富国天合稳健优选混合
(100026)公募混合型
1.6322
0.73%+0.0119
单位净值 [2025-09-19]
4.4277
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：16.47%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：34.43%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：-1.48%
- 成立以来：923.54%
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：张啸伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.170000 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.325000 | 2021-02-09 |
| 3 | 0.055000 | 2020-02-04 |
| 4 | 0.064000 | 2019-03-29 |
| 5 | 0.120000 | 2018-01-23 |
| 6 | 0.500000 | 2016-01-29 |
| 7 | 0.106000 | 2015-01-21 |
| 8 | 0.038000 | 2014-01-20 |
| 9 | 0.038000 | 2011-01-20 |
| 10 | 1.329500 | 2007-09-19 |
| 11 | 0.050000 | 2007-02-16 |