0.9160%
7日年化收益率 [2026-07-29]
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成立日期：2005-06-03
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基金评级：
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基金公司：
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2005-06-03
- 管理公司：大成基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-29 |
0.2500 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
0.2489 |
0.92% |
| 2026-07-27 |
0.2500 |
0.92% |
| 2026-07-26 |
0.2498 |
0.92% |
| 2026-07-25 |
0.2498 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
0.2500 |
0.92% |
| 2026-07-23 |
0.2499 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
0.2497 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
0.2487 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
0.2489 |
0.92% |
| 2026-07-19 |
0.2503 |
0.92% |
| 2026-07-18 |
0.2503 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
0.2499 |
0.92% |
| 2026-07-16 |
0.2500 |
0.92% |
| 2026-07-15 |
0.2492 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
0.2490 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
0.2508 |
0.92% |
| 2026-07-12 |
0.2509 |
0.95% |
| 2026-07-11 |
0.2509 |
0.95% |
| 2026-07-10 |
0.2506 |
0.95% |