1.1580%
7日年化收益率 [2026-07-29]
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成立日期：2005-06-03
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基金评级：
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基金公司：
大成基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2005-06-03
- 管理公司：大成基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-29 |
0.3157 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
0.3148 |
1.16% |
| 2026-07-27 |
0.3159 |
1.16% |
| 2026-07-26 |
0.3156 |
1.16% |
| 2026-07-25 |
0.3156 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
0.3155 |
1.16% |
| 2026-07-23 |
0.3154 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
0.3157 |
1.16% |
| 2026-07-21 |
0.3143 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
0.3147 |
1.16% |
| 2026-07-19 |
0.3161 |
1.16% |
| 2026-07-18 |
0.3161 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
0.3159 |
1.16% |
| 2026-07-16 |
0.3158 |
1.16% |
| 2026-07-15 |
0.3150 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
0.3149 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
0.3164 |
1.16% |
| 2026-07-12 |
0.3167 |
1.19% |
| 2026-07-11 |
0.3167 |
1.19% |
| 2026-07-10 |
0.3163 |
1.20% |