大成安汇金融债C

(090023)公募债券型
+添加自选
1.0627 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1821
累计净值 [2026-06-12]
1.0626 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：6.76%
  • 成立以来：9.27%
  • 成立日期：2012-11-29
  • 基金经理：汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据