富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
2.2310
-0.49%-0.0135
单位净值 [2026-06-05]
2.5460
累计净值 [2026-06-05]
2.7548
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：8.46%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：15.18%
- 最近两年：42.83%
- 最近三年：39.52%
- 成立以来：174.36%
- 成立日期：2009-06-10
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：176.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.15 | 2020-05-11 |
| 3 | 0.05 | 2010-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2010-07-28 |