大成安汇金融债C
(090023)公募债券型
1.0548
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1742
累计净值 [2026-03-10]
1.0549
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：0.73%
- 最近三年：4.83%
- 成立以来：-3.18%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-21 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2025-03-19 | 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |