富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
1.5880
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.9030
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:5.03%
- 最近一季:7.73%
- 最近半年:-1.24%
- 今年以来:-0.94%
- 最近一年:-0.44%
- 最近两年:-0.51%
- 最近三年:-6.15%
- 成立以来:95.29%
- 成立日期:2009-06-10
- 基金经理:张明凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.88亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.5880 | 1.9030 | -0.25% |
2024-05-14 | 1.5920 | 1.9070 | 0.13% |
2024-05-13 | 1.5900 | 1.9050 | -0.44% |
2024-05-10 | 1.5970 | 1.9120 | -0.19% |
2024-05-09 | 1.6000 | 1.9150 | 0.95% |
2024-05-08 | 1.5850 | 1.9000 | -0.44% |
2024-05-07 | 1.5920 | 1.9070 | 0.57% |
2024-05-06 | 1.5830 | 1.8980 | 1.47% |
2024-04-30 | 1.5600 | 1.8750 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.5590 | 1.8740 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国优化增强债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 13.67亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 20.69亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 12.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张明凯 上任时间:2019-03-19
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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2023-08-01 | 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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