富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
2.2280
0.09%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
2.5430
累计净值 [2026-06-12]
2.7408
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：41.91%
- 最近三年：39.77%
- 成立以来：173.99%
- 成立日期：2009-06-10
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：176.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.15 | 2020-05-11 |
| 3 | 0.05 | 2010-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2010-07-28 |