0.5318
每万份收益 [2024-05-16]
1.9870%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2005-06-03
- 基金经理:陈会荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.5318 |
1.987% |
2 |
2024-05-15 |
0.5423 |
1.99% |
3 |
2024-05-14 |
0.5419 |
1.983% |
4 |
2024-05-13 |
0.5371 |
1.982% |
5 |
2024-05-12 |
0.5398 |
1.979% |
6 |
2024-05-11 |
0.5398 |
1.978% |
7 |
2024-05-10 |
0.5400 |
1.976% |
8 |
2024-05-09 |
0.5374 |
1.974% |
9 |
2024-05-08 |
0.5297 |
1.973% |
10 |
2024-05-07 |
0.5394 |
1.977% |
11 |
2024-05-06 |
0.5328 |
1.976% |
12 |
2024-05-05 |
0.5365 |
1.974% |
13 |
2024-05-04 |
0.5365 |
1.972% |
14 |
2024-05-03 |
0.5365 |
1.969% |
15 |
2024-05-02 |
0.5365 |
1.967% |
16 |
2024-05-01 |
0.5365 |
1.964% |
17 |
2024-04-30 |
0.5368 |
1.962% |
18 |
2024-04-29 |
0.5301 |
1.958% |
19 |
2024-04-28 |
0.5318 |
1.959% |
20 |
2024-04-27 |
0.5318 |
1.963% |