易方达价值成长混合
(110010)公募混合型
2.3745
-4.38%-0.1683
单位净值 [2026-06-05]
3.2195
累计净值 [2026-06-05]
3.8168
-0.65%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：20.01%
- 最近一季：37.63%
- 最近半年：50.77%
- 今年以来：43.30%
- 最近一年：90.23%
- 最近两年：101.51%
- 最近三年：72.32%
- 成立以来：267.36%
- 成立日期：2007-04-02
- 基金经理：林海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.39亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3745 | 3.2195 | -4.38% |
| 2026-06-04 | 2.4833 | 3.3283 | +1.61% |
| 2026-06-03 | 2.4440 | 3.2890 | +3.12% |
| 2026-06-02 | 2.3700 | 3.2150 | +3.31% |
| 2026-06-01 | 2.2941 | 3.1391 | -3.29% |
| 2026-05-29 | 2.3722 | 3.2172 | -2.10% |
| 2026-05-28 | 2.4231 | 3.2681 | +1.30% |
| 2026-05-27 | 2.3919 | 3.2369 | -0.17% |
| 2026-05-26 | 2.3960 | 3.2410 | +0.40% |
| 2026-05-25 | 2.3865 | 3.2315 | +4.63% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值成长混合 | 0.10% | 20.01% | 37.63% | 50.77% | 90.23% | 43.30% |
| 同类型排名 | 416/9847 | 78/9847 | 114/9847 | 180/9847 | 259/9847 | 173/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林海 上任时间：2021-05-29
林海先生:1972年5月生,中国人民银行研究生部金融学硕士,1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理,现任固定收益投资经理。2021年5月29日担任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧