93.13	2.50%	新增
8	02601	中国太保	1.63%	5.00	89.58	2.41%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.62%	0.30	88.92	2.39%	新增
10	BKNG	普利斯林	1.61%	0.03	88.41	2.37%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	AAPL	苹果	3.26%	0.07	178.63	4.80%	-0.03 (-42.86%)
2	CVX	雪佛龙	2.63%	0.22	144.14	3.87%	0.02 (9.09%)
3	SPG	西蒙地产	2.15%	0.14	117.80	3.16%	新增
4	MSFT	微软	2.09%	0.70	114.50	3.08%	新增
5	00135	昆仑能源	1.96%	12.00	107.60	2.89%	-4.00 (-33.33%)
6	GOOGL	谷歌-A	1.85%	0.03	101.74	2.73%	-0.01 (-33.33%)
7	02727	上海电气	1.70%	32.00	93.13	2.50%	新增
8	02601	中国太保	1.63%	5.00	89.58	2.41%	新增
9	DHR	丹纳赫	1.62%	0.30	88.92	2.39%	新增
10	BKNG	普利斯林	1.61%	0.03	88.41	2.37%	新增
11	ARM LN	ARM HOLDINGS	1.57%	1.50	86.24	2.32%	---
12	APA	阿帕奇石油	1.56%	0.15	85.61	2.30%	---
13	PG	宝洁	1.53%	0.20	84.07	2.26%	---
14	CFR VX	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.51%	0.26	82.83	2.22%	---
15	QCOM	高通	1.51%	0.24	82.72	2.22%	---
16	EBAY	易趣	1.39%	0.40	76.44	2.05%	---
17	PM	菲利普莫里斯国际	1.35%	0.15	74.17	1.99%	---
18	BA	波音	1.26%	0.15	69.33	1.86%	---
19	PFE	辉瑞	1.24%	0.50	68.18	1.83%	---
20	ORCL	甲骨文	1.18%	0.40	64.65	1.74%	---
21	MRK	默克	1.17%	0.27	64.14	1.72%	---
22	BBD/B CN	BOMBARDIER INC	1.14%	2.50	62.69	1.68%	---
23	BHP AU	BHP Billition Ltd	1.09%	0.27	59.77	1.61%	---
24	00763	中兴通讯	1.08%	3.00	59.22	1.59%	---
25	DD	杜邦	1.05%	0.20	57.69	1.55%	---
26	TPR	Tapestry Inc	1.05%	0.15	57.69	1.55%	---
27	00939	建设银行	1.04%	13.00	57.12	1.53%	---
28	CAH	卡地纳健康	1.03%	0.22	56.29	1.51%	---
29	BXX FP	LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT2	1.00%	0.20	54.95	1.48%	---
30	01988	民生银行	0.99%	10.00	54.56	1.47%	---
31	00327	百富环球	0.99%	40.00	54.48	1.46%	---
32	00460	四环医药	0.98%	24.00	53.51	1.44%	---
33	DFS	探索金融服务	0.96%	0.35	52.93	1.42%	---
34	FDX	联邦快递	0.96%	0.10	52.62	1.41%	---
35	01398	工商银行	0.95%	14.00	52.32	1.41%	---
36	XSPS GR	DB X-TRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY ETF2	0.95%	0.20	52.17	1.40%	---
37	POT	加拿大钾肥	0.95%	0.20	52.02	1.40%	---
38	LO	罗瑞拉德烟草	0.92%	0.07	50.28	1.35%	---
39	JPM	摩根大通	0.92%	0.24	50.28	1.35%	---
40	WX	药明康德	0.89%	0.70	48.69	1.31%	---
41	XSSX GR	DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF2	0.85%	0.16	46.53	1.25%	---
42	01880	百丽国际	0.80%	4.00	43.91	1.18%	---
43	MON	孟山都	0.80%	0.10	44.15	1.19%	---
44	HAL	哈里伯顿	0.79%	0.20	43.49	1.17%	---
45	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.78%	0.13	43.04	1.16%	---
46	00587	华瀚健康	0.77%	40.08	42.24	1.13%	---
47	02607	上海医药	0.74%	4.00	40.79	1.10%	---
48	DTV	直播电视公司	0.74%	0.15	40.41	1.09%	---
49	ASIA	亚信联创	0.71%	0.80	39.07	1.05%	---
50	GILD	吉利德科学	0.71%	0.15	38.68	1.04%	---
51	00515	中华银科技	0.68%	26.00	37.10	1.00%	---
52	00960	龙湖集团	0.65%	5.00	35.59	0.96%	---
53	EMC	美国易安信公司	0.62%	0.25	33.93	0.91%	---
54	02268	优源控股	0.62%	21.50	33.99	0.91%	---
55	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	0.61%	0.07	33.65	0.90%	---
56	SHP	尚华医药	0.58%	0.70	32.07	0.86%	---
57	00631	三一国际	0.56%	6.00	30.79	0.83%	---
58	01899	兴达国际	0.52%	10.00	28.37	0.76%	---
59	MC FP	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	0.49%	0.03	26.79	0.72%	---
60	NTAP	美国网存	0.46%	0.11	25.14	0.68%	---
61	RIO AU	力拓有限公司	0.42%	0.06	23.18	0.62%	---
62	00923	综合环保集团	0.40%	20.00	22.21	0.60%	---
63	00082	疯狂体育	0.23%	15.00	12.40	0.33%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	JPM	摩根大通	4.66%	0.95	251.70	5.74%	-0.10 (-10.53%)
2	AAPL	苹果	4.02%	0.10	217.23	4.95%	-0.03 (-30.00%)
3	00135	昆仑能源	3.30%	16.00	178.03	4.06%	-6.00 (-37.50%)
4	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	2.86%	0.40	154.31	3.52%	新增
5	00587	华瀚健康	2.65%	78.80	142.86	3.26%	54.80 (69.54%)
6	BAC	美国银行	2.63%	2.00	141.86	3.23%	-0.50 (-25.00%)
7	RDSB	壳牌B	2.57%	0.60	138.76	3.16%	新增
8	CVX	雪佛龙	2.47%	0.20	133.11	3.03%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	2.43%	0.04	131.08	2.99%	0.01 (25.00%)
10	03933	联邦制药	2.30%	13.00	124.11	2.83%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	JPM	摩根大通	4.66%	0.95	251.70	5.74%	-0.10 (-10.53%)
2	AAPL	苹果	4.02%	0.10	217.23	4.95%	-0.03 (-30.00%)
3	00135	昆仑能源	3.30%	16.00	178.03	4.06%	-6.00 (-37.50%)
4	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	2.86%	0.40	154.31	3.52%	新增
5	00587	华瀚健康	2.65%	78.80	142.86	3.26%	54.80 (69.54%)
6	BAC	美国银行	2.63%	2.00	141.86	3.23%	-0.50 (-25.00%)
7	RDSB	壳牌B	2.57%	0.60	138.76	3.16%	新增
8	CVX	雪佛龙	2.47%	0.20	133.11	3.03%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	2.43%	0.04	131.08	2.99%	0.01 (25.00%)
10	03933	联邦制药	2.30%	13.00	124.11	2.83%	新增
11	AMZN	亚马逊	2.21%	0.09	119.10	2.71%	---
12	UPS	联合包裹服务	2.19%	0.25	117.99	2.69%	---
13	MCFP	LVMH MOET HENNESSY L	2.15%	0.10	116.17	2.65%	---
14	SLB	斯伦贝谢	2.07%	0.20	111.83	2.55%	---
15	01393	恒鼎实业	2.07%	20.00	111.94	2.55%	---
16	00515	中华银科技	1.94%	40.00	104.78	2.39%	---
17	00860	力世纪	1.93%	128.00	104.32	2.38%	---
18	MON	孟山都	1.91%	0.22	103.28	2.35%	---
19	SHP	尚华医药	1.76%	1.40	94.86	2.16%	---
20	CF	CF实业	1.70%	0.10	91.68	2.09%	---
21	00327	百富环球	1.70%	45.00	91.69	2.09%	---
22	MRK	默克	1.69%	0.40	91.35	2.08%	---
23	ABXCN	巴里克黄金公司	1.63%	0.30	87.92	2.00%	---
24	CFRVX	CIE FINANCIER E RICHE	1.58%	0.20	85.42	1.95%	---
25	01149	中国安芯	1.48%	54.00	79.94	1.82%	---
26	02382	舜宇光学科技	1.47%	45.00	79.34	1.81%	---
27	SUFP	SCHNEIDER ELECTRIC S	1.40%	0.07	75.49	1.72%	---
28	00773	中国金属再生资源	1.31%	9.00	70.88	1.62%	---
29	00569	中国自动化	1.26%	15.00	67.98	1.55%	---
30	UHRVX	SWATCH GROUP	1.22%	0.02	65.76	1.50%	---
31	00358	江西铜业股份	1.19%	3.00	64.49	1.47%	---
32	AAL	英美资源公司	1.19%	0.20	64.21	1.46%	---
33	ORCL	甲骨文	1.18%	0.30	63.89	1.46%	---
34	JNPR	瞻博网络	1.13%	0.30	61.16	1.39%	---
35	00883	中国海洋石油	1.12%	4.00	60.41	1.38%	---
36	00763	中兴通讯	1.09%	2.50	58.63	1.34%	---
37	02268	优源控股	1.08%	20.00	58.05	1.32%	---
38	AABA	雅虎	0.99%	0.55	53.53	1.22%	---
39	SUCN	森科能源有限公司	0.94%	0.20	50.59	1.15%	---
40	01398	工商银行	0.91%	10.00	49.15	1.12%	---
41	VOWGR	VOLKSWAGE N AG	0.88%	0.04	47.44	1.08%	---
42	EOFP	FAURECIA	0.77%	0.15	41.47	0.94%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	JPM	摩根大通	3.64%	1.05	294.98	4.64%	---
2	AAPL	苹果	3.43%	0.13	277.71	4.37%	---
3	00135	昆仑能源	2.79%	22.00	225.77	3.55%	---
4	ABX CN	巴里克黄金公司	2.74%	0.63	222.05	3.49%	---
5	MSFT	微软	2.74%	1.20	221.89	3.49%	---
6	BAC	美国银行	2.73%	2.50	220.87	3.48%	---
7	BK	纽约梅隆银行	2.59%	1.05	210.01	3.30%	---
8	PFE	辉瑞	2.58%	1.80	208.73	3.28%	---
9	VAR	瓦里安医疗系统	2.55%	0.45	206.47	3.25%	---
10	MON	孟山都	2.39%	0.42	193.71	3.05%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	JPM	摩根大通	3.64%	1.05	294.98	4.64%	---
2	AAPL	苹果	3.43%	0.13	277.71	4.37%	---
3	00135	昆仑能源	2.79%	22.00	225.77	3.55%	---
4	ABX CN	巴里克黄金公司	2.74%	0.63	222.05	3.49%	---
5	MSFT	微软	2.74%	1.20	221.89	3.49%	---
6	BAC	美国银行	2.73%	2.50	220.87	3.48%	---
7	BK	纽约梅隆银行	2.59%	1.05	210.01	3.30%	---
8	PFE	辉瑞	2.58%	1.80	208.73	3.28%	---
9	VAR	瓦里安医疗系统	2.55%	0.45	206.47	3.25%	---
10	MON	孟山都	2.39%	0.42	193.71	3.05%	---
11	01863	中国龙天集团	2.34%	36.00	189.62	2.98%	---
12	02342	京信通信	2.21%	24.00	179.31	2.82%	---
13	00005	汇丰控股	2.18%	2.60	176.33	2.77%	---
14	EN FP	BOUYGUES SA	2.10%	0.60	170.43	2.68%	---
15	CSGN VX	CREDIT SUISSE GROUP	1.97%	0.60	159.94	2.52%	---
16	00860	力世纪	1.85%	220.00	149.76	2.36%	---
17	00906	中粮包装	1.73%	31.00	140.07	2.20%	---
18	02877	神威药业	1.64%	7.00	132.83	2.09%	---
19	AMZN	亚马逊	1.62%	0.11	131.13	2.06%	---
20	00336	华宝国际	1.59%	12.00	128.46	2.02%	---
21	01177	中国生物制药	1.58%	52.00	127.88	2.01%	---
22	01193	华润燃气	1.51%	13.00	122.35	1.93%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.51%	7.00	122.70	1.93%	---
24	GOOGL	谷歌-A	1.46%	0.03	118.01	1.86%	---
25	00389	通天酒业	1.41%	70.00	114.36	1.80%	---
26	VECO	Veeco Instruments Inc	1.40%	0.40	113.80	1.79%	---
27	SLB	斯伦贝谢	1.37%	0.20	110.60	1.74%	---
28	MC FP	LVMH MOET HENNESSY L	1.34%	0.10	108.41	1.71%	---
29	TEVA	梯瓦制药	1.28%	0.30	103.57	1.63%	---
30	HES	赫斯公司	1.25%	0.20	101.38	1.60%	---
31	00941	中国移动	1.22%	1.50	98.54	1.55%	---
32	UPS	联合包裹服务	1.19%	0.20	96.14	1.51%	---
33	00569	中国自动化	1.19%	20.00	96.33	1.52%	---
34	01393	恒鼎实业	1.17%	17.00	95.04	1.50%	---
35	TCOM	携程	1.16%	0.35	93.76	1.48%	---
36	NEM	纽蒙特	1.16%	0.23	93.57	1.47%	---
37	ABBN VX	ABB LTD	1.09%	0.60	88.44	1.39%	---
38	WIL SP	WILMAR INTERNATIONAL	1.08%	3.00	87.25	1.37%	---
39	01068	雨润食品	1.07%	4.00	86.97	1.37%	---
40	PBR	巴西石油	0.93%	0.30	75.18	1.18%	---
41	OR FP	L'OREAL	0.90%	0.10	73.16	1.15%	---
42	00327	百富环球	0.89%	30.00	72.50	1.14%	---
43	BARC LN	BARCLAYS PLC	0.83%	2.50	66.84	1.05%	---
44	00587	华瀚健康	0.67%	24.00	53.91	0.85%	---
45	BNP FP	法国巴黎银行	0.52%	0.10	41.93	0.66%	---
46	01091	南方锰业	0.44%	15.00	35.36	0.56%	---

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